嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)
今天最新净值
0.7720
0.0042 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7517
0.0001 0.0121%
- 累计净值：0.7720
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-04-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0157 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0158 |
2.17% |
| 2024-04-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7191 |
0.7191 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0220 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0243 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0142 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0020 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0147 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0201 |
-2.71% |
| 2024-04-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0099 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0282 |
3.91% |
| 2024-03-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0288 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0186 |
-2.40% |
| 2024-03-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0178 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-03-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0121 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0136 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0104 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0191 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0117 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0239 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0282 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0212 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0082 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7166 |
0.7166 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0167 |
2.39% |
| 2024-02-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0340 |
5.11% |
| 2024-02-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0448 |
7.21% |
| 2024-02-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0183 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0257 |
-3.86% |
| 2024-02-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0286 |
-4.12% |
| 2024-01-30 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6945 |
0.6945 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0136 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0136 |
-1.88% |
