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复苏

  • 巨丰投顾:金融股大涨释放重磅信号观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。上证指数当前处于密集筹码区域,多空双方存在较大分歧,同时,北向资金阶段性流出也加剧了震荡行情的演绎,且两会期间会定调大的政策方向,当前市场存在不确定性,场外资金有观望情绪(2021-03-03 15:21:00)

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  • 上周市场剧烈调整,上证指数跌逾5%,不少偏股基金选择逆势加仓。据统计,上周偏股型基金整体大幅加仓近4%。汇丰晋信研究总监陆彬认为,全球经济已进入明确复苏态势,与全球经济密切相关的顺周期行业基本面正在发生明显变化。“我们主要看好一些偏顺周期的行业,比如化工、有色。(2021-03-03 06:50:00)

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  • 今年以来,国际油价连续走高,近期创出近一年新高。在油价上涨的助推下,油气类QDII成为今年全市场基金中当之无愧的领头羊。博时基金宏观团队认为,美国财政刺激渐近叠加疫苗接种普及加速复苏进程,原油需求依然旺盛,但前期价格大涨以及产油国减产的不确定性可能引发原油高位大幅震荡。(2021-03-03 06:04:00)

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  • 从去年倒数第一,到今年业绩最佳,油气类QDII基金迎来了春天。今年以来,国际油价持续上涨,并在近期创下近一年新高。水涨船高,油气类QDII成为今年全市场基金的领头羊。国泰大宗商品基金经理吴向军在2020年基金四季报中表示,海外疫苗接种的大面积推开有利于欧美经济复苏步伐的加快,大宗商品价格将获支撑。(2021-03-03 00:01:00)

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  • 针对华天科技所处的半导体封测领域,国金证券(600109,股吧)指出,去年下半年,封测产能利用率持续位于高位,尤其四季度针对部分客户的打线等传统封装产品价格有所上调。该机构认为,2021年封测板块的高度景气或将延续,全球疫情逐渐得到控制使得下游复工以及服务器行业复苏都将拉动对半导体晶圆代工及封测的需求,同时,封测行业的盈利在2021年将维持在高位。(2021-03-03 00:00:00)

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  • 美国市场:美东时间周二,美股三大指数集体收低,纳指跌1.69%。盘面上,新能源汽车、大型科技、疫苗、芯片股悉数走弱,贵金属概念股逆市上涨。对于后续白银价格的走势以及投资策略,我们认为,随着新冠疫苗加速落地,全球经济修复进入快车道,白银下游需求有望全面修复,短期内白银向上的驱动力主要来自需求端的恢复。但我们也需要指出,白银长期的工业需求呈趋势性萎缩,目前的需求复苏可能较为“短暂”,且较为温和。(2021-03-03 05:30:00)

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  • 国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称大基金)正从多个集成电路投资项目中全身而退,最新一例发生在华天科技(002185)身上。针对华天科技所处的半导体封测领域,国金证券指出,去年下半年,封测产能利用率持续位于高位,尤其四季度针对部分客户的打线等传统封装产品价格有所上调。该机构认为,2021年封测板块的高度景气或将延续,全球疫情逐渐得到控制使得下游复工以及服务器行业复苏都将拉动对半导体晶圆代工及封测的需求,同时,封测行业的盈利在2021年将维持在高位。(2021-03-03 07:25:00)

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  • 中证网讯(记者余世鹏)3月2日,创金合信工业周期基金经理李游对中国证券报记者表示,在全球经济持续复苏背景下,2021年市场仍存在结构性机会,顺周期板块(尤其是化工、有色金属等细分赛道)的景气度上行可期。李游表示,2021年随着海外疫情好转,经济和需求复苏会拉动全球定价的大宗商品价格走强,但由于食品价格会相对稳定,预计国内不会出现明显通胀。展望后市,李游表示,受益于经济复苏的一些传统顺周期行业会相对受益,比如金融行业、上游大宗商品行业以及中游偏周期性的一些制造业。(2021-03-02 10:44:00)

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  • 从长期角度来看,白酒板块竞争格局不变,龙头公司应对危机和行业竞争的能力更强,市场聚集效应逐渐增强。不过,弹性较大的次高端、中端白酒或迎来业绩拐点,逐渐分化。根据数据显示,2020年四季度,贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免、隆基股份、泸州老窖等核心资产的机构持股数量较三季度下滑9.07亿股,24.97亿股、37.30亿股、5.36亿股、12.95亿股、5.27亿股、8.24亿股。(2021-03-02 00:10:00)

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  • 南方原油基金经理黄亮表示,全球经济的基调是复苏,原油需求趋势整体处于上升态势。同时,OPEC+会议达成不增产意向,供需恢复的时间差可能会使一季度的油价出现更高的超预期可能性(2021-03-02 00:00:00)

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  • 展望未来股债市场,毛从容认为,2021年经济处于弱复苏阶段,企业盈利也将得到修复,但是在央行政策趋于中性、流动性边际收紧的背景下,A股估值扩张空间有限;债市方面,2020年11月份以来,资金面持续宽松导致债券收益率有一定幅度下行,对债市持中性看法,等待较优配置时点(2021-03-02 00:00:00)

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  • 观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。总体看,尽管连续调整,但沪指近期下跌幅度也就4%,而且拖累指数的主要还是权重股。市场当前没有明显的系统性风险,更多的还是阶段性风格调仓需求提升导致的高位震荡行情的加剧(2021-03-02 14:30:00)

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  • A股三大指数今日集体收跌,沪指跌幅超过1%,盘中一度失守3500点大关。两市合计成交9175亿元,行业板块多数收跌,碳交易概念股逆市大涨。北向资金今日净卖出67.91亿元。国盛证券提到,进入新年以来,市场上下振幅非常厉害,抱团股纷纷下跌,长期处于估值调整期,高估值个股则不断下移,低估值的蓝筹个股备受增量资金青睐,随着美国经济复苏加快,国内3月即将召开“两会”等因素,市场人气逐步回暖,技术上调整已十分充分,沪深两市均收于重要支撑位,市场处于蓄势整理阶段,有望展开新一轮升势。策略上可积极布局带动经济发展的有色资源、化工、清洁能源及未来行业景气度大幅提升的消费电子、军工、半导体等行业。(2021-03-02 14:30:00)

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  • 3月1日,A股市场上的白酒、新能源车、半导体等前期热门板块卷土重来,与钢铁、有色、化工等周期板块助力A股强势反弹。两市股指涨幅均超1%,3000多只个股上涨。诺安基金表示,后市可遵循四大逻辑进行布局:一是关注政策风向,科技创新、碳中和、产业转型升级和双循环或是重要着力点;二是经济复苏超预期,有望进一步刺激需求,可关注化工、机械等板块的龙头企业,二线龙头企业可能受益于估值差距收敛而有阶段性表现;三是近期全球主要资产和商品价格波动较大,催生避险情绪,关注之前滞涨、政策边际变化的金融、地产板块;四是在年报行情背景下,多家上市公司将发布业绩快报,可关注未来产业趋势比较确定的二线行业龙头个股。(2021-03-02 06:21:00)

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  • 最近全球市场波动加剧,股市、债市、汇市、大宗均出现不同程度的动荡。如何理解这些急剧变化?未来还将如何演变?在这种背景下,货币政策大方向是“稳”字当头,相机抉择,但从市场流动性来看,波动可能加大。同时在外围市场动荡的大背景下,国内市场波动也将加大。(2021-03-01 07:43:00)

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  • 牛年以来,A股抱团股开启调整模式,展现出一轮新的风格切换。抱团股是否正在瓦解?顺周期股行情可否持续?牛年应如何配置?王益聪:看好估值合理或偏低且增速高的股票,不管是周期或成长。我们认为今年有色、新能源金属、通用机械、汽车、军工等行业机会较多,下半年科技的机会可能较好。(2021-03-01 03:57:00)

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  • 维持3450-3700点震荡格局,调整底部临近,反弹在即。中盘蓝筹将携盈利弹性及估值合理之优势焕发荣光。看好全球原材料周期及资源品之后的机械制造。盈利景气是核心,紧握结构的抓手。1)高景气延续的全球原材料周期;2)居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向;3)两会碳达峰、碳中和部署主题;4)预期充分调整、回归基本面增长及再通胀交易的“量”上由外需驱动的科技;5)受益于经济复苏及利率上升的银行/保险(2021-03-01 07:29:00)

