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嘉实品质回报混合基金净值查询(011248)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6802 0.0055 0.82% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6803 0.0040 0.5975%
  • 累计净值：0.6802
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.8534亿
  • 最近资产：29.56亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
今年以来嘉实品质回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实品质回报混合(011248)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6763 0.6763 0.6802 0.6802 -0.0039 -0.57%
2025-12-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6802 0.6802 0.6747 0.6747 0.0055 0.82%
2025-12-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6747 0.6747 0.6804 0.6804 -0.0057 -0.84%
2025-12-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6804 0.6804 0.6863 0.6863 -0.0059 -0.86%
2025-12-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6863 0.6863 0.6786 0.6786 0.0077 1.13%
2025-12-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6786 0.6786 0.6796 0.6796 -0.0010 -0.15%
2025-12-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6796 0.6796 0.6784 0.6784 0.0012 0.18%
2025-12-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6784 0.6784 0.6829 0.6829 -0.0045 -0.66%
2025-12-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6829 0.6829 0.6852 0.6852 -0.0023 -0.34%
2025-12-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6852 0.6852 0.6812 0.6812 0.0040 0.59%
2025-12-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6812 0.6812 0.6789 0.6789 0.0023 0.34%
2025-12-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6789 0.6789 0.6828 0.6828 -0.0039 -0.57%
2025-12-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6828 0.6828 0.6863 0.6863 -0.0035 -0.51%
2025-12-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6863 0.6863 0.6823 0.6823 0.0040 0.59%
2025-11-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6823 0.6823 0.6810 0.6810 0.0013 0.19%
2025-11-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6810 0.6810 0.6834 0.6834 -0.0024 -0.35%
2025-11-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6834 0.6834 0.6824 0.6824 0.0010 0.15%
2025-11-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6824 0.6824 0.6815 0.6815 0.0009 0.13%
2025-11-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
2025-11-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6799 0.6799 0.6879 0.6879 -0.0080 -1.16%
2025-11-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6879 0.6879 0.6915 0.6915 -0.0036 -0.52%
2025-11-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6915 0.6915 0.6905 0.6905 0.0010 0.14%
2025-11-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6905 0.6905 0.6933 0.6933 -0.0028 -0.40%
2025-11-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6933 0.6933 0.6995 0.6995 -0.0062 -0.89%
2025-11-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6995 0.6995 0.7089 0.7089 -0.0094 -1.33%
2025-11-13 011248 嘉实品质回报混合 0.7089 0.7089 0.7009 0.7009 0.0080 1.14%
2025-11-12 011248 嘉实品质回报混合 0.7009 0.7009 0.7000 0.7000 0.0009 0.13%
2025-11-11 011248 嘉实品质回报混合 0.7000 0.7000 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.28%
2025-11-10 011248 嘉实品质回报混合 0.7020 0.7020 0.6931 0.6931 0.0089 1.28%
2025-11-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6931 0.6931 0.6979 0.6979 -0.0048 -0.69%
2025-11-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6979 0.6979 0.6902 0.6902 0.0077 1.12%
2025-11-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6902 0.6902 0.6888 0.6888 0.0014 0.20%
2025-11-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6888 0.6888 0.6963 0.6963 -0.0075 -1.08%
2025-11-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6963 0.6963 0.6969 0.6969 -0.0006 -0.09%
2025-10-31 011248 嘉实品质回报混合 0.6969 0.6969 0.7025 0.7025 -0.0056 -0.80%
2025-10-30 011248 嘉实品质回报混合 0.7025 0.7025 0.7063 0.7063 -0.0038 -0.54%
2025-10-29 011248 嘉实品质回报混合 0.7063 0.7063 0.7037 0.7037 0.0026 0.37%
2025-10-28 011248 嘉实品质回报混合 0.7037 0.7037 0.7067 0.7067 -0.0030 -0.42%
2025-10-27 011248 嘉实品质回报混合 0.7067 0.7067 0.6995 0.6995 0.0072 1.03%
2025-10-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6995 0.6995 0.6966 0.6966 0.0029 0.42%
