嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013316)

今天最新净值 1.1117 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.0252亿
最近资产：5.09亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直田光远

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金累计收益率-19.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1463	1.1463	1.1117	1.1117	0.0346	3.11%
2026-09-15	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1117	1.1117	1.1135	1.1135	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1135	1.1135	1.1343	1.1343	-0.0208	-1.87%
2026-09-11	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1343	1.1343	1.1366	1.1366	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1366	1.1366	1.1439	1.1439	-0.0073	-0.64%
2026-09-09	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1439	1.1439	1.1473	1.1473	-0.0034	-0.30%
2026-09-08	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1473	1.1473	1.1644	1.1644	-0.0171	-1.49%
2026-09-07	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1644	1.1644	1.1307	1.1307	0.0337	2.98%
2026-09-04	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1307	1.1307	1.1420	1.1420	-0.0113	-0.99%
2026-09-03	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1420	1.1420	1.1451	1.1451	-0.0031	-0.27%

2026-09-02	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1451	1.1451	1.1689	1.1689	-0.0238	-2.08%
2026-09-01	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1689	1.1689	1.1886	1.1886	-0.0197	-1.66%
2026-08-31	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1886	1.1886	1.1834	1.1834	0.0052	0.44%
2026-08-28	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1834	1.1834	1.2014	1.2014	-0.0180	-1.50%
2026-08-27	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2014	1.2014	1.1751	1.1751	0.0263	2.24%
2026-08-26	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1751	1.1751	1.1633	1.1633	0.0118	1.01%
2026-08-25	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1633	1.1633	1.1679	1.1679	-0.0046	-0.39%
2026-08-24	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1679	1.1679	1.2101	1.2101	-0.0422	-3.61%
2026-08-21	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2101	1.2101	1.1955	1.1955	0.0146	1.22%
2026-08-20	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1955	1.1955	1.2018	1.2018	-0.0063	-0.52%
2026-08-19	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2018	1.2018	1.2806	1.2806	-0.0788	-6.15%
2026-08-18	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2806	1.2806	1.2900	1.2900	-0.0094	-0.73%
2026-08-17	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2900	1.2900	1.2482	1.2482	0.0418	3.35%
2026-08-14	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2482	1.2482	1.2366	1.2366	0.0116	0.94%
2026-08-13	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2366	1.2366	1.2428	1.2428	-0.0062	-0.50%

2026-08-12	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2428	1.2428	1.2236	1.2236	0.0192	1.57%
2026-08-11	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2236	1.2236	1.2270	1.2270	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2270	1.2270	1.2415	1.2415	-0.0145	-1.18%
2026-08-07	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2415	1.2415	1.2202	1.2202	0.0213	1.75%
2026-08-06	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2202	1.2202	1.2230	1.2230	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2230	1.2230	1.1929	1.1929	0.0301	2.52%
2026-08-04	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1929	1.1929	1.1358	1.1358	0.0571	5.03%
2026-08-03	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1358	1.1358	1.1667	1.1667	-0.0309	-2.65%
2026-07-31	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1667	1.1667	1.1359	1.1359	0.0308	2.71%
2026-07-30	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1359	1.1359	1.1906	1.1906	-0.0547	-4.59%
2026-07-29	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1906	1.1906	1.1887	1.1887	0.0019	0.16%
2026-07-28	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.1887	1.1887	1.2842	1.2842	-0.0955	-8.03%
2026-07-27	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2842	1.2842	1.2520	1.2520	0.0322	2.57%
2026-07-24	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2520	1.2520	1.2689	1.2689	-0.0169	-1.33%
2026-07-23	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2689	1.2689	1.2854	1.2854	-0.0165	-1.28%
2026-07-22	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2854	1.2854	1.3249	1.3249	-0.0395	-3.07%
2026-07-21	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.3249	1.3249	1.2213	1.2213	0.1036	8.48%
2026-07-20	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2213	1.2213	1.2094	1.2094	0.0119	0.98%
2026-07-17	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2094	1.2094	1.2998	1.2998	-0.0904	-6.95%
2026-07-16	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.2998	1.2998	1.3484	1.3484	-0.0486	-3.60%
2026-07-15	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.3484	1.3484	1.3917	1.3917	-0.0433	-3.21%
2026-07-14	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.3917	1.3917	1.3567	1.3567	0.0350	2.58%
2026-07-13	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.3567	1.3567	1.3942	1.3942	-0.0375	-2.69%
2026-07-10	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.3942	1.3942	1.4711	1.4711	-0.0769	-5.52%
2026-07-09	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4711	1.4711	1.3865	1.3865	0.0846	6.10%
2026-07-08	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.3865	1.3865	1.4002	1.4002	-0.0137	-0.98%
2026-07-07	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4002	1.4002	1.4065	1.4065	-0.0063	-0.45%
2026-07-06	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4065	1.4065	1.4099	1.4099	-0.0034	-0.24%
2026-07-03	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4099	1.4099	1.4113	1.4113	-0.0014	-0.10%
2026-07-02	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4113	1.4113	1.5114	1.5114	-0.1001	-6.62%
2026-07-01	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.5114	1.5114	1.5569	1.5569	-0.0455	-3.01%
2026-06-30	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.5569	1.5569	1.5077	1.5077	0.0492	3.26%
2026-06-29	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.5077	1.5077	1.4781	1.4781	0.0296	2.00%
2026-06-26	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4781	1.4781	1.5295	1.5295	-0.0514	-3.36%
2026-06-25	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.5295	1.5295	1.4728	1.4728	0.0567	3.85%
2026-06-24	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4728	1.4728	1.4414	1.4414	0.0314	2.18%
2026-06-23	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4414	1.4414	1.4931	1.4931	-0.0517	-3.46%
2026-06-22	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4931	1.4931	1.4714	1.4714	0.0217	1.47%
2026-06-18	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4714	1.4714	1.4259	1.4259	0.0455	3.19%
2026-06-17	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4259	1.4259	1.3887	1.3887	0.0372	2.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%