嘉实中证主要消费ETF(主要消费) - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 0.5591 0.0005 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6669 -0.0052 -0.7768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7955
成立日期：2014-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.370亿份
最近份额：6.0499亿
最近资产：4.63亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.11%	-2.43%	-2.37%	2.95%	-24.61%	-1.48%	-29.20%	232.72%
同类排名	4217/4773	4367/5467	923/5421	538/5238	4091/4400	2896/2954	2209/2253	-

嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5617	0.47%
2026-09-17	0.5591	0.09%
2026-09-16	0.5586	-0.80%
2026-09-15	0.5631	-0.57%
2026-09-14	0.5663	-0.23%
2026-09-11	0.5676	-0.95%

嘉实中证主要消费ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-08-13		份额分拆	每份份额分拆5份

嘉实中证主要消费ETF基金动态

嘉实中证主要消费ETF 消费股年末补涨！基金却没“沾光”

临近岁末，A股市场风格悄然生“变”。“慢牛”行情之风从科技板块吹向消费与零售，在科技股集体抵达阶段性高位后，此前相对滞涨的消费板块迎来一轮补涨。永赢基金也表示，“出海”成为众多公司新的增长方向，优质出海公司值得关注；此外，游戏仍然处于优质游戏驱动增长的周期中，优质游戏方向仍值得重点关注。
标签：消费板块出海市场增长经理公司关联基金：富国中证消费50ETF 汇添富中证主要消费ETF 嘉实中证主要消费嘉实中证主要消费ETF
嘉实中证主要消费ETF 食品饮料板块强势反弹周内重仓基金领涨

9月20日至26日，三大股指均大幅上涨，创业板指、深证成指分别上涨10.84%、10.25%，上证指数也上涨9.68%。同时，恒生指数也在周内大涨10.61%。消费主题基金方面，招商中证沪港深消费龙头ETF、南方中证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF、嘉实中证主要消费ETF、广发中证主要消费ETF、博时中证主要消费ETF周内均实现14%以上收益率。
标签：消费收益率收益主题涨幅饮料关联基金：华银优选成长股票博时金融科技ETF 东财品质生活优选A 广发中证主要消费ETF 华安中证申万食品饮料ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华夏中证金融科技主题ETF
嘉实中证主要消费ETF 性价比优势显现基金捕捉消费赛道机遇

今年上半年，消费赛道整体走势震荡偏弱，但仍有资金看好消费赛道的长期投资机会，多只消费主题ETF在6月“吸金”效果显著。高源表示，将重点关注食品饮料、医药、黄金珠宝等细分领域。“医药行业中的一些中药品牌和与消费升级相关的眼科、齿科、医美、体检等子行业均具备一定消费属性。
标签：消费赛道份额估值细分增长复苏行业关联基金：富国中证消费50ETF 国泰中证全指家电ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 弘毅远方消费升级混合A 华夏中证细分食品饮料主题ETF 汇添富中证主要消费ETF 嘉实中证主要消费嘉实中证主要消费ETF

嘉实中证主要消费ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	9.86%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	9.77%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	9.66%	1.11%
002714	牧原股份	0.0000	9.03%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	6.20%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	5.39%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	5.23%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	5.04%	-0.32%
002311	海大集团	0.0000	3.47%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.14%	2.30%

嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案

基金代码	512600	基金简称	嘉实中证主要消费ETF	基金全称	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2014-05-19	成立日期	2014-06-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	4.63亿	最近份额	6.0499亿	成立份额	2.370亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%