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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013316)

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今天最新净值 0.5636 -0.0002 -0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5211 0.0000 0.0092%
  • 累计净值：0.5636
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5140亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直 田光远
近一年嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金累计收益率-17.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5370 0.5370 0.5211 0.5211 0.0159 3.05%
2024-04-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5211 0.5211 0.5232 0.5232 -0.0021 -0.40%
2024-04-24 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5232 0.5232 0.5189 0.5189 0.0043 0.83%
2024-04-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5189 0.5189 0.5198 0.5198 -0.0009 -0.17%
2024-04-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5198 0.5198 0.5213 0.5213 -0.0015 -0.29%
2024-04-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5213 0.5213 0.5311 0.5311 -0.0098 -1.85%
2024-04-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5311 0.5311 0.5351 0.5351 -0.0040 -0.75%
2024-04-17 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5351 0.5351 0.5259 0.5259 0.0092 1.75%
2024-04-16 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5259 0.5259 0.5345 0.5345 -0.0086 -1.61%
2024-04-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5345 0.5345 0.5249 0.5249 0.0096 1.83%
2024-04-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5249 0.5249 0.5269 0.5269 -0.0020 -0.38%
2024-04-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5269 0.5269 0.5276 0.5276 -0.0007 -0.13%
2024-04-10 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5276 0.5276 0.5367 0.5367 -0.0091 -1.70%
2024-04-09 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5367 0.5367 0.5323 0.5323 0.0044 0.83%
2024-04-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5323 0.5323 0.5407 0.5407 -0.0084 -1.55%
2024-04-03 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5407 0.5407 0.5476 0.5476 -0.0069 -1.26%
2024-04-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5476 0.5476 0.5520 0.5520 -0.0044 -0.80%
2024-04-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5520 0.5520 0.5402 0.5402 0.0118 2.18%
2024-03-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5402 0.5402 0.5384 0.5384 0.0018 0.33%
2024-03-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5384 0.5384 0.5338 0.5338 0.0046 0.86%
2024-03-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5338 0.5338 0.5465 0.5465 -0.0127 -2.32%
2024-03-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5465 0.5465 0.5484 0.5484 -0.0019 -0.35%
2024-03-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5484 0.5484 0.5561 0.5561 -0.0077 -1.38%
2024-03-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5561 0.5561 0.5623 0.5623 -0.0062 -1.10%
2024-03-21 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5623 0.5623 0.5672 0.5672 -0.0049 -0.86%
2024-03-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5672 0.5672 0.5675 0.5675 -0.0003 -0.05%
2024-03-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5675 0.5675 0.5753 0.5753 -0.0078 -1.36%
2024-03-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5753 0.5753 0.5636 0.5636 0.0117 2.08%
2024-03-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5636 0.5636 0.5638 0.5638 -0.0002 -0.04%
2024-03-14 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5638 0.5638 0.5684 0.5684 -0.0046 -0.81%
2024-03-13 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5684 0.5684 0.5706 0.5706 -0.0022 -0.39%
2024-03-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5706 0.5706 0.5690 0.5690 0.0016 0.28%
2024-03-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5690 0.5690 0.5510 0.5510 0.0180 3.27%
2024-03-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5510 0.5510 0.5452 0.5452 0.0058 1.06%
2024-03-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5452 0.5452 0.5563 0.5563 -0.0111 -2.00%
2024-03-06 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5563 0.5563 0.5579 0.5579 -0.0016 -0.29%
2024-03-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5579 0.5579 0.5562 0.5562 0.0017 0.31%
2024-03-04 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5562 0.5562 0.5523 0.5523 0.0039 0.71%
2024-03-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5523 0.5523 0.5460 0.5460 0.0063 1.15%
2024-02-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5460 0.5460 0.5278 0.5278 0.0182 3.45%
2024-02-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5278 0.5278 0.5403 0.5403 -0.0125 -2.31%
2024-02-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5403 0.5403 0.5263 0.5263 0.0140 2.66%
2024-02-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5263 0.5263 0.5263 0.5263 0.0000 0.00%
2024-02-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5263 0.5263 0.5272 0.5272 -0.0009 -0.17%
2024-02-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5272 0.5272 0.5246 0.5246 0.0026 0.50%
2024-02-21 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5246 0.5246 0.5240 0.5240 0.0006 0.11%
2024-02-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5240 0.5240 0.5256 0.5256 -0.0016 -0.30%
2024-02-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5256 0.5256 0.5155 0.5155 0.0101 1.96%
