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嘉实港股通新经济指数A基金净值查询(501311)

今天最新净值 0.7311 -0.0095 -1.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7144 0.0103 1.4655%
  • 累计净值:0.7311
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.1144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:陈正宪 刘珈吟 王紫菡
近一季嘉实港股通新经济指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实港股通新经济指数A(501311)基金累计收益率-6.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7041 0.7041 0.7175 0.7175 -0.0134 -1.87%
2024-03-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7175 0.7175 0.7103 0.7103 0.0072 1.01%
2024-03-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7103 0.7103 0.7111 0.7111 -0.0008 -0.11%
2024-03-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7341 0.7341 0.7273 0.7273 0.0068 0.93%
2024-03-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7273 0.7273 0.7245 0.7245 0.0028 0.39%
2024-03-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7389 0.7389 0.7311 0.7311 0.0078 1.07%
2024-03-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7311 0.7311 0.7406 0.7406 -0.0095 -1.28%
2024-03-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7406 0.7406 0.7492 0.7492 -0.0086 -1.15%
2024-03-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7492 0.7492 0.7446 0.7446 0.0046 0.62%
2024-03-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7446 0.7446 0.7152 0.7152 0.0294 4.11%
2024-03-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7152 0.7152 0.6950 0.6950 0.0202 2.91%
2024-03-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6950 0.6950 0.6881 0.6881 0.0069 1.00%
2024-03-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6881 0.6881 0.7057 0.7057 -0.0176 -2.49%
2024-03-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7057 0.7057 0.6906 0.6906 0.0151 2.19%
2024-03-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6906 0.6906 0.7148 0.7148 -0.0242 -3.39%
2024-03-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7148 0.7148 0.7115 0.7115 0.0033 0.46%
2024-03-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7115 0.7115 0.7044 0.7044 0.0071 1.01%
2024-02-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7044 0.7044 0.6966 0.6966 0.0078 1.12%
2024-02-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6966 0.6966 0.7117 0.7117 -0.0151 -2.12%
2024-02-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7117 0.7117 0.6897 0.6897 0.0220 3.19%
2024-02-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6897 0.6897 0.6890 0.6890 0.0007 0.10%
2024-02-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6890 0.6890 0.6901 0.6901 -0.0011 -0.16%
2024-02-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6901 0.6901 0.6804 0.6804 0.0097 1.43%
2024-02-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6804 0.6804 0.6633 0.6633 0.0171 2.58%
2024-02-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6633 0.6633 0.6591 0.6591 0.0042 0.64%
2024-02-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6591 0.6591 0.6485 0.6485 0.0106 1.63%
2024-02-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6485 0.6485 0.6509 0.6509 -0.0024 -0.37%
2024-02-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6509 0.6509 0.6532 0.6532 -0.0023 -0.35%
2024-02-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6532 0.6532 0.6187 0.6187 0.0345 5.58%
2024-02-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6187 0.6187 0.6205 0.6205 -0.0018 -0.29%
2024-02-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6205 0.6205 0.6303 0.6303 -0.0098 -1.55%
2024-02-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6303 0.6303 0.6200 0.6200 0.0103 1.66%
2024-01-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6200 0.6200 0.6398 0.6398 -0.0198 -3.09%
2024-01-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6398 0.6398 0.6602 0.6602 -0.0204 -3.09%
2024-01-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6602 0.6602 0.6623 0.6623 -0.0021 -0.32%
2024-01-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6623 0.6623 0.6903 0.6903 -0.0280 -4.06%
2024-01-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6903 0.6903 0.6871 0.6871 0.0032 0.47%
2024-01-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6871 0.6871 0.6694 0.6694 0.0177 2.64%
2024-01-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6694 0.6694 0.6480 0.6480 0.0214 3.30%
2024-01-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6480 0.6480 0.6714 0.6714 -0.0234 -3.49%
2024-01-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6714 0.6714 0.6828 0.6828 -0.0114 -1.67%
2024-01-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6828 0.6828 0.6769 0.6769 0.0059 0.87%
2024-01-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6769 0.6769 0.7077 0.7077 -0.0308 -4.35%
2024-01-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7077 0.7077 0.7214 0.7214 -0.0137 -1.90%
2024-01-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7214 0.7214 0.7268 0.7268 -0.0054 -0.74%
2024-01-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7268 0.7268 0.7333 0.7333 -0.0065 -0.89%
2024-01-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7333 0.7333 0.7192 0.7192 0.0141 1.96%
2024-01-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7192 0.7192 0.7190 0.7190 0.0002 0.03%
2024-01-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7190 0.7190 0.7205 0.7205 -0.0015 -0.21%
2024-01-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7205 0.7205 0.7397 0.7397 -0.0192 -2.60%
2024-01-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7397 0.7397 0.7534 0.7534 -0.0137 -1.82%
2024-01-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7534 0.7534 0.7533 0.7533 0.0001 0.01%
2024-01-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7533 0.7533 0.7611 0.7611 -0.0078 -1.02%
2024-01-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7611 0.7611 0.7755 0.7755 -0.0144 -1.86%
2023-12-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7755 0.7755 0.7764 0.7764 -0.0009 -0.12%