嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013316)
今天最新净值
0.5636
-0.0002 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5211
0.0000 0.0092%
- 累计净值：0.5636
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5140亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 田光远
近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0159 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0043 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0098 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5311 |
0.5311 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0040 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5259 |
0.5259 |
0.0092 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0086 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0096 |
1.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5276 |
0.5276 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0091 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0044 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0084 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0069 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0118 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0046 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0127 |
-2.32% |
