嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询(016582)
今天最新净值
2.4045
0.0700 3.00%
2026-01-29
- 累计净值：2.4045
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.4764亿
- 最近资产：12.43亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实上海金ETF发起联接C(016582)基金累计收益率20.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.5347 |
2.5347 |
2.4045 |
2.4045 |
0.1302 |
5.41% |
| 2026-01-28 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.4045 |
2.4045 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0700 |
3.00% |
| 2026-01-27 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.3309 |
2.3309 |
2.2708 |
2.2708 |
0.0601 |
2.65% |
| 2026-01-23 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.2708 |
2.2708 |
2.2179 |
2.2179 |
0.0529 |
2.39% |
| 2026-01-22 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.2179 |
2.2179 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0102 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.2281 |
2.2281 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0646 |
2.99% |
| 2026-01-20 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1635 |
2.1635 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0158 |
0.74% |
| 2026-01-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1477 |
2.1477 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0274 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1203 |
2.1203 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2026-01-15 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1209 |
2.1209 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1304 |
2.1304 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0247 |
1.17% |
| 2026-01-13 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1057 |
2.1057 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.1026 |
2.1026 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0380 |
1.84% |
| 2026-01-09 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0646 |
2.0646 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0493 |
2.0493 |
2.0519 |
2.0519 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0519 |
2.0519 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0111 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0193 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0437 |
2.0437 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0366 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0217 |
2.0217 |
2.0627 |
2.0627 |
-0.0410 |
-2.03% |
| 2025-12-29 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0162 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0789 |
2.0789 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0138 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0651 |
2.0651 |
2.0771 |
2.0771 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2025-12-24 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0771 |
2.0771 |
2.0744 |
2.0744 |
0.0027 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-23 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0744 |
2.0744 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0271 |
1.32% |
| 2025-12-22 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0369 |
1.84% |
| 2025-12-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0104 |
2.0104 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0093 |
2.0093 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0143 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9950 |
1.9950 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0224 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0174 |
2.0174 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0248 |
1.24% |
| 2025-12-12 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9926 |
1.9926 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0243 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9683 |
1.9683 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9654 |
1.9654 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0084 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9695 |
1.9695 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0141 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9663 |
1.9663 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9708 |
1.9708 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0189 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0115 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9489 |
1.9489 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0311 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9177 |
1.9177 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9111 |
1.9111 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0158 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9269 |
1.9269 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0358 |
1.88% |
| 2025-11-18 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9009 |
1.9009 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0444 |
-2.31% |
| 2025-11-14 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9666 |
1.9666 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9814 |
1.9814 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0295 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9582 |
1.9582 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0254 |
1.31% |
| 2025-11-10 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9328 |
1.9328 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0283 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9045 |
1.9045 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.8989 |
1.8989 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.8932 |
1.8932 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9047 |
1.9047 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9067 |
1.9067 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0225 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.8842 |
1.8842 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0012 |
0.06% |
