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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)

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今天最新净值 0.8639 -0.0129 -1.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0778 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8639
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5273亿
  • 最近资产：10.74亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率-9.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8639 0.8639 -0.0066 -0.76%
2026-09-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8639 0.8639 0.8768 0.8768 -0.0129 -1.49%
2026-09-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8768 0.8768 0.8802 0.8802 -0.0034 -0.39%
2026-09-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8802 0.8802 0.8853 0.8853 -0.0051 -0.58%
2026-09-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8853 0.8853 0.8781 0.8781 0.0072 0.82%
2026-09-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8781 0.8781 0.8645 0.8645 0.0136 1.57%
2026-09-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2026-09-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8713 0.8713 0.8701 0.8701 0.0012 0.14%
2026-09-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8701 0.8701 0.8728 0.8728 -0.0027 -0.31%
2026-09-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8728 0.8728 0.8722 0.8722 0.0006 0.07%
2026-09-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8722 0.8722 0.8715 0.8715 0.0007 0.08%
2026-08-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8715 0.8715 0.8588 0.8588 0.0127 1.48%
2026-08-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8588 0.8588 0.8561 0.8561 0.0027 0.32%
2026-08-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8561 0.8561 0.8401 0.8401 0.0160 1.90%
2026-08-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8401 0.8401 0.8348 0.8348 0.0053 0.63%
2026-08-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8348 0.8348 0.8332 0.8332 0.0016 0.19%
2026-08-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8332 0.8332 0.8449 0.8449 -0.0117 -1.38%
2026-08-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8449 0.8449 0.8411 0.8411 0.0038 0.45%
2026-08-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8411 0.8411 0.8481 0.8481 -0.0070 -0.83%
2026-08-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8481 0.8481 0.8888 0.8888 -0.0407 -4.58%
2026-08-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8888 0.8888 0.8939 0.8939 -0.0051 -0.57%
2026-08-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8939 0.8939 0.8801 0.8801 0.0138 1.57%
2026-08-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8801 0.8801 0.8740 0.8740 0.0061 0.70%
2026-08-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8740 0.8740 0.8805 0.8805 -0.0065 -0.74%
2026-08-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8805 0.8805 0.8710 0.8710 0.0095 1.09%
2026-08-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8710 0.8710 0.8908 0.8908 -0.0198 -2.27%
2026-08-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8908 0.8908 0.8776 0.8776 0.0132 1.50%
2026-08-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8776 0.8776 0.8656 0.8656 0.0120 1.39%
2026-08-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8656 0.8656 0.8633 0.8633 0.0023 0.27%
2026-08-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8633 0.8633 0.8515 0.8515 0.0118 1.39%
2026-08-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8515 0.8515 0.8416 0.8416 0.0099 1.18%
2026-08-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8416 0.8416 0.8293 0.8293 0.0123 1.48%
2026-07-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8293 0.8293 0.8175 0.8175 0.0118 1.44%
2026-07-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8175 0.8175 0.8325 0.8325 -0.0150 -1.80%
2026-07-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8325 0.8325 0.8213 0.8213 0.0112 1.36%
2026-07-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8213 0.8213 0.8397 0.8397 -0.0184 -2.19%
2026-07-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8397 0.8397 0.8171 0.8171 0.0226 2.77%
2026-07-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8171 0.8171 0.8369 0.8369 -0.0198 -2.37%
2026-07-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8369 0.8369 0.8255 0.8255 0.0114 1.38%
2026-07-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8255 0.8255 0.8328 0.8328 -0.0073 -0.88%
2026-07-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8328 0.8328 0.8114 0.8114 0.0214 2.64%
2026-07-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8114 0.8114 0.8155 0.8155 -0.0041 -0.50%
2026-07-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8155 0.8155 0.8548 0.8548 -0.0393 -4.60%
2026-07-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8548 0.8548 0.8683 0.8683 -0.0135 -1.55%
2026-07-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8683 0.8683 0.8811 0.8811 -0.0128 -1.45%
2026-07-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8811 0.8811 0.9096 0.9096 -0.0285 -3.23%
2026-07-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9096 0.9096 0.9670 0.9670 -0.0574 -6.31%
2026-07-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9670 0.9670 0.9380 0.9380 0.0290 3.09%
2026-07-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9380 0.9380 0.9163 0.9163 0.0217 2.37%
2026-07-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9163 0.9163 0.9377 0.9377 -0.0214 -2.28%
2026-07-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9377 0.9377 0.9611 0.9611 -0.0234 -2.43%
2026-07-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9611 0.9611 0.9790 0.9790 -0.0179 -1.83%
2026-07-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9790 0.9790 0.9554 0.9554 0.0236 2.47%
2026-07-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9554 0.9554 0.9810 0.9810 -0.0256 -2.61%
2026-07-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9810 0.9810 0.9797 0.9797 0.0013 0.13%
2026-06-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9797 0.9797 0.9462 0.9462 0.0335 3.54%
2026-06-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9462 0.9462 0.9491 0.9491 -0.0029 -0.31%
2026-06-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9491 0.9491 0.9519 0.9519 -0.0028 -0.29%
2026-06-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2026-06-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9530 0.9530 0.9453 0.9453 0.0077 0.81%
2026-06-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9453 0.9453 0.9807 0.9807 -0.0354 -3.61%
2026-06-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9807 0.9807 0.9750 0.9750 0.0057 0.58%
2026-06-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9750 0.9750 0.9694 0.9694 0.0056 0.58%
2026-06-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9694 0.9694 0.9617 0.9617 0.0077 0.80%
2026-06-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9617 0.9617 0.9585 0.9585 0.0032 0.33%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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