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嘉实品质回报混合 - 基金主页(代码:011248)

今天最新净值 0.6112 -0.0013 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6170 -0.0002 -0.0368%
  • 累计净值:0.6112
  • 成立日期:2021-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:59.7980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% 3.93% 4.87% 3.03% -19.94% -16.88% -37.15% -38.88%
同类排名 1186/4200 670/4295 3466/4274 1096/4165 2432/3654 1374/2899 1330/1719 -
嘉实品质回报混合基金动态
嘉实品质回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5300 9.56% -0.03%
300750 宁德时代 150.7100 9.18% 1.90%
000858 五粮液 125.7600 6.18% 0.00%
603369 今世缘 320.0200 6.01% -0.65%
600809 山西汾酒 70.4600 5.53% -1.41%
300760 迈瑞医疗 60.8300 5.48% -0.26%
002415 海康威视 489.5700 5.04% 0.40%
601799 星宇股份 100.3700 4.50% -2.03%
002311 海大集团 316.7200 4.47% 1.20%
00700 腾讯控股 50.5900 4.46% -1.69%
嘉实品质回报混合(011248)基金档案
基金代码 011248 基金简称 嘉实品质回报混合 基金全称
发行日期 2021-02-02~2021-02-02 成立日期 2021-02-04 基金类型
基金经理 常蓁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 59.7980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率