嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)
今天最新净值
0.7739
0.0043 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7538
0.0001 0.0121%
- 累计净值：0.7739
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-04-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0158 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0096 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0158 |
2.16% |
| 2024-04-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7210 |
0.7210 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0220 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0244 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0143 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7091 |
0.7091 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0019 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7110 |
0.7110 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0148 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0074 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0201 |
-2.70% |
| 2024-04-03 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0100 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0057 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0283 |
3.91% |
| 2024-03-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0289 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0186 |
-2.39% |
| 2024-03-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0178 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0141 |
-1.80% |
| 2024-03-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0121 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0137 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0104 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0191 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-03-04 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0117 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0240 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0283 |
-3.74% |
| 2024-02-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0213 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0083 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0167 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7015 |
0.7015 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0342 |
5.13% |
| 2024-02-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6673 |
0.6673 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0448 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0183 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0257 |
-3.86% |
| 2024-02-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6674 |
0.6674 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0286 |
-4.11% |
| 2024-01-30 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6960 |
0.6960 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0137 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0135 |
-1.87% |
