嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

今天最新净值 1.0018 0.0082 0.83% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0151 -0.0001 -0.0076%

累计净值：1.0018
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.0152	1.0018	1.0018	0.0134	1.34%
2025-12-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0018	1.0018	0.9936	0.9936	0.0082	0.83%
2025-12-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9936	0.9936	0.9942	0.9942	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9942	0.9942	0.9858	0.9858	0.0084	0.85%
2025-12-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9858	0.9858	0.9916	0.9916	-0.0058	-0.58%
2025-12-08	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9916	0.9916	0.9815	0.9815	0.0101	1.03%
2025-12-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9815	0.9815	0.9589	0.9589	0.0226	2.36%
2025-12-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9589	0.9589	0.9463	0.9463	0.0126	1.33%
2025-12-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9463	0.9463	0.9581	0.9581	-0.0118	-1.23%
2025-12-02	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9581	0.9581	0.9607	0.9607	-0.0026	-0.27%

2025-12-01	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9607	0.9607	0.9538	0.9538	0.0069	0.72%
2025-11-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9538	0.9538	0.9406	0.9406	0.0132	1.40%
2025-11-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9406	0.9406	0.9427	0.9427	-0.0021	-0.22%
2025-11-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9427	0.9427	0.9605	0.9605	-0.0178	-1.89%
2025-11-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9605	0.9605	0.9605	0.9605	0.0000	0.00%
2025-11-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9605	0.9605	0.9261	0.9261	0.0344	3.71%
2025-11-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9261	0.9261	0.9482	0.9482	-0.0221	-2.33%
2025-11-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9482	0.9482	0.9549	0.9549	-0.0067	-0.70%
2025-11-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9549	0.9549	0.9551	0.9551	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9551	0.9551	0.9599	0.9599	-0.0048	-0.50%
2025-11-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9599	0.9599	0.9561	0.9561	0.0038	0.40%
2025-11-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9633	0.9633	-0.0072	-0.75%
2025-11-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9633	0.9633	0.9575	0.9575	0.0058	0.61%
2025-11-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9575	0.9575	0.9618	0.9618	-0.0043	-0.45%
2025-11-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9618	0.9618	0.9706	0.9706	-0.0088	-0.91%

2025-11-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9706	0.9706	0.9683	0.9683	0.0023	0.24%
2025-11-07	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9683	0.9683	0.9704	0.9704	-0.0021	-0.22%
2025-11-06	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9704	0.9704	0.9580	0.9580	0.0124	1.29%
2025-11-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9580	0.9580	0.9617	0.9617	-0.0037	-0.38%
2025-11-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9753	0.9753	-0.0136	-1.39%
2025-11-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9753	0.9753	0.9706	0.9706	0.0047	0.48%
2025-10-31	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9706	0.9706	0.9856	0.9856	-0.0150	-1.52%
2025-10-30	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9856	0.9856	1.0024	1.0024	-0.0168	-1.68%
2025-10-29	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0024	1.0024	0.9931	0.9931	0.0093	0.94%
2025-10-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9931	0.9931	0.9829	0.9829	0.0102	1.04%
2025-10-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9829	0.9829	0.9706	0.9706	0.0123	1.27%
2025-10-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9706	0.9706	0.9494	0.9494	0.0212	2.23%
2025-10-23	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9494	0.9494	0.9502	0.9502	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9502	0.9502	0.9605	0.9605	-0.0103	-1.07%
2025-10-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9605	0.9605	0.9539	0.9539	0.0066	0.69%
2025-10-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9539	0.9539	0.9505	0.9505	0.0034	0.36%
2025-10-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9505	0.9505	0.9810	0.9810	-0.0305	-3.11%
2025-10-16	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9810	0.9810	0.9928	0.9928	-0.0118	-1.19%
2025-10-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9928	0.9928	0.9920	0.9920	0.0008	0.08%
2025-10-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9920	0.9920	1.0111	1.0111	-0.0191	-1.89%
2025-10-13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0111	1.0111	1.0048	1.0048	0.0063	0.63%
2025-10-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0048	1.0048	1.0191	1.0191	-0.0143	-1.40%
2025-10-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0191	1.0191	1.0068	1.0068	0.0123	1.22%
2025-09-30	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0068	1.0068	0.9745	0.9745	0.0323	3.31%
2025-09-29	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9745	0.9745	0.9687	0.9687	0.0058	0.60%
2025-09-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9687	0.9687	0.9687	0.9687	0.0000	0.00%
2025-09-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9687	0.9687	0.9730	0.9730	-0.0043	-0.44%
2025-09-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9730	0.9730	0.9644	0.9644	0.0086	0.89%
2025-09-23	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9644	0.9644	0.9723	0.9723	-0.0079	-0.81%
2025-09-22	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9723	0.9723	0.9671	0.9671	0.0052	0.54%
2025-09-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9671	0.9671	0.9525	0.9525	0.0146	1.53%
2025-09-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9525	0.9525	0.9553	0.9553	-0.0028	-0.29%
2025-09-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9553	0.9553	0.9506	0.9506	0.0047	0.49%
2025-09-16	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9506	0.9506	0.9537	0.9537	-0.0031	-0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.55%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.23%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.07%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
东财北证50指数发起式A	1.8330	0.51%
东财北证50指数发起式C	1.8226	0.51%