基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实金融精选股票A - 基金主页(代码:005662)

今天最新净值 0.9362 0.0055 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9422 -0.0052 -0.5469%
  • 累计净值:0.9362
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8627亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李欣 张露
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.69% -1.14% 2.03% 2.91% -13.40% -15.73% -39.06% -6.38%
同类排名 168/950 893/956 920/954 269/943 314/859 408/746 487/558 -
嘉实金融精选股票A基金动态
嘉实金融精选股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 8.00% -0.44%
600919 江苏银行 0.0000 6.24% -0.85%
601688 华泰证券 0.0000 5.59% -0.81%
601128 常熟银行 0.0000 4.79% -0.13%
601318 中国平安 0.0000 4.74% -0.71%
601601 中国太保 0.0000 4.57% -0.04%
601881 中国银河 0.0000 4.43% -0.89%
300803 指南针 0.0000 4.25% -2.36%
601901 方正证券 0.0000 3.88% -0.78%
600133 东湖高新 0.0000 3.73% 0.86%
嘉实金融精选股票A(005662)基金档案
基金代码 005662 基金简称 嘉实金融精选股票A 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-03-09 成立日期 2018-03-14 基金类型
基金经理 李欣 张露 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 6.8627亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率