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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.8041 0.0501 1.5453% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.2823 0.0402 1.2399% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.8041
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.0606亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2200 13.8500% 1.6815% 0.2329%
000858 五粮液 1.9000 12.2100% 1.3957% 0.1704%
600887 伊利股份 7.1000 11.8200% 0.0352% 0.0042%
300498 温氏股份 4.3300 7.8000% 1.1094% 0.0865%
002714 牧原股份 1.0200 6.9300% 4.2411% 0.2939%
603288 海天味业 0.9400 6.5600% 1.0910% 0.0716%
000876 新希望 2.4600 4.3100% 0.2863% 0.0123%
000568 泸州老窖 0.8300 3.4100% 1.5476% 0.0528%
002304 洋河股份 0.7000 3.2900% 1.2086% 0.0398%
601933 永辉超市 4.4600 2.5500% 2.8698% 0.0732%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
72.73% 1.0376% 96.6000%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 1.5453% 1.2399%
2020-05-28 -0.3871% -0.2767%
2020-05-27 -0.9706% -0.9278%
2020-05-26 0.4524% 0.1976%
2020-05-25 2.1289% 1.7306%
2020-05-22 -2.5313% -2.4280%
2020-05-21 -0.2216% -0.0192%
2020-05-20 -0.9502% -0.9128%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0462 0.0177%
嘉实美股(美元现汇) 1.9423 0.1205%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.0563%
嘉实丰益债券 1.0090 -0.0039%
嘉实丰益策略 1.0010 -0.0024%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1010 -0.0004%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2580 -0.0004%
嘉实绝对收益 1.2422 -0.0672%
嘉实对冲套利 1.1577 -0.0286%
嘉实泰和 3.1016 1.4936%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.2796 0.0342%
华夏沪深300ETF联接 1.2944 0.0023%
国联安医药100 1.1503 1.4723%
国联安股债 0.9104 -0.0702%
银华30/70 1.0745 0.0455%
华泰量指增强 1.3930 0.0021%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.0563%
汇添富消费联接 2.2116 0.0591%
景顺沪深300 2.0679 -0.1489%
华安沪深300A 1.7212 0.0397%