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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

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今天最新净值 0.9988 0.0074 0.75% 2025-12-15
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近一季嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
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近一季,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0069 1.0069 0.9988 0.9988 0.0081 0.81%
2025-12-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9988 0.9988 0.9914 0.9914 0.0074 0.75%
2025-12-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9914 0.9914 1.0003 1.0003 -0.0089 -0.89%
2025-12-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-12-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9992 0.9992 1.0216 1.0216 -0.0224 -2.24%
2025-12-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 1.0216 1.0323 1.0323 -0.0107 -1.04%
2025-12-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0323 1.0323 1.0269 1.0269 0.0054 0.53%
2025-12-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-12-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-12-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0313 1.0313 1.0169 1.0169 0.0144 1.42%
2025-11-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-11-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 1.0168 1.0218 1.0218 -0.0050 -0.49%
2025-11-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2025-11-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0210 1.0210 1.0228 1.0228 -0.0018 -0.18%
2025-11-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0228 1.0228 1.0140 1.0140 0.0088 0.87%
2025-11-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0140 1.0140 1.0329 1.0329 -0.0189 -1.83%
2025-11-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0334 1.0334 1.0270 1.0270 0.0064 0.62%
2025-11-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0466 1.0466 -0.0196 -1.87%
2025-11-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0466 1.0466 1.0524 1.0524 -0.0058 -0.55%
2025-11-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0524 1.0524 1.0614 1.0614 -0.0090 -0.85%
2025-11-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0614 1.0614 1.0557 1.0557 0.0057 0.54%
2025-11-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0557 1.0557 1.0515 1.0515 0.0042 0.40%
2025-11-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0515 1.0515 1.0472 1.0472 0.0043 0.41%
2025-11-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0472 1.0472 1.0224 1.0224 0.0248 2.43%
2025-11-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0224 1.0224 1.0198 1.0198 0.0026 0.25%
2025-11-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 1.0198 1.0048 1.0048 0.0150 1.49%
2025-11-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 1.0048 0.9953 0.9953 0.0095 0.95%
2025-11-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9953 0.9953 1.0067 1.0067 -0.0114 -1.13%
2025-11-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0067 1.0067 0.9964 0.9964 0.0103 1.03%
2025-10-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9964 0.9964 1.0047 1.0047 -0.0083 -0.83%
2025-10-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0047 1.0047 1.0130 1.0130 -0.0083 -0.82%
2025-10-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0107 1.0107 0.0023 0.23%
2025-10-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 1.0107 1.0230 1.0230 -0.0123 -1.20%
2025-10-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0156 1.0156 0.0074 0.73%
2025-10-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0156 1.0156 1.0188 1.0188 -0.0032 -0.31%
2025-10-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0188 1.0188 1.0159 1.0159 0.0029 0.29%
2025-10-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0159 1.0159 1.0168 1.0168 -0.0009 -0.09%
2025-10-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 1.0168 1.0107 1.0107 0.0061 0.60%
2025-10-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33%
2025-10-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0074 1.0074 1.0198 1.0198 -0.0124 -1.22%
2025-10-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 1.0198 1.0250 1.0250 -0.0052 -0.51%
2025-10-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0083 1.0083 0.0167 1.66%
2025-10-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2025-10-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0091 1.0091 1.0142 1.0142 -0.0051 -0.50%
2025-10-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0142 1.0142 1.0048 1.0048 0.0094 0.94%
2025-10-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 1.0048 1.0121 1.0121 -0.0073 -0.72%
2025-09-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0121 1.0121 0.9979 0.9979 0.0142 1.42%
2025-09-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.9840 0.9840 0.0139 1.41%
2025-09-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9817 0.9817 0.0023 0.23%
2025-09-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9817 0.9817 0.9902 0.9902 -0.0085 -0.86%
2025-09-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9902 0.9902 0.9777 0.9777 0.0125 1.28%
2025-09-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9777 0.9777 0.9878 0.9878 -0.0101 -1.02%
2025-09-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9878 0.9878 0.9971 0.9971 -0.0093 -0.93%
2025-09-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9971 0.9971 0.9903 0.9903 0.0068 0.69%
2025-09-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9903 0.9903 1.0117 1.0117 -0.0214 -2.12%
2025-09-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0117 1.0117 0.9980 0.9980 0.0137 1.37%
2025-09-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.9971 0.9971 0.0009 0.09%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.24%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.08%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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