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嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)

今天最新净值 1.2126 0.0311 2.6300% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0252 2.0820%
  • 累计净值:1.2126
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8627亿
  • 最近资产:7.54亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李欣
近一季嘉实金融精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率-13.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.2598 1.2598 1.2126 1.2126 0.0472 3.89%
2022-12-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.2126 1.2126 1.1815 1.1815 0.0311 2.63%
2022-12-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.1815 1.1815 1.2226 1.2226 -0.0411 -3.36%
2022-12-06 005662 嘉实金融精选股票A 1.2226 1.2226 1.2232 1.2232 -0.0006 -0.05%
2022-12-05 005662 嘉实金融精选股票A 1.2232 1.2232 1.1810 1.1810 0.0422 3.57%
2022-12-02 005662 嘉实金融精选股票A 1.1810 1.1810 1.1993 1.1993 -0.0183 -1.53%
2022-12-01 005662 嘉实金融精选股票A 1.1993 1.1993 1.2137 1.2137 -0.0144 -1.19%
2022-11-30 005662 嘉实金融精选股票A 1.2137 1.2137 1.2319 1.2319 -0.0182 -1.48%
2022-11-29 005662 嘉实金融精选股票A 1.2319 1.2319 1.1708 1.1708 0.0611 5.22%
2022-11-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.1708 1.1708 1.1918 1.1918 -0.0210 -1.76%
2022-11-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.1918 1.1918 1.1484 1.1484 0.0434 3.78%
2022-11-24 005662 嘉实金融精选股票A 1.1484 1.1484 1.1060 1.1060 0.0424 3.83%
2022-11-23 005662 嘉实金融精选股票A 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.18%
2022-11-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.1080 1.1080 1.1130 1.1130 -0.0050 -0.45%
2022-11-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.1130 1.1130 1.1232 1.1232 -0.0102 -0.91%
2022-11-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.1232 1.1232 1.1351 1.1351 -0.0119 -1.05%
2022-11-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.1351 1.1351 1.1366 1.1366 -0.0015 -0.13%
2022-11-16 005662 嘉实金融精选股票A 1.1366 1.1366 1.1835 1.1835 -0.0469 -3.96%
2022-11-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.1835 1.1835 1.1750 1.1750 0.0085 0.72%
2022-11-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.1750 1.1750 1.1305 1.1305 0.0445 3.94%
2022-11-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.1305 1.1305 1.0242 1.0242 0.1063 10.38%
2022-11-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.0242 1.0242 1.0169 1.0169 0.0073 0.72%
2022-11-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.0169 1.0169 0.9890 0.9890 0.0279 2.82%
2022-11-08 005662 嘉实金融精选股票A 0.9890 0.9890 0.9905 0.9905 -0.0015 -0.15%
2022-11-07 005662 嘉实金融精选股票A 0.9905 0.9905 0.9837 0.9837 0.0068 0.69%
2022-11-04 005662 嘉实金融精选股票A 0.9837 0.9837 0.9466 0.9466 0.0371 3.92%
2022-11-03 005662 嘉实金融精选股票A 0.9466 0.9466 0.9586 0.9586 -0.0120 -1.25%
2022-11-02 005662 嘉实金融精选股票A 0.9586 0.9586 0.9481 0.9481 0.0105 1.11%
2022-11-01 005662 嘉实金融精选股票A 0.9481 0.9481 0.9256 0.9256 0.0225 2.43%
2022-10-31 005662 嘉实金融精选股票A 0.9256 0.9256 0.9522 0.9522 -0.0266 -2.79%
2022-10-28 005662 嘉实金融精选股票A 0.9522 0.9522 0.9776 0.9776 -0.0254 -2.60%
2022-10-27 005662 嘉实金融精选股票A 0.9776 0.9776 0.9847 0.9847 -0.0071 -0.72%
2022-10-26 005662 嘉实金融精选股票A 0.9847 0.9847 0.9932 0.9932 -0.0085 -0.86%
2022-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 0.9932 0.9932 1.0089 1.0089 -0.0157 -1.56%
2022-10-24 005662 嘉实金融精选股票A 1.0089 1.0089 1.0530 1.0530 -0.0441 -4.19%
2022-10-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2022-10-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.0524 1.0524 1.0538 1.0538 -0.0014 -0.13%
2022-10-19 005662 嘉实金融精选股票A 1.0538 1.0538 1.0691 1.0691 -0.0153 -1.43%
2022-10-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.0691 1.0691 1.0764 1.0764 -0.0073 -0.68%
2022-10-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.0764 1.0764 1.0801 1.0801 -0.0037 -0.34%
2022-10-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.0801 1.0801 1.0607 1.0607 0.0194 1.83%
2022-10-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.0607 1.0607 1.0856 1.0856 -0.0249 -2.29%
2022-10-12 005662 嘉实金融精选股票A 1.0856 1.0856 1.0697 1.0697 0.0159 1.49%
2022-10-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.0697 1.0697 1.0829 1.0829 -0.0132 -1.22%
2022-10-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.0829 1.0829 1.0987 1.0987 -0.0158 -1.44%
2022-09-30 005662 嘉实金融精选股票A 1.0987 1.0987 1.0954 1.0954 0.0033 0.30%
2022-09-29 005662 嘉实金融精选股票A 1.0954 1.0954 1.1155 1.1155 -0.0201 -1.80%
2022-09-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.1155 1.1155 1.1352 1.1352 -0.0197 -1.74%
2022-09-27 005662 嘉实金融精选股票A 1.1352 1.1352 1.1172 1.1172 0.0180 1.61%
2022-09-26 005662 嘉实金融精选股票A 1.1172 1.1172 1.1311 1.1311 -0.0139 -1.23%
2022-09-23 005662 嘉实金融精选股票A 1.1311 1.1311 1.1399 1.1399 -0.0088 -0.77%
2022-09-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.1399 1.1399 1.1449 1.1449 -0.0050 -0.44%
2022-09-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.1449 1.1449 1.1581 1.1581 -0.0132 -1.14%
2022-09-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.1581 1.1581 1.1664 1.1664 -0.0083 -0.71%
2022-09-19 005662 嘉实金融精选股票A 1.1664 1.1664 1.1958 1.1958 -0.0294 -2.46%
2022-09-16 005662 嘉实金融精选股票A 1.1958 1.1958 1.2440 1.2440 -0.0482 -3.87%
2022-09-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.2440 1.2440 1.2254 1.2254 0.0186 1.52%
2022-09-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.2254 1.2254 1.2349 1.2349 -0.0095 -0.77%
2022-09-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.2349 1.2349 1.2371 1.2371 -0.0022 -0.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
H股ETF基金 0.7136 2.60%
H股LOF 0.5698 2.41%
恒生科技ETF基金 0.5792 2.35%
嘉实核心优势股票 1.4305 2.33%
嘉实优势精选混合A 0.8285 2.32%
嘉实优势精选混合C 0.8213 2.32%
嘉实蓝筹优势混合A 0.8515 2.31%
嘉实蓝筹优势混合C 0.8448 2.31%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%