嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
0.9362
0.0055 0.5900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9453
-0.0021 -0.2239%
- 累计净值:0.9362
- 成立日期:2018-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8627亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:李欣 张露
近一周,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率-1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0070 |
0.74% |
2024-04-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0166 |
1.80% |
2024-04-16 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0093 |
-1.00% |
2024-04-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0126 |
1.37% |
2024-04-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0069 |
-0.74% |