嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013316)
今天最新净值
0.5636
-0.0002 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5211
0.0000 0.0092%
- 累计净值：0.5636
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5140亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 田光远
近一周嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
近一周,嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0159 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0043 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0015 |
-0.29% |