2024-02-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5155 0.5155 0.5104 0.5104 0.0051 1.00%
2024-02-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5104 0.5104 0.5023 0.5023 0.0081 1.61%
2024-02-06 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5023 0.5023 0.4778 0.4778 0.0245 5.13%
2024-02-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4778 0.4778 0.4706 0.4706 0.0072 1.53%
2024-02-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4706 0.4706 0.4811 0.4811 -0.0105 -2.18%
2024-02-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4811 0.4811 0.4760 0.4760 0.0051 1.07%
2024-01-31 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4760 0.4760 0.4777 0.4777 -0.0017 -0.36%
2024-01-30 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4777 0.4777 0.4912 0.4912 -0.0135 -2.75%
2024-01-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4912 0.4912 0.5090 0.5090 -0.0178 -3.50%
2024-01-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5090 0.5090 0.5204 0.5204 -0.0114 -2.19%
2024-01-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5204 0.5204 0.5130 0.5130 0.0074 1.44%
2024-01-24 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.20%
2024-01-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5120 0.5120 0.5075 0.5075 0.0045 0.89%
2024-01-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5075 0.5075 0.5177 0.5177 -0.0102 -1.97%
2024-01-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5177 0.5177 0.5192 0.5192 -0.0015 -0.29%
2024-01-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5192 0.5192 0.5084 0.5084 0.0108 2.12%
2024-01-17 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5084 0.5084 0.5216 0.5216 -0.0132 -2.53%
2024-01-16 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5216 0.5216 0.5186 0.5186 0.0030 0.58%
2024-01-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5186 0.5186 0.5223 0.5223 -0.0037 -0.71%
2024-01-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5223 0.5223 0.5283 0.5283 -0.0060 -1.14%
2024-01-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5283 0.5283 0.5211 0.5211 0.0072 1.38%
2024-01-10 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5211 0.5211 0.5254 0.5254 -0.0043 -0.82%
2024-01-09 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5254 0.5254 0.5232 0.5232 0.0022 0.42%
2024-01-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5232 0.5232 0.5336 0.5336 -0.0104 -1.95%
2024-01-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5336 0.5336 0.5413 0.5413 -0.0077 -1.42%
2024-01-04 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5413 0.5413 0.5484 0.5484 -0.0071 -1.29%
2024-01-03 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5484 0.5484 0.5559 0.5559 -0.0075 -1.35%
2024-01-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5559 0.5559 0.5657 0.5657 -0.0098 -1.73%
2023-12-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5635 0.5635 0.0022 0.39%
2023-12-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5635 0.5635 0.5455 0.5455 0.0180 3.30%
2023-12-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5455 0.5455 0.5440 0.5440 0.0015 0.28%
2023-12-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5440 0.5440 0.5505 0.5505 -0.0065 -1.18%
2023-12-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5505 0.5505 0.5514 0.5514 -0.0009 -0.16%
2023-12-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5514 0.5514 0.5535 0.5535 -0.0021 -0.38%
2023-12-21 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5535 0.5535 0.5446 0.5446 0.0089 1.63%
2023-12-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5446 0.5446 0.5497 0.5497 -0.0051 -0.93%
2023-12-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5497 0.5497 0.5466 0.5466 0.0031 0.57%
2023-12-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5466 0.5466 0.5530 0.5530 -0.0064 -1.16%
2023-12-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5530 0.5530 0.5579 0.5579 -0.0049 -0.88%
2023-12-14 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5579 0.5579 0.5610 0.5610 -0.0031 -0.55%
2023-12-13 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5610 0.5610 0.5681 0.5681 -0.0071 -1.25%
2023-12-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5681 0.5681 0.5721 0.5721 -0.0040 -0.70%
2023-12-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5721 0.5721 0.5657 0.5657 0.0064 1.13%
2023-12-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5562 0.5562 0.0095 1.71%
2023-12-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5562 0.5562 0.5587 0.5587 -0.0025 -0.45%
2023-12-06 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5587 0.5587 0.5579 0.5579 0.0008 0.14%
2023-12-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5579 0.5579 0.5686 0.5686 -0.0107 -1.88%
2023-12-04 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5686 0.5686 0.5744 0.5744 -0.0058 -1.01%
2023-12-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5744 0.5744 0.5729 0.5729 0.0015 0.26%
2023-11-30 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5729 0.5729 0.5702 0.5702 0.0027 0.47%
2023-11-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5702 0.5702 0.5755 0.5755 -0.0053 -0.92%
2023-11-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5755 0.5755 0.5731 0.5731 0.0024 0.42%
2023-11-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5731 0.5731 0.5736 0.5736 -0.0005 -0.09%
