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嘉实致盈债券基金净值查询(006450)

今天最新净值 1.0242 0.0008 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季嘉实致盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实致盈债券(006450)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006450 嘉实致盈债券 1.0095 1.1808 1.0262 1.1788 0.0020 0.19%
2024-03-26 006450 嘉实致盈债券 1.0262 1.1788 1.0258 1.1784 0.0004 0.04%
2024-03-25 006450 嘉实致盈债券 1.0258 1.1784 1.0262 1.1788 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006450 嘉实致盈债券 1.0262 1.1788 1.0263 1.1789 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006450 嘉实致盈债券 1.0263 1.1789 1.0257 1.1783 0.0006 0.06%
2024-03-20 006450 嘉实致盈债券 1.0257 1.1783 1.0264 1.1790 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 006450 嘉实致盈债券 1.0264 1.1790 1.0257 1.1783 0.0007 0.07%
2024-03-18 006450 嘉实致盈债券 1.0257 1.1783 1.0242 1.1768 0.0015 0.15%
2024-03-15 006450 嘉实致盈债券 1.0242 1.1768 1.0234 1.1760 0.0008 0.08%
2024-03-14 006450 嘉实致盈债券 1.0234 1.1760 1.0238 1.1764 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006450 嘉实致盈债券 1.0238 1.1764 1.0235 1.1761 0.0003 0.03%
2024-03-12 006450 嘉实致盈债券 1.0235 1.1761 1.0250 1.1776 -0.0015 -0.15%
2024-03-11 006450 嘉实致盈债券 1.0250 1.1776 1.0261 1.1787 -0.0011 -0.11%
2024-03-08 006450 嘉实致盈债券 1.0261 1.1787 1.0266 1.1792 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 006450 嘉实致盈债券 1.0266 1.1792 1.0276 1.1802 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 006450 嘉实致盈债券 1.0276 1.1802 1.0246 1.1772 0.0030 0.29%
2024-03-05 006450 嘉实致盈债券 1.0246 1.1772 1.0237 1.1763 0.0009 0.09%
2024-03-04 006450 嘉实致盈债券 1.0237 1.1763 1.0227 1.1753 0.0010 0.10%
2024-03-01 006450 嘉实致盈债券 1.0227 1.1753 1.0248 1.1774 -0.0021 -0.20%
2024-02-29 006450 嘉实致盈债券 1.0248 1.1774 1.0241 1.1767 0.0007 0.07%
2024-02-28 006450 嘉实致盈债券 1.0241 1.1767 1.0227 1.1753 0.0014 0.14%
2024-02-27 006450 嘉实致盈债券 1.0227 1.1753 1.0227 1.1753 0.0000 0.00%
2024-02-26 006450 嘉实致盈债券 1.0227 1.1753 1.0211 1.1737 0.0016 0.16%
2024-02-23 006450 嘉实致盈债券 1.0211 1.1737 1.0206 1.1732 0.0005 0.05%
2024-02-22 006450 嘉实致盈债券 1.0206 1.1732 1.0194 1.1720 0.0012 0.12%
2024-02-21 006450 嘉实致盈债券 1.0194 1.1720 1.0193 1.1719 0.0001 0.01%
2024-02-20 006450 嘉实致盈债券 1.0193 1.1719 1.0179 1.1705 0.0014 0.14%
2024-02-19 006450 嘉实致盈债券 1.0179 1.1705 1.0167 1.1693 0.0012 0.12%
2024-02-08 006450 嘉实致盈债券 1.0167 1.1693 1.0171 1.1697 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 006450 嘉实致盈债券 1.0171 1.1697 1.0151 1.1677 0.0020 0.20%
2024-02-06 006450 嘉实致盈债券 1.0151 1.1677 1.0176 1.1702 -0.0025 -0.25%
2024-02-05 006450 嘉实致盈债券 1.0176 1.1702 1.0172 1.1698 0.0004 0.04%
2024-02-02 006450 嘉实致盈债券 1.0172 1.1698 1.0166 1.1692 0.0006 0.06%
2024-02-01 006450 嘉实致盈债券 1.0166 1.1692 1.0169 1.1695 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006450 嘉实致盈债券 1.0169 1.1695 1.0164 1.1690 0.0005 0.05%
2024-01-30 006450 嘉实致盈债券 1.0164 1.1690 1.0149 1.1675 0.0015 0.15%
2024-01-29 006450 嘉实致盈债券 1.0149 1.1675 1.0139 1.1665 0.0010 0.10%
2024-01-26 006450 嘉实致盈债券 1.0139 1.1665 1.0139 1.1665 0.0000 0.00%
2024-01-25 006450 嘉实致盈债券 1.0139 1.1665 1.0133 1.1659 0.0006 0.06%
2024-01-24 006450 嘉实致盈债券 1.0133 1.1659 1.0131 1.1657 0.0002 0.02%
2024-01-23 006450 嘉实致盈债券 1.0131 1.1657 1.0135 1.1661 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006450 嘉实致盈债券 1.0135 1.1661 1.0129 1.1655 0.0006 0.06%
2024-01-19 006450 嘉实致盈债券 1.0129 1.1655 1.0123 1.1649 0.0006 0.06%
2024-01-18 006450 嘉实致盈债券 1.0123 1.1649 1.0120 1.1646 0.0003 0.03%
2024-01-17 006450 嘉实致盈债券 1.0120 1.1646 1.0114 1.1640 0.0006 0.06%
2024-01-16 006450 嘉实致盈债券 1.0114 1.1640 1.0115 1.1641 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006450 嘉实致盈债券 1.0115 1.1641 1.0114 1.1640 0.0001 0.01%
2024-01-12 006450 嘉实致盈债券 1.0114 1.1640 1.0117 1.1643 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 006450 嘉实致盈债券 1.0117 1.1643 1.0117 1.1643 0.0000 0.00%
2024-01-10 006450 嘉实致盈债券 1.0117 1.1643 1.0121 1.1647 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 006450 嘉实致盈债券 1.0121 1.1647 1.0115 1.1641 0.0006 0.06%
2024-01-08 006450 嘉实致盈债券 1.0115 1.1641 1.0115 1.1641 0.0000 0.00%
2024-01-05 006450 嘉实致盈债券 1.0115 1.1641 1.0109 1.1635 0.0006 0.06%
2024-01-04 006450 嘉实致盈债券 1.0109 1.1635 1.0108 1.1634 0.0001 0.01%
2024-01-03 006450 嘉实致盈债券 1.0108 1.1634 1.0108 1.1634 0.0000 0.00%
2024-01-02 006450 嘉实致盈债券 1.0108 1.1634 1.0119 1.1645 -0.0011 -0.11%
2023-12-29 006450 嘉实致盈债券 1.0119 1.1645 1.0114 1.1640 0.0005 0.05%