2025-10-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6966 0.6966 0.6921 0.6921 0.0045 0.65%
2025-10-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6921 0.6921 0.6970 0.6970 -0.0049 -0.70%
2025-10-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6970 0.6970 0.6908 0.6908 0.0062 0.90%
2025-10-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6908 0.6908 0.6888 0.6888 0.0020 0.29%
2025-10-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6888 0.6888 0.7018 0.7018 -0.0130 -1.85%
2025-10-16 011248 嘉实品质回报混合 0.7018 0.7018 0.7027 0.7027 -0.0009 -0.13%
2025-10-15 011248 嘉实品质回报混合 0.7027 0.7027 0.6928 0.6928 0.0099 1.43%
2025-10-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6928 0.6928 0.6997 0.6997 -0.0069 -0.99%
2025-10-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6997 0.6997 0.7116 0.7116 -0.0119 -1.67%
2025-10-10 011248 嘉实品质回报混合 0.7116 0.7116 0.7260 0.7260 -0.0144 -1.98%
2025-10-09 011248 嘉实品质回报混合 0.7260 0.7260 0.7234 0.7234 0.0026 0.36%
2025-09-30 011248 嘉实品质回报混合 0.7234 0.7234 0.7200 0.7200 0.0034 0.47%
2025-09-29 011248 嘉实品质回报混合 0.7200 0.7200 0.7107 0.7107 0.0093 1.31%
2025-09-26 011248 嘉实品质回报混合 0.7107 0.7107 0.7204 0.7204 -0.0097 -1.35%
2025-09-25 011248 嘉实品质回报混合 0.7204 0.7204 0.7147 0.7147 0.0057 0.80%
2025-09-24 011248 嘉实品质回报混合 0.7147 0.7147 0.7066 0.7066 0.0081 1.15%
2025-09-23 011248 嘉实品质回报混合 0.7066 0.7066 0.7094 0.7094 -0.0028 -0.39%
2025-09-22 011248 嘉实品质回报混合 0.7094 0.7094 0.7139 0.7139 -0.0045 -0.63%
2025-09-19 011248 嘉实品质回报混合 0.7139 0.7139 0.7114 0.7114 0.0025 0.35%
2025-09-18 011248 嘉实品质回报混合 0.7114 0.7114 0.7239 0.7239 -0.0125 -1.73%
2025-09-17 011248 嘉实品质回报混合 0.7239 0.7239 0.7140 0.7140 0.0099 1.39%
2025-09-16 011248 嘉实品质回报混合 0.7140 0.7140 0.7153 0.7153 -0.0013 -0.18%
2025-09-15 011248 嘉实品质回报混合 0.7153 0.7153 0.7073 0.7073 0.0080 1.13%
2025-09-12 011248 嘉实品质回报混合 0.7073 0.7073 0.7085 0.7085 -0.0012 -0.17%
2025-09-11 011248 嘉实品质回报混合 0.7085 0.7085 0.7035 0.7035 0.0050 0.71%
2025-09-10 011248 嘉实品质回报混合 0.7035 0.7035 0.7024 0.7024 0.0011 0.16%
2025-09-09 011248 嘉实品质回报混合 0.7024 0.7024 0.7016 0.7016 0.0008 0.11%
2025-09-08 011248 嘉实品质回报混合 0.7016 0.7016 0.6925 0.6925 0.0091 1.31%
2025-09-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6925 0.6925 0.6788 0.6788 0.0137 2.02%
2025-09-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6788 0.6788 0.6874 0.6874 -0.0086 -1.25%
2025-09-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6874 0.6874 0.6927 0.6927 -0.0053 -0.77%
2025-09-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6927 0.6927 0.6940 0.6940 -0.0013 -0.19%
2025-09-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6940 0.6940 0.6928 0.6928 0.0012 0.17%
2025-08-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6928 0.6928 0.6807 0.6807 0.0121 1.78%
2025-08-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6807 0.6807 0.6867 0.6867 -0.0060 -0.87%
2025-08-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6867 0.6867 0.7005 0.7005 -0.0138 -1.97%
2025-08-26 011248 嘉实品质回报混合 0.7005 0.7005 0.6993 0.6993 0.0012 0.17%
2025-08-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6993 0.6993 0.6862 0.6862 0.0131 1.91%
2025-08-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6862 0.6862 0.6787 0.6787 0.0075 1.11%
2025-08-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6787 0.6787 0.6779 0.6779 0.0008 0.12%
2025-08-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6779 0.6779 0.6712 0.6712 0.0067 1.00%
2025-08-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6712 0.6712 0.6713 0.6713 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6713 0.6713 0.6689 0.6689 0.0024 0.36%
2025-08-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6689 0.6689 0.6668 0.6668 0.0021 0.31%
2025-08-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6668 0.6668 0.6662 0.6662 0.0006 0.09%
2025-08-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6662 0.6662 0.6581 0.6581 0.0081 1.23%
2025-08-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6581 0.6581 0.6572 0.6572 0.0009 0.14%
2025-08-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6572 0.6572 0.6542 0.6542 0.0030 0.46%
