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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售) - 基金主页(代码:501189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9831 -0.0040 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9831
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：7.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：沈玉梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.66%	-3.59%	-3.35%	1.60%	-2.83%	23.40%	-6.19%	11.97%
同类排名	1756/2282	2170/2314	920/2307	301/2292	1632/2265	1508/2173	1871/2101	-

嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9902	0.72%
2026-09-17	0.9831	-0.41%
2026-09-16	0.9871	0.68%
2026-09-15	0.9804	-1.49%
2026-09-14	0.9950	-0.13%
2026-09-11	0.9963	-2.35%

嘉实产业优选混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002986	宇新股份	0.0000	8.65%	0.88%
601886	江河集团	0.0000	8.21%	3.68%
01908	建发国际集团	0.0000	5.68%	1.74%
002271	东方雨虹	0.0000	5.63%	8.26%
002541	鸿路钢构	0.0000	5.22%	2.57%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.92%	-2.89%
06655	华新建材	0.0000	4.68%	5.63%
601318	中国平安	0.0000	4.68%	1.13%
002092	中泰化学	0.0000	4.44%	-0.95%
00586	海螺创业	0.0000	4.03%	2.00%

嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金档案

基金代码	501189	基金简称	嘉实产业优选混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈玉梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.75亿	最近份额	7.7361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%