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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9182 -0.0050 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9182
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9454	1.9454	1.9182	1.9182	0.0272	1.42%
2026-09-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9182	1.9182	1.9232	1.9232	-0.0050	-0.26%
2026-09-16	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9232	1.9232	1.9079	1.9079	0.0153	0.80%
2026-09-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9079	1.9079	1.9186	1.9186	-0.0107	-0.56%
2026-09-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9186	1.9186	1.9322	1.9322	-0.0136	-0.70%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9454	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9297	1.42%
金ETF天弘	9.4102	1.42%