嘉实品质回报混合基金净值查询(011248)
今天最新净值
0.6112
-0.0013 -0.2100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6125
0.0038 0.6183%
- 累计净值：0.6112
- 成立日期：2021-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.7980亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一季,嘉实品质回报混合(011248)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6087 |
0.6087 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0089 |
1.48% |
| 2024-04-19 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6044 |
0.6044 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0034 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6046 |
0.6046 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0115 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-08 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6035 |
0.6035 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0107 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6170 |
0.6170 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0107 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0061 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0085 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6154 |
0.6154 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0042 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0013 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-14 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6125 |
0.6125 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2024-03-12 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0160 |
2.65% |
| 2024-03-11 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0151 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5881 |
0.5881 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-07 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5983 |
0.5983 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-03-01 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0104 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5962 |
0.5962 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5945 |
0.5945 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0131 |
2.25% |
| 2024-02-20 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5814 |
0.5814 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-02-19 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5828 |
0.5828 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5809 |
0.5809 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0107 |
1.88% |
| 2024-02-06 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0201 |
3.65% |
| 2024-02-05 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5501 |
0.5501 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0070 |
1.29% |
| 2024-02-02 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5431 |
0.5431 |
0.5473 |
0.5473 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5473 |
0.5473 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5460 |
0.5460 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-01-30 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5504 |
0.5504 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0135 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-01-25 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0086 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0055 |
0.99% |
| 2024-01-23 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
0.5563 |
0.5563 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0004 |
-0.07% |
