嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013315)

今天最新净值 0.5672 -0.0002 -0.0400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.5245 0.0000 0.0092%

累计净值：0.5672
成立日期：2021-08-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5099亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直田光远

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询

近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5245	0.5245	0.5267	0.5267	-0.0022	-0.42%
2024-04-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5267	0.5267	0.5224	0.5224	0.0043	0.82%
2024-04-23	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5224	0.5224	0.5232	0.5232	-0.0008	-0.15%
2024-04-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5232	0.5232	0.5247	0.5247	-0.0015	-0.29%
2024-04-19	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5247	0.5247	0.5346	0.5346	-0.0099	-1.85%
2024-04-18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5346	0.5346	0.5386	0.5386	-0.0040	-0.74%
2024-04-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5386	0.5386	0.5294	0.5294	0.0092	1.74%
2024-04-16	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5294	0.5294	0.5380	0.5380	-0.0086	-1.60%
2024-04-15	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5380	0.5380	0.5283	0.5283	0.0097	1.84%
2024-04-12	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5283	0.5283	0.5303	0.5303	-0.0020	-0.38%

2024-04-11	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5303	0.5303	0.5310	0.5310	-0.0007	-0.13%
2024-04-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5310	0.5310	0.5403	0.5403	-0.0093	-1.72%
2024-04-09	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5403	0.5403	0.5358	0.5358	0.0045	0.84%
2024-04-08	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5358	0.5358	0.5442	0.5442	-0.0084	-1.54%
2024-04-03	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5442	0.5442	0.5511	0.5511	-0.0069	-1.25%
2024-04-02	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5511	0.5511	0.5556	0.5556	-0.0045	-0.81%
2024-04-01	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5556	0.5556	0.5437	0.5437	0.0119	2.19%
2024-03-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5437	0.5437	0.5419	0.5419	0.0018	0.33%
2024-03-28	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5419	0.5419	0.5372	0.5372	0.0047	0.87%
2024-03-27	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5372	0.5372	0.5501	0.5501	-0.0129	-2.35%
2024-03-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5501	0.5501	0.5519	0.5519	-0.0018	-0.33%
2024-03-25	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5519	0.5519	0.5596	0.5596	-0.0077	-1.38%
2024-03-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5596	0.5596	0.5659	0.5659	-0.0063	-1.11%
2024-03-21	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5659	0.5659	0.5708	0.5708	-0.0049	-0.86%
2024-03-20	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5708	0.5708	0.5711	0.5711	-0.0003	-0.05%

2024-03-19	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5711	0.5711	0.5790	0.5790	-0.0079	-1.36%
2024-03-18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5790	0.5790	0.5672	0.5672	0.0118	2.08%
2024-03-15	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5672	0.5672	0.5674	0.5674	-0.0002	-0.04%
2024-03-14	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5674	0.5674	0.5720	0.5720	-0.0046	-0.80%
2024-03-13	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5720	0.5720	0.5742	0.5742	-0.0022	-0.38%
2024-03-12	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5742	0.5742	0.5726	0.5726	0.0016	0.28%
2024-03-11	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5726	0.5726	0.5545	0.5545	0.0181	3.26%
2024-03-08	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5545	0.5545	0.5486	0.5486	0.0059	1.08%
2024-03-07	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5486	0.5486	0.5598	0.5598	-0.0112	-2.00%
2024-03-06	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5598	0.5598	0.5614	0.5614	-0.0016	-0.29%
2024-03-05	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5614	0.5614	0.5597	0.5597	0.0017	0.30%
2024-03-04	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5597	0.5597	0.5558	0.5558	0.0039	0.70%
2024-03-01	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5558	0.5558	0.5494	0.5494	0.0064	1.16%
2024-02-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5494	0.5494	0.5311	0.5311	0.0183	3.45%
2024-02-28	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5311	0.5311	0.5437	0.5437	-0.0126	-2.32%
2024-02-27	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5437	0.5437	0.5296	0.5296	0.0141	2.66%
2024-02-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5296	0.5296	0.5296	0.5296	0.0000	0.00%
2024-02-23	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5296	0.5296	0.5305	0.5305	-0.0009	-0.17%
2024-02-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5305	0.5305	0.5278	0.5278	0.0027	0.51%
2024-02-21	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5278	0.5278	0.5273	0.5273	0.0005	0.09%
2024-02-20	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5273	0.5273	0.5288	0.5288	-0.0015	-0.28%
2024-02-19	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5288	0.5288	0.5186	0.5186	0.0102	1.97%
2024-02-08	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5186	0.5186	0.5135	0.5135	0.0051	0.99%
2024-02-07	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5135	0.5135	0.5054	0.5054	0.0081	1.60%
2024-02-06	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5054	0.5054	0.4807	0.4807	0.0247	5.14%
2024-02-05	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4807	0.4807	0.4734	0.4734	0.0073	1.54%
2024-02-02	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4734	0.4734	0.4841	0.4841	-0.0107	-2.21%
2024-02-01	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4841	0.4841	0.4788	0.4788	0.0053	1.11%
2024-01-31	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4788	0.4788	0.4806	0.4806	-0.0018	-0.37%
2024-01-30	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4806	0.4806	0.4942	0.4942	-0.0136	-2.75%
2024-01-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.4942	0.4942	0.5121	0.5121	-0.0179	-3.50%
2024-01-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5121	0.5121	0.5235	0.5235	-0.0114	-2.18%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
通信ETF	1.0184	3.50%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5959	3.35%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5923	3.35%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0185	3.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券ETF	0.7984	5.99%
证券龙头	1.0751	5.97%
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%