嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)

今天最新净值 1.0083 0.0134 1.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0001 -0.0076%

累计净值：1.0083
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0038	1.0038	1.0083	1.0083	-0.0045	-0.45%
2025-12-15	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.0083	0.9949	0.9949	0.0134	1.35%
2025-12-12	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9949	0.9949	0.9869	0.9869	0.0080	0.81%
2025-12-11	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9869	0.9869	0.9874	0.9874	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9874	0.9874	0.9791	0.9791	0.0083	0.85%
2025-12-09	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9791	0.9791	0.9849	0.9849	-0.0058	-0.59%
2025-12-08	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9849	0.9849	0.9748	0.9748	0.0101	1.04%
2025-12-05	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9524	0.9524	0.0224	2.35%
2025-12-04	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9524	0.9524	0.9399	0.9399	0.0125	1.33%
2025-12-03	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9399	0.9399	0.9516	0.9516	-0.0117	-1.23%

2025-12-02	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9516	0.9516	0.9542	0.9542	-0.0026	-0.27%
2025-12-01	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9542	0.9542	0.9474	0.9474	0.0068	0.72%
2025-11-28	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9474	0.9474	0.9343	0.9343	0.0131	1.40%
2025-11-27	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9343	0.9343	0.9364	0.9364	-0.0021	-0.22%
2025-11-26	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9364	0.9364	0.9541	0.9541	-0.0177	-1.89%
2025-11-25	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9541	0.9541	0.9541	0.9541	0.0000	0.00%
2025-11-24	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9541	0.9541	0.9199	0.9199	0.0342	3.72%
2025-11-21	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9199	0.9199	0.9419	0.9419	-0.0220	-2.34%
2025-11-20	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9419	0.9419	0.9485	0.9485	-0.0066	-0.70%
2025-11-19	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9485	0.9485	0.9488	0.9488	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9488	0.9488	0.9535	0.9535	-0.0047	-0.49%
2025-11-17	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9535	0.9535	0.9497	0.9497	0.0038	0.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%