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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)

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今天最新净值 1.0083 0.0134 1.35% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0001 -0.0076%
  • 累计净值：1.0083
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5273亿
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率18.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0038 1.0038 1.0083 1.0083 -0.0045 -0.45%
2025-12-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.0083 0.9949 0.9949 0.0134 1.35%
2025-12-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9949 0.9949 0.9869 0.9869 0.0080 0.81%
2025-12-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9869 0.9869 0.9874 0.9874 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9874 0.9874 0.9791 0.9791 0.0083 0.85%
2025-12-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9791 0.9791 0.9849 0.9849 -0.0058 -0.59%
2025-12-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9849 0.9849 0.9748 0.9748 0.0101 1.04%
2025-12-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9748 0.9748 0.9524 0.9524 0.0224 2.35%
2025-12-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9524 0.9524 0.9399 0.9399 0.0125 1.33%
2025-12-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9399 0.9399 0.9516 0.9516 -0.0117 -1.23%
2025-12-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9516 0.9516 0.9542 0.9542 -0.0026 -0.27%
2025-12-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9542 0.9542 0.9474 0.9474 0.0068 0.72%
2025-11-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9474 0.9474 0.9343 0.9343 0.0131 1.40%
2025-11-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9343 0.9343 0.9364 0.9364 -0.0021 -0.22%
2025-11-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9364 0.9364 0.9541 0.9541 -0.0177 -1.89%
2025-11-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2025-11-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9541 0.9541 0.9199 0.9199 0.0342 3.72%
2025-11-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9199 0.9199 0.9419 0.9419 -0.0220 -2.34%
2025-11-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9419 0.9419 0.9485 0.9485 -0.0066 -0.70%
2025-11-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9485 0.9485 0.9488 0.9488 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9488 0.9488 0.9535 0.9535 -0.0047 -0.49%
2025-11-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9535 0.9535 0.9497 0.9497 0.0038 0.40%
2025-11-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9497 0.9497 0.9570 0.9570 -0.0073 -0.76%
2025-11-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9570 0.9570 0.9512 0.9512 0.0058 0.61%
2025-11-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9512 0.9512 0.9555 0.9555 -0.0043 -0.45%
2025-11-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9555 0.9555 0.9642 0.9642 -0.0087 -0.90%
2025-11-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9642 0.9642 0.9619 0.9619 0.0023 0.24%
2025-11-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-11-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9641 0.9641 0.9517 0.9517 0.0124 1.30%
2025-11-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9517 0.9517 0.9554 0.9554 -0.0037 -0.39%
2025-11-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9554 0.9554 0.9689 0.9689 -0.0135 -1.39%
2025-11-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9689 0.9689 0.9642 0.9642 0.0047 0.49%
2025-10-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9642 0.9642 0.9792 0.9792 -0.0150 -1.53%
2025-10-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9792 0.9792 0.9958 0.9958 -0.0166 -1.67%
2025-10-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9958 0.9958 0.9866 0.9866 0.0092 0.93%
2025-10-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9866 0.9866 0.9765 0.9765 0.0101 1.03%
2025-10-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9765 0.9765 0.9643 0.9643 0.0122 1.27%
2025-10-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9643 0.9643 0.9432 0.9432 0.0211 2.24%
2025-10-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9432 0.9432 0.9440 0.9440 -0.0008 -0.08%
2025-10-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9440 0.9440 0.9543 0.9543 -0.0103 -1.08%
2025-10-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9543 0.9543 0.9478 0.9478 0.0065 0.69%
2025-10-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9478 0.9478 0.9444 0.9444 0.0034 0.36%
2025-10-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9444 0.9444 0.9747 0.9747 -0.0303 -3.11%
2025-10-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9747 0.9747 0.9864 0.9864 -0.0117 -1.19%
2025-10-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9864 0.9864 0.9857 0.9857 0.0007 0.07%
2025-10-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9857 0.9857 1.0046 1.0046 -0.0189 -1.88%
2025-10-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0046 1.0046 0.9984 0.9984 0.0062 0.62%
2025-10-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9984 0.9984 1.0126 1.0126 -0.0142 -1.40%
2025-10-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0126 1.0126 1.0005 1.0005 0.0121 1.21%
2025-09-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0005 1.0005 0.9684 0.9684 0.0321 3.31%
2025-09-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9684 0.9684 0.9626 0.9626 0.0058 0.60%
2025-09-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-09-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9626 0.9626 0.9669 0.9669 -0.0043 -0.44%
2025-09-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9669 0.9669 0.9583 0.9583 0.0086 0.90%
2025-09-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9583 0.9583 0.9662 0.9662 -0.0079 -0.82%
2025-09-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9662 0.9662 0.9610 0.9610 0.0052 0.54%
2025-09-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9610 0.9610 0.9466 0.9466 0.0144 1.52%
2025-09-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9466 0.9466 0.9494 0.9494 -0.0028 -0.29%
2025-09-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9494 0.9494 0.9447 0.9447 0.0047 0.50%
2025-09-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9447 0.9447 0.9478 0.9478 -0.0031 -0.33%
2025-09-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9478 0.9478 0.9566 0.9566 -0.0088 -0.92%
2025-09-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9566 0.9566 0.9598 0.9598 -0.0032 -0.33%
2025-09-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9598 0.9598 0.9402 0.9402 0.0196 2.08%
2025-09-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9402 0.9402 0.9312 0.9312 0.0090 0.97%
