| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.58% | -0.78% | -6.87% | 0.18% | -13.62% | 15.94% | -10.93% | -33.20% |
| 同类排名 | 3932/5015 | 4766/5588 | 4582/5522 | 1352/5416 | 3999/4777 | 3763/4241 | 3382/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.6145 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 0.6136 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 0.6156 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 0.6178 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 0.6227 | 0.55% |
| 2026-09-11 | 0.6193 | -0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.72% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.29% | -0.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.03% | 3.53% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.86% | 1.47% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.74% | 6.71% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 5.17% | 0.12% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.09% | 0.99% |
| 300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 4.73% | 0.15% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 4.44% | 2.18% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 4.16% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
