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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 0.7967 0.0070 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.9835
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.370亿份
  • 最近份额:6.5398亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟 李直 王紫菡
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-13 份额分拆 每份份额分拆5份
嘉实中证主要消费ETF基金动态
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 149.6100 10.07% -1.17%
600519 贵州茅台 2.6500 10.03% 0.04%
000858 五 粮 液 26.7200 9.72% 0.29%
000568 泸州老窖 18.7300 8.24% 0.33%
002714 牧原股份 69.5900 7.03% -0.52%
600809 山西汾酒 12.4100 7.01% -0.47%
300498 温氏股份 133.4200 6.66% -1.17%
002304 洋河股份 15.3300 4.14% -0.28%
603288 海天味业 42.4500 3.95% -1.17%
000596 古井贡酒 4.1500 2.36% -0.06%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型
基金经理 刘珈吟 李直 王紫菡 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 6.5398亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---