嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)

今天最新净值 0.9949 0.0080 0.81% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0001 -0.0076%

累计净值：0.9949
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.0083	0.9949	0.9949	0.0134	1.35%
2025-12-12	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9949	0.9949	0.9869	0.9869	0.0080	0.81%
2025-12-11	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9869	0.9869	0.9874	0.9874	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9874	0.9874	0.9791	0.9791	0.0083	0.85%
2025-12-09	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9791	0.9791	0.9849	0.9849	-0.0058	-0.59%
2025-12-08	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9849	0.9849	0.9748	0.9748	0.0101	1.04%
2025-12-05	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9524	0.9524	0.0224	2.35%
2025-12-04	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9524	0.9524	0.9399	0.9399	0.0125	1.33%
2025-12-03	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9399	0.9399	0.9516	0.9516	-0.0117	-1.23%
2025-12-02	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9516	0.9516	0.9542	0.9542	-0.0026	-0.27%

2025-12-01	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9542	0.9542	0.9474	0.9474	0.0068	0.72%
2025-11-28	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9474	0.9474	0.9343	0.9343	0.0131	1.40%
2025-11-27	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9343	0.9343	0.9364	0.9364	-0.0021	-0.22%
2025-11-26	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9364	0.9364	0.9541	0.9541	-0.0177	-1.89%
2025-11-25	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9541	0.9541	0.9541	0.9541	0.0000	0.00%
2025-11-24	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9541	0.9541	0.9199	0.9199	0.0342	3.72%
2025-11-21	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9199	0.9199	0.9419	0.9419	-0.0220	-2.34%
2025-11-20	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9419	0.9419	0.9485	0.9485	-0.0066	-0.70%
2025-11-19	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9485	0.9485	0.9488	0.9488	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9488	0.9488	0.9535	0.9535	-0.0047	-0.49%
2025-11-17	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9535	0.9535	0.9497	0.9497	0.0038	0.40%
2025-11-14	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9497	0.9497	0.9570	0.9570	-0.0073	-0.76%
2025-11-13	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9570	0.9570	0.9512	0.9512	0.0058	0.61%
2025-11-12	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9512	0.9512	0.9555	0.9555	-0.0043	-0.45%
2025-11-11	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9555	0.9555	0.9642	0.9642	-0.0087	-0.90%

2025-11-10	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9642	0.9642	0.9619	0.9619	0.0023	0.24%
2025-11-07	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9619	0.9619	0.9641	0.9641	-0.0022	-0.23%
2025-11-06	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9641	0.9641	0.9517	0.9517	0.0124	1.30%
2025-11-05	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9517	0.9517	0.9554	0.9554	-0.0037	-0.39%
2025-11-04	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9554	0.9554	0.9689	0.9689	-0.0135	-1.39%
2025-11-03	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9689	0.9689	0.9642	0.9642	0.0047	0.49%
2025-10-31	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9642	0.9642	0.9792	0.9792	-0.0150	-1.53%
2025-10-30	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9792	0.9792	0.9958	0.9958	-0.0166	-1.67%
2025-10-29	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9958	0.9958	0.9866	0.9866	0.0092	0.93%
2025-10-28	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9866	0.9866	0.9765	0.9765	0.0101	1.03%
2025-10-27	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9765	0.9765	0.9643	0.9643	0.0122	1.27%
2025-10-24	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9643	0.9643	0.9432	0.9432	0.0211	2.24%
2025-10-23	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9432	0.9432	0.9440	0.9440	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9440	0.9440	0.9543	0.9543	-0.0103	-1.08%
2025-10-21	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9543	0.9543	0.9478	0.9478	0.0065	0.69%
2025-10-20	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9478	0.9478	0.9444	0.9444	0.0034	0.36%
2025-10-17	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9444	0.9444	0.9747	0.9747	-0.0303	-3.11%
2025-10-16	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9747	0.9747	0.9864	0.9864	-0.0117	-1.19%
2025-10-15	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9864	0.9864	0.9857	0.9857	0.0007	0.07%
2025-10-14	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9857	0.9857	1.0046	1.0046	-0.0189	-1.88%
2025-10-13	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0046	1.0046	0.9984	0.9984	0.0062	0.62%
2025-10-10	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9984	0.9984	1.0126	1.0126	-0.0142	-1.40%
2025-10-09	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0126	1.0126	1.0005	1.0005	0.0121	1.21%
2025-09-30	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0005	1.0005	0.9684	0.9684	0.0321	3.31%
2025-09-29	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9684	0.9684	0.9626	0.9626	0.0058	0.60%
2025-09-26	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9626	0.9626	0.9626	0.9626	0.0000	0.00%
2025-09-25	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9626	0.9626	0.9669	0.9669	-0.0043	-0.44%
2025-09-24	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9669	0.9669	0.9583	0.9583	0.0086	0.90%
2025-09-23	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9583	0.9583	0.9662	0.9662	-0.0079	-0.82%
2025-09-22	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9662	0.9662	0.9610	0.9610	0.0052	0.54%
2025-09-19	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9610	0.9610	0.9466	0.9466	0.0144	1.52%
2025-09-18	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9466	0.9466	0.9494	0.9494	-0.0028	-0.29%
2025-09-17	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9494	0.9494	0.9447	0.9447	0.0047	0.50%
2025-09-16	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9447	0.9447	0.9478	0.9478	-0.0031	-0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%