嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

今天最新净值 0.9804 -0.0146 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9804
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：7.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：沈玉梁

近一月嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9871	0.9871	0.9804	0.9804	0.0067	0.68%
2026-09-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9804	0.9804	0.9950	0.9950	-0.0146	-1.49%
2026-09-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9950	0.9950	0.9963	0.9963	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9963	0.9963	1.0197	1.0197	-0.0234	-2.35%
2026-09-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0197	1.0197	1.0381	1.0381	-0.0184	-1.80%
2026-09-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-09-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0219	1.0219	0.0161	1.58%
2026-09-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0219	1.0219	1.0354	1.0354	-0.0135	-1.32%
2026-09-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0354	1.0354	1.0321	1.0321	0.0033	0.32%
2026-09-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%

2026-09-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0442	1.0442	-0.0195	-1.90%
2026-09-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0454	1.0454	1.0556	1.0556	-0.0102	-0.97%
2026-08-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0556	1.0556	1.0490	1.0490	0.0066	0.63%
2026-08-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0490	1.0490	1.0394	1.0394	0.0096	0.92%
2026-08-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0394	1.0394	1.0310	1.0310	0.0084	0.81%
2026-08-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2026-08-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0301	1.0301	1.0386	1.0386	-0.0085	-0.82%
2026-08-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0386	1.0386	1.0340	1.0340	0.0046	0.44%
2026-08-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0340	1.0340	1.0216	1.0216	0.0124	1.21%
2026-08-19	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-08-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0172	1.0172	0.0044	0.43%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%