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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A - 基金主页(代码:018027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8607 -0.0106 -1.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8607
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.53%	-3.07%	-4.53%	-11.93%	-9.90%	26.52%	-5.47%	11.69%
同类排名	4590/4773	4748/5467	1783/5421	3623/5238	3347/4400	2428/2954	1994/2253	-

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8720	1.31%
2026-09-17	0.8607	-1.23%
2026-09-16	0.8713	0.75%
2026-09-15	0.8648	-0.77%
2026-09-14	0.8715	-1.49%
2026-09-11	0.8845	-0.39%

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.1600	0.09%	1.44%
300395	菲利华	0.0500	0.08%	2.87%
600879	航天电子	0.3300	0.08%	0.67%
600893	航发动力	0.1700	0.08%	2.50%
600118	中国卫星	0.0700	0.07%	0.78%
600760	中航沈飞	0.1100	0.07%	0.86%
000066	中国长城	0.0000	0.06%	2.65%
601698	中国卫通	0.0000	0.06%	0.86%
000768	中航西飞	0.1700	0.04%	0.82%
688122	西部超导	0.0000	0.04%	2.83%

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金档案

基金代码	018027	基金简称	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2023-03-08~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.5252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%