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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9232 0.0153 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9232
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9182	1.9182	1.9232	1.9232	-0.0050	-0.26%
2026-09-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9232	1.9232	1.9079	1.9079	0.0153	0.80%
2026-09-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9079	1.9079	1.9186	1.9186	-0.0107	-0.56%
2026-09-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9186	1.9186	1.9322	1.9322	-0.0136	-0.70%
2026-09-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9322	1.9322	1.9598	1.9598	-0.0276	-1.41%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2896	1.32%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0917	1.26%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0501	1.26%
有色ETF大成	2.1389	0.59%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
华安黄金ETF联接A	3.2322	-0.20%
华安黄金ETF联接C	3.1418	-0.20%
国泰黄金ETF联接A	3.3715	-0.20%
易方达黄金ETF联接A	3.0634	-0.20%