嘉实中证主要消费ETF(主要消费)基金净值查询(512600)

今天最新净值 0.5631 -0.0032 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6669 -0.0052 -0.7768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8155
成立日期：2014-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.370亿份
最近份额：6.0499亿
最近资产：4.63亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证主要消费ETF|主要消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证主要消费ETF(512600)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5586	2.7930	0.5631	2.8155	-0.0045	-0.80%
2026-09-15	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5631	2.8155	0.5663	2.8315	-0.0032	-0.57%
2026-09-14	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5663	2.8315	0.5676	2.8380	-0.0013	-0.23%
2026-09-11	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5676	2.8380	0.5730	2.8650	-0.0054	-0.95%
2026-09-10	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5730	2.8650	0.5834	2.9170	-0.0104	-1.82%
2026-09-09	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5834	2.9170	0.5866	2.9330	-0.0032	-0.55%
2026-09-08	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5866	2.9330	0.5867	2.9335	-0.0001	-0.02%
2026-09-07	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5867	2.9335	0.5880	2.9400	-0.0013	-0.22%
2026-09-04	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5880	2.9400	0.5731	2.8655	0.0149	2.53%
2026-09-03	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5731	2.8655	0.5747	2.8735	-0.0016	-0.28%

2026-09-02	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5747	2.8735	0.5798	2.8990	-0.0051	-0.88%
2026-09-01	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5798	2.8990	0.5734	2.8670	0.0064	1.10%
2026-08-31	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5734	2.8670	0.5776	2.8880	-0.0042	-0.73%
2026-08-28	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5776	2.8880	0.5722	2.8610	0.0054	0.94%
2026-08-27	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5722	2.8610	0.5718	2.8590	0.0004	0.07%
2026-08-26	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5718	2.8590	0.5722	2.8610	-0.0004	-0.07%
2026-08-25	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5722	2.8610	0.5689	2.8445	0.0033	0.58%
2026-08-24	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5689	2.8445	0.5671	2.8355	0.0018	0.32%
2026-08-21	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5671	2.8355	0.5762	2.8810	-0.0091	-1.60%
2026-08-20	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5762	2.8810	0.5722	2.8610	0.0040	0.70%
2026-08-19	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5722	2.8610	0.5779	2.8895	-0.0057	-0.99%
2026-08-18	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5779	2.8895	0.5727	2.8635	0.0052	0.90%
2026-08-17	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5727	2.8635	0.5789	2.8945	-0.0062	-1.08%
2026-08-14	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5789	2.8945	0.5872	2.9360	-0.0083	-1.43%
2026-08-13	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5872	2.9360	0.5863	2.9315	0.0009	0.15%

2026-08-12	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5863	2.9315	0.5847	2.9235	0.0016	0.27%
2026-08-11	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5847	2.9235	0.5911	2.9555	-0.0064	-1.09%
2026-08-10	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5911	2.9555	0.5770	2.8850	0.0141	2.39%
2026-08-07	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5770	2.8850	0.5753	2.8765	0.0017	0.30%
2026-08-06	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5753	2.8765	0.5783	2.8915	-0.0030	-0.52%
2026-08-05	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5783	2.8915	0.5826	2.9130	-0.0043	-0.74%
2026-08-04	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5826	2.9130	0.5934	2.9670	-0.0108	-1.85%
2026-08-03	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5934	2.9670	0.5953	2.9765	-0.0019	-0.32%
2026-07-31	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5953	2.9765	0.5985	2.9925	-0.0032	-0.53%
2026-07-30	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5985	2.9925	0.5844	2.9220	0.0141	2.36%
2026-07-29	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5844	2.9220	0.5765	2.8825	0.0079	1.35%
2026-07-28	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5765	2.8825	0.5681	2.8405	0.0084	1.46%
2026-07-27	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5681	2.8405	0.5624	2.8120	0.0057	1.01%
2026-07-24	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5624	2.8120	0.5727	2.8635	-0.0103	-1.83%
2026-07-23	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5727	2.8635	0.5755	2.8775	-0.0028	-0.49%
2026-07-22	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5755	2.8775	0.5713	2.8565	0.0042	0.73%
2026-07-21	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5713	2.8565	0.5772	2.8860	-0.0059	-1.03%
2026-07-20	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5772	2.8860	0.5581	2.7905	0.0191	3.31%
2026-07-17	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5581	2.7905	0.5671	2.8355	-0.0090	-1.61%
2026-07-16	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5671	2.8355	0.5606	2.8030	0.0065	1.15%
2026-07-15	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5606	2.8030	0.5409	2.7045	0.0197	3.51%
2026-07-14	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5409	2.7045	0.5390	2.6950	0.0019	0.35%
2026-07-13	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5390	2.6950	0.5397	2.6985	-0.0007	-0.13%
2026-07-10	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5397	2.6985	0.5291	2.6455	0.0106	1.96%
2026-07-09	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5291	2.6455	0.5344	2.6720	-0.0053	-1.00%
2026-07-08	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5344	2.6720	0.5384	2.6920	-0.0040	-0.74%
2026-07-07	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5384	2.6920	0.5466	2.7330	-0.0082	-1.52%
2026-07-06	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5466	2.7330	0.5361	2.6805	0.0105	1.92%
2026-07-03	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5361	2.6805	0.5360	2.6800	0.0001	0.02%
2026-07-02	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5360	2.6800	0.5373	2.6865	-0.0013	-0.24%
2026-07-01	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5373	2.6865	0.5256	2.6280	0.0117	2.18%
2026-06-30	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5256	2.6280	0.5306	2.6530	-0.0050	-0.95%
2026-06-29	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5306	2.6530	0.5160	2.5800	0.0146	2.75%
2026-06-26	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5160	2.5800	0.5209	2.6045	-0.0049	-0.94%
2026-06-25	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5209	2.6045	0.5197	2.5985	0.0012	0.23%
2026-06-24	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5197	2.5985	0.5272	2.6360	-0.0075	-1.44%
2026-06-23	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5272	2.6360	0.5354	2.6770	-0.0082	-1.56%
2026-06-22	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5354	2.6770	0.5309	2.6545	0.0045	0.85%
2026-06-18	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5309	2.6545	0.5431	2.7155	-0.0122	-2.30%
2026-06-17	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.5431	2.7155	0.5481	2.7405	-0.0050	-0.92%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%