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嘉实战略配售(LOF)基金净值查询(501189)

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今天最新净值 0.9352 0.0033 0.3500% 2024-04-18
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近一季嘉实战略配售(LOF)基金净值查询
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近一季,嘉实战略配售(LOF)(501189)基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9770 0.9770 0.9683 0.9683 0.0087 0.90%
2024-04-17 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9683 0.9683 0.9461 0.9461 0.0222 2.35%
2024-04-16 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9461 0.9461 0.9672 0.9672 -0.0211 -2.18%
2024-04-15 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9672 0.9672 0.9601 0.9601 0.0071 0.74%
2024-04-12 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9601 0.9601 0.9605 0.9605 -0.0004 -0.04%
2024-04-11 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9605 0.9605 0.9537 0.9537 0.0068 0.71%
2024-04-10 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9537 0.9537 0.9508 0.9508 0.0029 0.31%
2024-04-09 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9508 0.9508 0.9439 0.9439 0.0069 0.73%
2024-04-08 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9439 0.9439 0.9499 0.9499 -0.0060 -0.63%
2024-04-03 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9499 0.9499 0.9499 0.9499 0.0000 0.00%
2024-04-02 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9499 0.9499 0.9440 0.9440 0.0059 0.62%
2024-04-01 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9440 0.9440 0.9268 0.9268 0.0172 1.86%
2024-03-29 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9268 0.9268 0.9176 0.9176 0.0092 1.00%
2024-03-28 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9176 0.9176 0.9112 0.9112 0.0064 0.70%
2024-03-27 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9112 0.9112 0.9245 0.9245 -0.0133 -1.44%
2024-03-26 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9245 0.9245 0.9212 0.9212 0.0033 0.36%
2024-03-25 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9212 0.9212 0.9207 0.9207 0.0005 0.05%
2024-03-22 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9207 0.9207 0.9350 0.9350 -0.0143 -1.53%
2024-03-21 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9350 0.9350 0.9355 0.9355 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9355 0.9355 0.9326 0.9326 0.0029 0.31%
2024-03-19 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9326 0.9326 0.9395 0.9395 -0.0069 -0.73%
2024-03-18 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46%
2024-03-15 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9352 0.9352 0.9319 0.9319 0.0033 0.35%
2024-03-14 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9319 0.9319 0.9320 0.9320 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9320 0.9320 0.9386 0.9386 -0.0066 -0.70%
2024-03-12 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9386 0.9386 0.9279 0.9279 0.0107 1.15%
2024-03-11 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9279 0.9279 0.9227 0.9227 0.0052 0.56%
2024-03-08 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9227 0.9227 0.9227 0.9227 0.0000 0.00%
2024-03-07 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9227 0.9227 0.9265 0.9265 -0.0038 -0.41%
2024-03-06 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9265 0.9265 0.9260 0.9260 0.0005 0.05%
2024-03-05 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9260 0.9260 0.9273 0.9273 -0.0013 -0.14%
2024-03-04 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9273 0.9273 0.9349 0.9349 -0.0076 -0.81%
2024-03-01 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9349 0.9349 0.9376 0.9376 -0.0027 -0.29%
2024-02-29 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9376 0.9376 0.9181 0.9181 0.0195 2.12%
2024-02-28 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9181 0.9181 0.9431 0.9431 -0.0250 -2.65%
2024-02-27 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9431 0.9431 0.9332 0.9332 0.0099 1.06%
2024-02-26 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9332 0.9332 0.9342 0.9342 -0.0010 -0.11%
2024-02-23 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9342 0.9342 0.9330 0.9330 0.0012 0.13%
2024-02-22 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9330 0.9330 0.9262 0.9262 0.0068 0.73%
2024-02-21 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9262 0.9262 0.9109 0.9109 0.0153 1.68%
2024-02-20 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9109 0.9109 0.9079 0.9079 0.0030 0.33%
2024-02-19 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9079 0.9079 0.8941 0.8941 0.0138 1.54%
2024-02-08 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8941 0.8941 0.8759 0.8759 0.0182 2.08%
2024-02-07 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8759 0.8759 0.8642 0.8642 0.0117 1.35%
2024-02-06 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8642 0.8642 0.8365 0.8365 0.0277 3.31%
2024-02-05 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8365 0.8365 0.8508 0.8508 -0.0143 -1.68%
2024-02-02 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8508 0.8508 0.8623 0.8623 -0.0115 -1.33%
2024-02-01 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8623 0.8623 0.8676 0.8676 -0.0053 -0.61%
2024-01-31 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8676 0.8676 0.8866 0.8866 -0.0190 -2.14%
2024-01-30 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8866 0.8866 0.9080 0.9080 -0.0214 -2.36%
2024-01-29 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9080 0.9080 0.9161 0.9161 -0.0081 -0.88%
2024-01-26 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9161 0.9161 0.9073 0.9073 0.0088 0.97%
2024-01-25 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9073 0.9073 0.8830 0.8830 0.0243 2.75%
2024-01-24 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8830 0.8830 0.8706 0.8706 0.0124 1.42%
2024-01-23 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8706 0.8706 0.8640 0.8640 0.0066 0.76%
2024-01-22 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.8640 0.8640 0.9050 0.9050 -0.0410 -4.53%
2024-01-19 501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9050 0.9050 0.9122 0.9122 -0.0072 -0.79%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实制造升级股票发起式C 0.8098 1.81%
嘉实制造升级股票发起式A 0.8122 1.80%
嘉实资源精选股票A 3.0117 1.79%
嘉实资源精选股票C 2.9331 1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0746 1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0723 1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7946 1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7928 1.43%
稀有金属 0.5095 1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5376 1.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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