嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)
今天最新净值
1.1173
0.0028 0.2500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率11.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0269 |
-2.22% |
| 2024-04-22 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0201 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-04-15 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0152 |
-1.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0272 |
2.25% |
| 2024-04-11 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.2092 |
1.2092 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0277 |
2.34% |
| 2024-04-03 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0137 |
1.17% |
| 2024-04-02 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0206 |
1.81% |
| 2024-03-28 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-03-26 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0198 |
1.78% |
|
|
| 2024-03-20 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-03-06 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-05 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-02-02 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-02-01 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0024 |
0.22% |
