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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013316)

今天最新净值 0.5636 -0.0002 -0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5338 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:0.5636
  • 成立日期:2021-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5140亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李直 田光远
近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5384 0.5384 0.5338 0.5338 0.0046 0.86%
2024-03-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5338 0.5338 0.5465 0.5465 -0.0127 -2.32%
2024-03-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5465 0.5465 0.5484 0.5484 -0.0019 -0.35%
2024-03-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5484 0.5484 0.5561 0.5561 -0.0077 -1.38%
2024-03-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5561 0.5561 0.5623 0.5623 -0.0062 -1.10%
2024-03-21 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5623 0.5623 0.5672 0.5672 -0.0049 -0.86%
2024-03-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5672 0.5672 0.5675 0.5675 -0.0003 -0.05%
2024-03-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5675 0.5675 0.5753 0.5753 -0.0078 -1.36%
2024-03-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5753 0.5753 0.5636 0.5636 0.0117 2.08%
2024-03-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5636 0.5636 0.5638 0.5638 -0.0002 -0.04%
2024-03-14 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5638 0.5638 0.5684 0.5684 -0.0046 -0.81%
2024-03-13 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5684 0.5684 0.5706 0.5706 -0.0022 -0.39%
2024-03-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5706 0.5706 0.5690 0.5690 0.0016 0.28%
2024-03-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5690 0.5690 0.5510 0.5510 0.0180 3.27%
2024-03-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5510 0.5510 0.5452 0.5452 0.0058 1.06%
2024-03-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5452 0.5452 0.5563 0.5563 -0.0111 -2.00%
2024-03-06 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5563 0.5563 0.5579 0.5579 -0.0016 -0.29%
2024-03-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5579 0.5579 0.5562 0.5562 0.0017 0.31%
2024-03-04 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5562 0.5562 0.5523 0.5523 0.0039 0.71%
2024-03-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5523 0.5523 0.5460 0.5460 0.0063 1.15%
2024-02-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5460 0.5460 0.5278 0.5278 0.0182 3.45%
2024-02-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5278 0.5278 0.5403 0.5403 -0.0125 -2.31%
2024-02-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5403 0.5403 0.5263 0.5263 0.0140 2.66%
2024-02-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5263 0.5263 0.5263 0.5263 0.0000 0.00%
2024-02-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5263 0.5263 0.5272 0.5272 -0.0009 -0.17%
2024-02-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5272 0.5272 0.5246 0.5246 0.0026 0.50%
2024-02-21 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5246 0.5246 0.5240 0.5240 0.0006 0.11%
2024-02-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5240 0.5240 0.5256 0.5256 -0.0016 -0.30%
2024-02-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5256 0.5256 0.5155 0.5155 0.0101 1.96%
2024-02-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5155 0.5155 0.5104 0.5104 0.0051 1.00%
2024-02-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5104 0.5104 0.5023 0.5023 0.0081 1.61%
2024-02-06 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5023 0.5023 0.4778 0.4778 0.0245 5.13%
2024-02-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4778 0.4778 0.4706 0.4706 0.0072 1.53%
2024-02-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4706 0.4706 0.4811 0.4811 -0.0105 -2.18%
2024-02-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4811 0.4811 0.4760 0.4760 0.0051 1.07%
2024-01-31 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4760 0.4760 0.4777 0.4777 -0.0017 -0.36%
2024-01-30 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4777 0.4777 0.4912 0.4912 -0.0135 -2.75%
2024-01-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4912 0.4912 0.5090 0.5090 -0.0178 -3.50%
2024-01-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5090 0.5090 0.5204 0.5204 -0.0114 -2.19%
2024-01-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5204 0.5204 0.5130 0.5130 0.0074 1.44%
2024-01-24 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.20%
2024-01-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5120 0.5120 0.5075 0.5075 0.0045 0.89%
2024-01-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5075 0.5075 0.5177 0.5177 -0.0102 -1.97%
2024-01-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5177 0.5177 0.5192 0.5192 -0.0015 -0.29%
2024-01-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5192 0.5192 0.5084 0.5084 0.0108 2.12%
2024-01-17 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5084 0.5084 0.5216 0.5216 -0.0132 -2.53%
2024-01-16 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5216 0.5216 0.5186 0.5186 0.0030 0.58%
2024-01-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5186 0.5186 0.5223 0.5223 -0.0037 -0.71%
2024-01-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5223 0.5223 0.5283 0.5283 -0.0060 -1.14%
2024-01-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5283 0.5283 0.5211 0.5211 0.0072 1.38%
2024-01-10 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5211 0.5211 0.5254 0.5254 -0.0043 -0.82%
2024-01-09 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5254 0.5254 0.5232 0.5232 0.0022 0.42%
2024-01-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5232 0.5232 0.5336 0.5336 -0.0104 -1.95%
2024-01-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5336 0.5336 0.5413 0.5413 -0.0077 -1.42%
2024-01-04 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5413 0.5413 0.5484 0.5484 -0.0071 -1.29%
2024-01-03 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5484 0.5484 0.5559 0.5559 -0.0075 -1.35%
2024-01-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5559 0.5559 0.5657 0.5657 -0.0098 -1.73%
2023-12-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5635 0.5635 0.0022 0.39%