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嘉实品质回报混合基金净值查询(011248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6156 -0.0022 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6660 -0.0017 -0.2534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6156
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.8534亿
最近资产：28.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一周嘉实品质回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实品质回报混合(011248)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011248	嘉实品质回报混合	0.6136	0.6136	0.6156	0.6156	-0.0020	-0.32%
2026-09-16	011248	嘉实品质回报混合	0.6156	0.6156	0.6178	0.6178	-0.0022	-0.36%
2026-09-15	011248	嘉实品质回报混合	0.6178	0.6178	0.6227	0.6227	-0.0049	-0.79%
2026-09-14	011248	嘉实品质回报混合	0.6227	0.6227	0.6193	0.6193	0.0034	0.55%
2026-09-11	011248	嘉实品质回报混合	0.6193	0.6193	0.6238	0.6238	-0.0045	-0.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%