权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆5份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 149.6100 | 10.07% | -1.17% |
600519 | 贵州茅台 | 2.6500 | 10.03% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 26.7200 | 9.72% | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 18.7300 | 8.24% | 0.33% |
002714 | 牧原股份 | 69.5900 | 7.03% | -0.52% |
600809 | 山西汾酒 | 12.4100 | 7.01% | -0.47% |
300498 | 温氏股份 | 133.4200 | 6.66% | -1.17% |
002304 | 洋河股份 | 15.3300 | 4.14% | -0.28% |
603288 | 海天味业 | 42.4500 | 3.95% | -1.17% |
000596 | 古井贡酒 | 4.1500 | 2.36% | -0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |