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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A - 基金主页(代码:013315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1542 -0.0066 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9746亿
最近资产：5.09亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.84%	0.29%	-11.62%	-20.02%	18.68%	143.14%	96.59%	3.04%
同类排名	643/4773	1047/5467	5083/5421	4793/5238	502/4400	287/2954	180/2253	-

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1838	2.56%
2026-09-17	1.1542	-0.57%
2026-09-16	1.1608	3.12%
2026-09-15	1.1257	-0.17%
2026-09-14	1.1276	-1.87%
2026-09-11	1.1487	-0.19%

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.21%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.18%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.18%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	0.16%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688525	XD佰维存	0.0000	0.10%	2.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.08%	8.07%

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金档案

基金代码	013315	基金简称	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.09亿	最近份额	4.9746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%