嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

今天最新净值 0.9804 -0.0146 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9804
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：7.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：沈玉梁

近一季嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9871	0.9871	0.9804	0.9804	0.0067	0.68%
2026-09-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9804	0.9804	0.9950	0.9950	-0.0146	-1.49%
2026-09-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9950	0.9950	0.9963	0.9963	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9963	0.9963	1.0197	1.0197	-0.0234	-2.35%
2026-09-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0197	1.0197	1.0381	1.0381	-0.0184	-1.80%
2026-09-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-09-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0219	1.0219	0.0161	1.58%
2026-09-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0219	1.0219	1.0354	1.0354	-0.0135	-1.32%
2026-09-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0354	1.0354	1.0321	1.0321	0.0033	0.32%
2026-09-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%

2026-09-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0442	1.0442	-0.0195	-1.90%
2026-09-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0454	1.0454	1.0556	1.0556	-0.0102	-0.97%
2026-08-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0556	1.0556	1.0490	1.0490	0.0066	0.63%
2026-08-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0490	1.0490	1.0394	1.0394	0.0096	0.92%
2026-08-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0394	1.0394	1.0310	1.0310	0.0084	0.81%
2026-08-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2026-08-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0301	1.0301	1.0386	1.0386	-0.0085	-0.82%
2026-08-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0386	1.0386	1.0340	1.0340	0.0046	0.44%
2026-08-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0340	1.0340	1.0216	1.0216	0.0124	1.21%
2026-08-19	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-08-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0172	1.0172	0.0044	0.43%
2026-08-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0172	1.0172	1.0052	1.0052	0.0120	1.19%
2026-08-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0061	1.0061	1.0129	1.0129	-0.0068	-0.67%

2026-08-12	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0129	1.0129	0.9931	0.9931	0.0198	1.99%
2026-08-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9931	0.9931	1.0015	1.0015	-0.0084	-0.84%
2026-08-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0015	1.0015	0.9745	0.9745	0.0270	2.77%
2026-08-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9745	0.9745	0.9807	0.9807	-0.0062	-0.63%
2026-08-06	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9807	0.9807	0.9753	0.9753	0.0054	0.55%
2026-08-05	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9753	0.9753	0.9683	0.9683	0.0070	0.72%
2026-08-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9683	0.9683	0.9871	0.9871	-0.0188	-1.94%
2026-08-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9871	0.9871	0.9832	0.9832	0.0039	0.40%
2026-07-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9832	0.9832	0.9860	0.9860	-0.0028	-0.28%
2026-07-30	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9860	0.9860	0.9862	0.9862	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9862	0.9862	0.9644	0.9644	0.0218	2.26%
2026-07-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9644	0.9644	0.9647	0.9647	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9647	0.9647	0.9528	0.9528	0.0119	1.25%
2026-07-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9528	0.9528	0.9726	0.9726	-0.0198	-2.04%
2026-07-23	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9726	0.9726	0.9555	0.9555	0.0171	1.79%
2026-07-22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9555	0.9555	0.9518	0.9518	0.0037	0.39%
2026-07-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9518	0.9518	0.9533	0.9533	-0.0015	-0.16%
2026-07-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9533	0.9533	0.9287	0.9287	0.0246	2.65%
2026-07-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9287	0.9287	0.9424	0.9424	-0.0137	-1.45%
2026-07-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9424	0.9424	0.9422	0.9422	0.0002	0.02%
2026-07-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9422	0.9422	0.9227	0.9227	0.0195	2.11%
2026-07-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9227	0.9227	0.9127	0.9127	0.0100	1.10%
2026-07-13	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9127	0.9127	0.9280	0.9280	-0.0153	-1.65%
2026-07-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9280	0.9280	0.9173	0.9173	0.0107	1.17%
2026-07-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9173	0.9173	0.9303	0.9303	-0.0130	-1.42%
2026-07-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9303	0.9303	0.9276	0.9276	0.0027	0.29%
2026-07-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9276	0.9276	0.9527	0.9527	-0.0251	-2.71%
2026-07-06	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9527	0.9527	0.9358	0.9358	0.0169	1.81%
2026-07-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9358	0.9358	0.9322	0.9322	0.0036	0.39%
2026-07-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9322	0.9322	0.9208	0.9208	0.0114	1.24%
2026-07-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9208	0.9208	0.9052	0.9052	0.0156	1.72%
2026-06-30	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9052	0.9052	0.9250	0.9250	-0.0198	-2.19%
2026-06-29	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9250	0.9250	0.9258	0.9258	-0.0008	-0.09%
2026-06-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9258	0.9258	0.9376	0.9376	-0.0118	-1.26%
2026-06-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9376	0.9376	0.9421	0.9421	-0.0045	-0.48%
2026-06-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9421	0.9421	0.9349	0.9349	0.0072	0.77%
2026-06-23	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9349	0.9349	0.9451	0.9451	-0.0102	-1.08%
2026-06-22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9451	0.9451	0.9369	0.9369	0.0082	0.88%
2026-06-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9369	0.9369	0.9676	0.9676	-0.0307	-3.28%
2026-06-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9676	0.9676	0.9788	0.9788	-0.0112	-1.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%