嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询(009180)
今天最新净值
1.0920
0.0046 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0854
0.0006 0.0542%
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6287亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近一季,嘉实中证主要消费ETF联接C(009180)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0189 |
1.78% |
| 2024-04-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0248 |
2.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0274 |
-2.48% |
| 2024-04-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0220 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0121 |
1.12% |
| 2024-03-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0199 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0075 |
0.68% |
|
|
| 2024-03-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0293 |
2.73% |
| 2024-03-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-03-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0141 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-03-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0149 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0266 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-02-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0221 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0231 |
1.0231 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0351 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0115 |
1.18% |
| 2024-02-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
0.9871 |
0.9871 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0225 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0031 |
0.31% |
