嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
1.2868
0.0026 0.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2942
-0.0065 -0.4979%
- 累计净值：1.2868
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5256亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一季,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0139 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2889 |
1.2889 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0045 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0220 |
1.74% |
| 2025-10-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-10-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-09-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0217 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0263 |
-2.07% |
| 2025-09-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0099 |
-0.77% |
