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嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询(016582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4045 0.0700 3.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4045
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4764亿
最近资产：12.43亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上海金ETF发起联接C(016582)基金累计收益率20.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	2.5347	2.4045	2.4045	0.1302	5.41%
2026-01-28	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.4045	2.4045	2.3345	2.3345	0.0700	3.00%
2026-01-27	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.3345	2.3345	2.3309	2.3309	0.0036	0.15%
2026-01-26	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.3309	2.3309	2.2708	2.2708	0.0601	2.65%
2026-01-23	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.2708	2.2708	2.2179	2.2179	0.0529	2.39%
2026-01-22	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.2179	2.2179	2.2281	2.2281	-0.0102	-0.46%
2026-01-21	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.2281	2.2281	2.1635	2.1635	0.0646	2.99%
2026-01-20	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1635	2.1635	2.1477	2.1477	0.0158	0.74%
2026-01-19	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1477	2.1477	2.1203	2.1203	0.0274	1.29%
2026-01-16	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1203	2.1203	2.1209	2.1209	-0.0006	-0.03%

2026-01-15	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1209	2.1209	2.1304	2.1304	-0.0095	-0.45%
2026-01-14	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1304	2.1304	2.1057	2.1057	0.0247	1.17%
2026-01-13	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1057	2.1057	2.1026	2.1026	0.0031	0.15%
2026-01-12	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.1026	2.1026	2.0646	2.0646	0.0380	1.84%
2026-01-09	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0646	2.0646	2.0493	2.0493	0.0153	0.75%
2026-01-08	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0493	2.0493	2.0519	2.0519	-0.0026	-0.13%
2026-01-07	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0519	2.0519	2.0630	2.0630	-0.0111	-0.54%
2026-01-06	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0630	2.0630	2.0437	2.0437	0.0193	0.94%
2026-01-05	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0437	2.0437	2.0071	2.0071	0.0366	1.82%
2025-12-31	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0071	2.0071	2.0217	2.0217	-0.0146	-0.72%
2025-12-30	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0217	2.0217	2.0627	2.0627	-0.0410	-2.03%
2025-12-29	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0627	2.0627	2.0789	2.0789	-0.0162	-0.78%
2025-12-26	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0789	2.0789	2.0651	2.0651	0.0138	0.67%
2025-12-25	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0651	2.0651	2.0771	2.0771	-0.0120	-0.58%
2025-12-24	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0771	2.0771	2.0744	2.0744	0.0027	0.13%

2025-12-23	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0744	2.0744	2.0473	2.0473	0.0271	1.32%
2025-12-22	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0473	2.0473	2.0104	2.0104	0.0369	1.84%
2025-12-19	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0104	2.0104	2.0110	2.0110	-0.0006	-0.03%
2025-12-18	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0110	2.0110	2.0093	2.0093	0.0017	0.08%
2025-12-17	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0093	2.0093	1.9950	1.9950	0.0143	0.72%
2025-12-16	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9950	1.9950	2.0174	2.0174	-0.0224	-1.11%
2025-12-15	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	2.0174	1.9926	1.9926	0.0248	1.24%
2025-12-12	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9926	1.9926	1.9683	1.9683	0.0243	1.23%
2025-12-11	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9683	1.9683	1.9654	1.9654	0.0029	0.15%
2025-12-10	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9654	1.9654	1.9570	1.9570	0.0084	0.43%
2025-12-09	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9570	1.9570	1.9695	1.9695	-0.0125	-0.63%
2025-12-08	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9695	1.9695	1.9747	1.9747	-0.0052	-0.26%
2025-12-05	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9747	1.9747	1.9606	1.9606	0.0141	0.72%
2025-12-04	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9606	1.9606	1.9663	1.9663	-0.0057	-0.29%
2025-12-03	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9663	1.9663	1.9708	1.9708	-0.0045	-0.23%
2025-12-02	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9708	1.9708	1.9793	1.9793	-0.0085	-0.43%
2025-12-01	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9793	1.9793	1.9604	1.9604	0.0189	0.96%
2025-11-28	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9604	1.9604	1.9489	1.9489	0.0115	0.59%
2025-11-27	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9489	1.9489	1.9485	1.9485	0.0004	0.02%
2025-11-26	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9485	1.9485	1.9488	1.9488	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9488	1.9488	1.9177	1.9177	0.0311	1.62%
2025-11-24	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9177	1.9177	1.9111	1.9111	0.0066	0.35%
2025-11-21	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9111	1.9111	1.9269	1.9269	-0.0158	-0.82%
2025-11-20	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9269	1.9269	1.9367	1.9367	-0.0098	-0.51%
2025-11-19	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9367	1.9367	1.9009	1.9009	0.0358	1.88%
2025-11-18	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9009	1.9009	1.9222	1.9222	-0.0213	-1.11%
2025-11-17	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9222	1.9222	1.9666	1.9666	-0.0444	-2.31%
2025-11-14	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9666	1.9666	1.9814	1.9814	-0.0148	-0.75%
2025-11-13	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9814	1.9814	1.9519	1.9519	0.0295	1.51%
2025-11-12	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9519	1.9519	1.9582	1.9582	-0.0063	-0.32%
2025-11-11	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9582	1.9582	1.9328	1.9328	0.0254	1.31%
2025-11-10	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9328	1.9328	1.9045	1.9045	0.0283	1.49%
2025-11-07	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9045	1.9045	1.8989	1.8989	0.0056	0.29%
2025-11-06	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.8989	1.8989	1.8870	1.8870	0.0119	0.63%
2025-11-05	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.8870	1.8870	1.8932	1.8932	-0.0062	-0.33%
2025-11-04	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.8932	1.8932	1.9047	1.9047	-0.0115	-0.60%
2025-11-03	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9047	1.9047	1.9067	1.9067	-0.0020	-0.10%
2025-10-31	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9067	1.9067	1.8842	1.8842	0.0225	1.19%
2025-10-30	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.8842	1.8842	1.8830	1.8830	0.0012	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	2.5513	5.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	5.41%
必选消费	0.6786	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0102	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9986	4.97%
嘉实新起航混合A	1.2620	3.19%
嘉实内需精选混合A	0.7576	3.05%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
嘉实农业产业股票A	1.3352	2.88%
嘉实品质回报混合	0.6875	2.77%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%
富国上海金ETF联接A	2.6566	5.57%
富国上海金ETF联接C	2.6057	5.57%
建信上海金ETF联接A	2.9311	5.55%
建信上海金ETF联接C	2.8678	5.55%
建信上海金ETF联接D	2.8697	5.55%
广发上海金ETF联接F	2.6680	5.53%
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%