2025-09-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9312 0.9312 0.9448 0.9448 -0.0136 -1.44%
2025-09-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9448 0.9448 0.9363 0.9363 0.0085 0.91%
2025-09-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9363 0.9363 0.9242 0.9242 0.0121 1.31%
2025-09-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9242 0.9242 0.9529 0.9529 -0.0287 -3.01%
2025-09-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9529 0.9529 1.0109 1.0109 -0.0580 -5.74%
2025-09-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0109 1.0109 1.0377 1.0377 -0.0268 -2.58%
2025-09-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0377 1.0377 1.0422 1.0422 -0.0045 -0.43%
2025-08-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0422 1.0422 1.0364 1.0364 0.0058 0.56%
2025-08-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0364 1.0364 1.0132 1.0132 0.0232 2.29%
2025-08-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0132 1.0132 1.0349 1.0349 -0.0217 -2.10%
2025-08-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0349 1.0349 1.0455 1.0455 -0.0106 -1.01%
2025-08-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0455 1.0455 1.0267 1.0267 0.0188 1.83%
2025-08-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0267 1.0267 1.0007 1.0007 0.0260 2.60%
2025-08-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2025-08-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0022 1.0022 0.9962 0.9962 0.0060 0.60%
2025-08-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9962 0.9962 1.0111 1.0111 -0.0149 -1.47%
2025-08-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0111 1.0111 0.9961 0.9961 0.0150 1.51%
2025-08-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9961 0.9961 0.9846 0.9846 0.0115 1.17%
2025-08-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9846 0.9846 0.9992 0.9992 -0.0146 -1.46%
2025-08-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9992 0.9992 0.9852 0.9852 0.0140 1.42%
2025-08-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9852 0.9852 0.9978 0.9978 -0.0126 -1.26%
2025-08-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9978 0.9978 0.9912 0.9912 0.0066 0.67%
2025-08-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9912 0.9912 0.9968 0.9968 -0.0056 -0.56%
2025-08-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9968 0.9968 1.0029 1.0029 -0.0061 -0.61%
2025-08-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0029 1.0029 0.9866 0.9866 0.0163 1.65%
2025-08-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9866 0.9866 0.9823 0.9823 0.0043 0.44%
2025-08-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9823 0.9823 0.9601 0.9601 0.0222 2.31%
2025-08-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9601 0.9601 0.9747 0.9747 -0.0146 -1.50%
2025-07-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9747 0.9747 0.9791 0.9791 -0.0044 -0.45%
2025-07-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9791 0.9791 0.9922 0.9922 -0.0131 -1.32%
2025-07-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9922 0.9922 0.9799 0.9799 0.0123 1.26%
2025-07-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9799 0.9799 0.9649 0.9649 0.0150 1.55%
2025-07-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9649 0.9649 0.9639 0.9639 0.0010 0.10%
2025-07-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9639 0.9639 0.9448 0.9448 0.0191 2.02%
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2025-07-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9584 0.9584 0.9578 0.9578 0.0006 0.06%
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2025-02-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8315 0.8315 0.8146 0.8146 0.0169 2.07%
2025-02-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8146 0.8146 0.8366 0.8366 -0.0220 -2.63%
2025-02-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8366 0.8366 0.8395 0.8395 -0.0029 -0.35%
2025-02-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8395 0.8395 0.8406 0.8406 -0.0011 -0.13%
2025-02-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8406 0.8406 0.8439 0.8439 -0.0033 -0.39%
2025-02-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8439 0.8439 0.8383 0.8383 0.0056 0.67%
2025-02-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8383 0.8383 0.8466 0.8466 -0.0083 -0.98%
2025-02-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8466 0.8466 0.8352 0.8352 0.0114 1.36%
2025-02-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8352 0.8352 0.8284 0.8284 0.0068 0.82%
2025-02-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8284 0.8284 0.8022 0.8022 0.0262 3.27%
2025-02-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8022 0.8022 0.7938 0.7938 0.0084 1.06%
2025-01-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7938 0.7938 0.8024 0.8024 -0.0086 -1.07%
2025-01-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8024 0.8024 0.7967 0.7967 0.0057 0.72%
2025-01-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7967 0.7967 0.8009 0.8009 -0.0042 -0.52%
2025-01-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8009 0.8009 0.8085 0.8085 -0.0076 -0.94%
2025-01-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8085 0.8085 0.8156 0.8156 -0.0071 -0.87%
2025-01-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8156 0.8156 0.8116 0.8116 0.0040 0.49%
2025-01-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8116 0.8116 0.7984 0.7984 0.0132 1.65%
2025-01-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7984 0.7984 0.8013 0.8013 -0.0029 -0.36%
2025-01-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8013 0.8013 0.8168 0.8168 -0.0155 -1.90%
2025-01-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8168 0.8168 0.7921 0.7921 0.0247 3.12%
2025-01-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7921 0.7921 0.7920 0.7920 0.0001 0.01%
2025-01-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7920 0.7920 0.8017 0.8017 -0.0097 -1.21%
2025-01-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8017 0.8017 0.7826 0.7826 0.0191 2.44%
2025-01-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7826 0.7826 0.7933 0.7933 -0.0107 -1.35%
2025-01-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7933 0.7933 0.7812 0.7812 0.0121 1.55%
2025-01-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7812 0.7812 0.7898 0.7898 -0.0086 -1.09%
2025-01-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7898 0.7898 0.8138 0.8138 -0.0240 -2.95%
2025-01-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8138 0.8138 0.8493 0.8493 -0.0355 -4.18%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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