嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

今天最新净值 1.0152 0.0134 1.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0151 -0.0001 -0.0076%

累计净值：1.0152
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0107	1.0107	1.0152	1.0152	-0.0045	-0.44%
2025-12-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.0152	1.0018	1.0018	0.0134	1.34%
2025-12-12	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0018	1.0018	0.9936	0.9936	0.0082	0.83%
2025-12-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9936	0.9936	0.9942	0.9942	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9942	0.9942	0.9858	0.9858	0.0084	0.85%
2025-12-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9858	0.9858	0.9916	0.9916	-0.0058	-0.58%
2025-12-08	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9916	0.9916	0.9815	0.9815	0.0101	1.03%
2025-12-05	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9815	0.9815	0.9589	0.9589	0.0226	2.36%
2025-12-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9589	0.9589	0.9463	0.9463	0.0126	1.33%
2025-12-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9463	0.9463	0.9581	0.9581	-0.0118	-1.23%

2025-12-02	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9581	0.9581	0.9607	0.9607	-0.0026	-0.27%
2025-12-01	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9607	0.9607	0.9538	0.9538	0.0069	0.72%
2025-11-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9538	0.9538	0.9406	0.9406	0.0132	1.40%
2025-11-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9406	0.9406	0.9427	0.9427	-0.0021	-0.22%
2025-11-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9427	0.9427	0.9605	0.9605	-0.0178	-1.89%
2025-11-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9605	0.9605	0.9605	0.9605	0.0000	0.00%
2025-11-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9605	0.9605	0.9261	0.9261	0.0344	3.71%
2025-11-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9261	0.9261	0.9482	0.9482	-0.0221	-2.33%
2025-11-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9482	0.9482	0.9549	0.9549	-0.0067	-0.70%
2025-11-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9549	0.9549	0.9551	0.9551	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9551	0.9551	0.9599	0.9599	-0.0048	-0.50%
2025-11-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9599	0.9599	0.9561	0.9561	0.0038	0.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%