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  • 经历了上周的急跌之后,周末多家券商研判,本周A股或迎来反弹行情。果不其然,3月1日早盘,A股全面反弹,超3200只个股上涨,创业板一度上涨超2%,化工,造纸以及光伏、锂电等新能源板块集体复苏海通证券表示,参考A股历史,19年初开始的牛市可能会走三年左右。2021年类似2007年,进入牛市第三年。(2021-03-01 12:15:00)

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  • 近期,抱团股的集体大幅回调引发了市场热议,然而从这轮“抱团松动”中的外资流动情况来看,外资并未大幅减持抱团股。机构预计近期抱团股松动或与国内资金调仓行为有关。瑞银财富管理投资总监办公室则认为,美国10年期国债收益率走强的基础在于经济稳步复苏,这不应对股市构成威胁,而且相对利多周期性板块。(2021-02-28 00:12:00)

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  • 债市风暴搅局,全球股市本周尽墨,股市投资风格转换,巴菲特成赢家,特斯拉大跌,“牛市女皇”旗下基金面临赎回压力。美股风格转换,巴菲特翻盘随着美国疫苗接种的陆续推进,新冠病毒大流行可能会结束的预期,这将使消费者的习惯从线上恢复至线下,日常生产、生活恢复常态,反映在股市就是美股科技股的调整以及传统板块股价的回升,美股投资风格因此转换,市场资金从科技股流向传统周期板块。当前国内的经济复苏已经开始接近顶部,大盘股代表的龙头公司的盈利修复已经比较充分,未来进一步业绩上修的空间小于中盘股代表的腰部公司。(2021-02-27 08:08:00)

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  • 随着各行业相继复苏,上市公司走出低谷,盈利触底反弹,现金流大幅改善,周转率显著提升,信用宽松推动产能扩张,但是消费端恢复相对滞后,恢复缓慢,部分公司仍处于困境中从北上资金持股占流通股比例变动来看,宇通客车、光线传媒、锦江酒店、宋城演艺、均胜电子获加仓比例均在1%以上。(2021-02-26 02:42:00)

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  • 星石投资也表示,2021年A股将从估值驱动转为盈利驱动。在国内经济复苏势头强劲,企业盈利增长趋势不变,通胀预期抬头的背景下,那些估值合理、业绩增长动力突出的公司更值得拥抱,未来重点关注受益于经济复苏的周期行业以及前期受困疫情的消费和服务。(2021-02-26 00:00:00)

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  • 作为“十四五”规划的开局年,2021年中国经济将何去何从?在全球经济共振式复苏的背景下,如何把握中国市场投资机遇?2021年是投资基金还是投资股票?对基民的建议:A股的生态已经发生深远的变化,感兴趣的朋友可以找我们2018年至2019年写的A股进化论系列报告阅读。(2021-02-26 16:23:00)

    标签: 周期 估值 流动性 市场 盈利 经济 修复
  • A股三大指数今日集体收跌,沪指、深成指、创业板指跌幅都在2%以上,创业板指七连跌、本周累计下跌逾11%。随着各行业相继复苏,上市公司走出低谷,盈利触底反弹,现金流大幅改善,周转率显著提升,信用宽松推动产能扩张,但是消费端恢复相对滞后,恢复缓慢,部分公司仍处于困境中。(证券时报)(2021-02-26 15:00:00)

    标签: 估值 板块 军工 调整 市场 流动性
  • 2月24日,A股市场大幅调整。上证综指下跌1.99%,深证成指下跌2.44%,创业板指下跌3.37%。当日,中信一级行业指数中,仅家电、综合金融、房地产及传媒行业收涨。板块配置:1)选择全球复苏+“Biden Trade”复苏主线+PPI上行,关注化工、有色、机械、家电、汽车,以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备;2)受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费,如影视、医美、餐饮旅游、免税、医药等。3)中长期来看,继续看好中国核心资产。(2021-02-25 00:00:00)

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