2023-11-24 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5736 0.5736 0.5804 0.5804 -0.0068 -1.17%
2023-11-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5804 0.5804 0.5767 0.5767 0.0037 0.64%
2023-11-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5767 0.5767 0.5865 0.5865 -0.0098 -1.67%
2023-11-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5895 0.5895 0.5888 0.5888 0.0007 0.12%
2023-11-17 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5888 0.5888 0.5859 0.5859 0.0029 0.49%
2023-11-16 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5859 0.5859 0.5968 0.5968 -0.0109 -1.83%
2023-11-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5968 0.5968 0.5946 0.5946 0.0022 0.37%
2023-11-14 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5946 0.5946 0.5942 0.5942 0.0004 0.07%
2023-11-13 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5942 0.5942 0.5925 0.5925 0.0017 0.29%
2023-11-10 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5925 0.5925 0.5971 0.5971 -0.0046 -0.77%
2023-11-09 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5971 0.5971 0.5993 0.5993 -0.0022 -0.37%
2023-11-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5993 0.5993 0.5976 0.5976 0.0017 0.28%
2023-11-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5976 0.5976 0.5973 0.5973 0.0003 0.05%
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2023-11-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.5725 0.5725 0.5756 0.5756 -0.0031 -0.54%
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2023-06-20 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6601 0.6601 0.6615 0.6615 -0.0014 -0.21%
2023-06-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6615 0.6615 0.6635 0.6635 -0.0020 -0.30%
2023-06-16 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6635 0.6635 0.6534 0.6534 0.0101 1.55%
2023-06-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6534 0.6534 0.6372 0.6372 0.0162 2.54%
2023-06-14 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6372 0.6372 0.6405 0.6405 -0.0033 -0.52%
2023-06-13 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6405 0.6405 0.6359 0.6359 0.0046 0.72%
2023-06-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6359 0.6359 0.6346 0.6346 0.0013 0.20%
2023-06-09 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6346 0.6346 0.6250 0.6250 0.0096 1.54%
2023-06-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6250 0.6250 0.6307 0.6307 -0.0057 -0.90%
2023-06-07 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6307 0.6307 0.6402 0.6402 -0.0095 -1.48%
2023-06-06 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6402 0.6402 0.6521 0.6521 -0.0119 -1.82%
2023-06-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6521 0.6521 0.6594 0.6594 -0.0073 -1.11%
2023-06-02 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6594 0.6594 0.6556 0.6556 0.0038 0.58%
2023-06-01 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6556 0.6556 0.6540 0.6540 0.0016 0.24%
2023-05-31 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6540 0.6540 0.6563 0.6563 -0.0023 -0.35%
2023-05-30 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6563 0.6563 0.6520 0.6520 0.0043 0.66%
2023-05-29 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6520 0.6520 0.6580 0.6580 -0.0060 -0.91%
2023-05-26 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6580 0.6580 0.6596 0.6596 -0.0016 -0.24%
2023-05-25 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6596 0.6596 0.6564 0.6564 0.0032 0.49%
2023-05-24 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6564 0.6564 0.6576 0.6576 -0.0012 -0.18%
2023-05-23 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6576 0.6576 0.6651 0.6651 -0.0075 -1.13%
2023-05-22 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6651 0.6651 0.6654 0.6654 -0.0003 -0.05%
2023-05-19 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6654 0.6654 0.6639 0.6639 0.0015 0.23%
2023-05-18 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6639 0.6639 0.6675 0.6675 -0.0036 -0.54%
2023-05-17 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6675 0.6675 0.6678 0.6678 -0.0003 -0.04%
2023-05-16 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6678 0.6678 0.6676 0.6676 0.0002 0.03%
2023-05-15 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6676 0.6676 0.6541 0.6541 0.0135 2.06%
2023-05-12 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6541 0.6541 0.6617 0.6617 -0.0076 -1.15%
2023-05-11 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6617 0.6617 0.6572 0.6572 0.0045 0.68%
2023-05-10 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2023-05-09 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6553 0.6553 0.6662 0.6662 -0.0109 -1.64%
2023-05-08 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6662 0.6662 0.6631 0.6631 0.0031 0.47%
2023-05-05 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6631 0.6631 0.6703 0.6703 -0.0072 -1.07%
2023-05-04 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6703 0.6703 0.6820 0.6820 -0.0117 -1.72%
2023-04-28 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6820 0.6820 0.6751 0.6751 0.0069 1.02%
2023-04-27 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6751 0.6751 0.6736 0.6736 0.0015 0.22%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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