2025-08-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6542 0.6542 0.6570 0.6570 -0.0028 -0.43%
2025-08-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6570 0.6570 0.6596 0.6596 -0.0026 -0.39%
2025-08-06 011248 嘉实品质回报混合 0.6596 0.6596 0.6582 0.6582 0.0014 0.21%
2025-08-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6582 0.6582 0.6527 0.6527 0.0055 0.84%
2025-08-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6527 0.6527 0.6496 0.6496 0.0031 0.48%
2025-08-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6496 0.6496 0.6521 0.6521 -0.0025 -0.38%
2025-07-31 011248 嘉实品质回报混合 0.6521 0.6521 0.6655 0.6655 -0.0134 -2.01%
2025-07-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6655 0.6655 0.6672 0.6672 -0.0017 -0.25%
2025-07-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6672 0.6672 0.6660 0.6660 0.0012 0.18%
2025-07-28 011248 嘉实品质回报混合 0.6660 0.6660 0.6655 0.6655 0.0005 0.08%
2025-07-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6655 0.6655 0.6707 0.6707 -0.0052 -0.78%
2025-07-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6707 0.6707 0.6685 0.6685 0.0022 0.33%
2025-07-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6685 0.6685 0.6649 0.6649 0.0036 0.54%
2025-07-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6649 0.6649 0.6576 0.6576 0.0073 1.11%
2025-07-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6576 0.6576 0.6533 0.6533 0.0043 0.66%
2025-07-18 011248 嘉实品质回报混合 0.6533 0.6533 0.6474 0.6474 0.0059 0.91%
2025-07-17 011248 嘉实品质回报混合 0.6474 0.6474 0.6450 0.6450 0.0024 0.37%
2025-07-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6450 0.6450 0.6455 0.6455 -0.0005 -0.08%
2025-07-15 011248 嘉实品质回报混合 0.6455 0.6455 0.6455 0.6455 0.0000 0.00%
2025-07-14 011248 嘉实品质回报混合 0.6455 0.6455 0.6477 0.6477 -0.0022 -0.34%
2025-07-11 011248 嘉实品质回报混合 0.6477 0.6477 0.6450 0.6450 0.0027 0.42%
2025-07-10 011248 嘉实品质回报混合 0.6450 0.6450 0.6424 0.6424 0.0026 0.40%
2025-07-09 011248 嘉实品质回报混合 0.6424 0.6424 0.6436 0.6436 -0.0012 -0.19%
2025-07-08 011248 嘉实品质回报混合 0.6436 0.6436 0.6391 0.6391 0.0045 0.70%
2025-07-07 011248 嘉实品质回报混合 0.6391 0.6391 0.6446 0.6446 -0.0055 -0.85%
2025-07-04 011248 嘉实品质回报混合 0.6446 0.6446 0.6438 0.6438 0.0008 0.12%
2025-07-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6438 0.6438 0.6408 0.6408 0.0030 0.47%
2025-07-02 011248 嘉实品质回报混合 0.6408 0.6408 0.6415 0.6415 -0.0007 -0.11%
2025-07-01 011248 嘉实品质回报混合 0.6415 0.6415 0.6412 0.6412 0.0003 0.05%
2025-06-30 011248 嘉实品质回报混合 0.6412 0.6412 0.6399 0.6399 0.0013 0.20%
2025-06-27 011248 嘉实品质回报混合 0.6399 0.6399 0.6422 0.6422 -0.0023 -0.36%
2025-06-26 011248 嘉实品质回报混合 0.6422 0.6422 0.6454 0.6454 -0.0032 -0.50%
2025-06-25 011248 嘉实品质回报混合 0.6454 0.6454 0.6388 0.6388 0.0066 1.03%
2025-06-24 011248 嘉实品质回报混合 0.6388 0.6388 0.6309 0.6309 0.0079 1.25%
2025-06-23 011248 嘉实品质回报混合 0.6309 0.6309 0.6342 0.6342 -0.0033 -0.52%
2025-06-20 011248 嘉实品质回报混合 0.6342 0.6342 0.6304 0.6304 0.0038 0.60%
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2025-06-13 011248 嘉实品质回报混合 0.6426 0.6426 0.6500 0.6500 -0.0074 -1.14%
2025-06-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6500 0.6500 0.6562 0.6562 -0.0062 -0.94%
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2025-06-05 011248 嘉实品质回报混合 0.6578 0.6578 0.6553 0.6553 0.0025 0.38%
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2025-06-03 011248 嘉实品质回报混合 0.6528 0.6528 0.6500 0.6500 0.0028 0.43%
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2025-05-29 011248 嘉实品质回报混合 0.6563 0.6563 0.6524 0.6524 0.0039 0.60%
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2025-05-19 011248 嘉实品质回报混合 0.6555 0.6555 0.6579 0.6579 -0.0024 -0.36%
2025-05-16 011248 嘉实品质回报混合 0.6579 0.6579 0.6627 0.6627 -0.0048 -0.72%
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2025-05-12 011248 嘉实品质回报混合 0.6609 0.6609 0.6513 0.6513 0.0096 1.47%
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2025-04-22 011248 嘉实品质回报混合 0.6343 0.6343 0.6313 0.6313 0.0030 0.48%
2025-04-21 011248 嘉实品质回报混合 0.6313 0.6313 0.6314 0.6314 -0.0001 -0.02%
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红利300 1.3064 0.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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