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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9232 0.0153 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9232
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9182	1.9182	1.9232	1.9232	-0.0050	-0.26%
2026-09-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9232	1.9232	1.9079	1.9079	0.0153	0.80%
2026-09-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9079	1.9079	1.9186	1.9186	-0.0107	-0.56%
2026-09-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9186	1.9186	1.9322	1.9322	-0.0136	-0.70%
2026-09-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9322	1.9322	1.9598	1.9598	-0.0276	-1.41%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
金ETF南方	9.4138	1.42%
金ETF	9.4385	1.42%
南方上海金ETF发起联接A	1.9347	1.41%