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嘉实港股通新经济指数A基金净值查询(501311)

今天最新净值 0.9149 0.0318 3.6000% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.9149
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.7784亿
  • 最近资产:22.36亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:陈正宪 刘珈吟
近一季嘉实港股通新经济指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实港股通新经济指数A(501311)基金累计收益率-12.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8603 0.8603 0.8918 0.8918 -0.0315 -3.53%
2022-05-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8918 0.8918 0.9149 0.9149 -0.0231 -2.52%
2022-05-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9149 0.9149 0.8831 0.8831 0.0318 3.60%
2022-05-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8831 0.8831 0.9055 0.9055 -0.0224 -2.47%
2022-05-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9055 0.9055 0.9084 0.9084 -0.0029 -0.32%
2022-05-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9084 0.9084 0.8714 0.8714 0.0370 4.25%
2022-05-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8714 0.8714 0.8709 0.8709 0.0005 0.06%
2022-05-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8709 0.8709 0.8317 0.8317 0.0392 4.71%
2022-05-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8317 0.8317 0.8506 0.8506 -0.0189 -2.22%
2022-05-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8506 0.8506 0.8186 0.8186 0.0320 3.91%
2022-05-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8186 0.8186 0.8320 0.8320 -0.0134 -1.61%
2022-05-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8320 0.8320 0.8255 0.8255 0.0065 0.79%
2022-05-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8255 0.8255 0.8574 0.8574 -0.0319 -3.72%
2022-05-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8574 0.8574 0.8968 0.8968 -0.0394 -4.39%
2022-04-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8968 0.8968 0.8374 0.8374 0.0594 7.09%
2022-04-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8374 0.8374 0.8280 0.8280 0.0094 1.14%
2022-04-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8280 0.8280 0.8177 0.8177 0.0103 1.26%
2022-04-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8177 0.8177 0.7940 0.7940 0.0237 2.98%
2022-04-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7940 0.7940 0.8304 0.8304 -0.0364 -4.38%
2022-04-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8304 0.8304 0.8205 0.8205 0.0099 1.21%
2022-04-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8205 0.8205 0.8454 0.8454 -0.0249 -2.95%
2022-04-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8454 0.8454 0.8441 0.8441 0.0013 0.15%
2022-04-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8441 0.8441 0.8702 0.8702 -0.0261 -3.00%
2022-04-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8702 0.8702 0.8721 0.8721 -0.0019 -0.22%
2022-04-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8721 0.8721 0.8678 0.8678 0.0043 0.50%
2022-04-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8678 0.8678 0.8531 0.8531 0.0147 1.72%
2022-04-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8531 0.8531 0.8494 0.8494 0.0037 0.44%
2022-04-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8494 0.8494 0.8398 0.8398 0.0096 1.14%
2022-04-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8398 0.8398 0.8847 0.8847 -0.0449 -5.08%
2022-04-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8847 0.8847 0.8864 0.8864 -0.0017 -0.19%
2022-04-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8864 0.8864 0.9104 0.9104 -0.0240 -2.64%
2022-04-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9104 0.9104 0.8990 0.8990 0.0114 1.27%
2022-04-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8990 0.8990 0.9024 0.9024 -0.0034 -0.38%
2022-03-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9024 0.9024 0.9246 0.9246 -0.0222 -2.40%
2022-03-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9246 0.9246 0.9087 0.9087 0.0159 1.75%
2022-03-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9087 0.9087 0.8874 0.8874 0.0213 2.40%
2022-03-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8874 0.8874 0.8703 0.8703 0.0171 1.96%
2022-03-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8703 0.8703 0.9135 0.9135 -0.0432 -4.73%
2022-03-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9135 0.9135 0.9232 0.9232 -0.0097 -1.05%
2022-03-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9232 0.9232 0.9018 0.9018 0.0214 2.37%
2022-03-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9018 0.9018 0.8758 0.8758 0.0260 2.97%
2022-03-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8758 0.8758 0.8890 0.8890 -0.0132 -1.48%
2022-03-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8890 0.8890 0.9000 0.9000 -0.0110 -1.22%
2022-03-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9000 0.9000 0.8452 0.8452 0.0548 6.48%
2022-03-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8452 0.8452 0.7290 0.7290 0.1162 15.94%
2022-03-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7290 0.7290 0.7770 0.7770 -0.0480 -6.18%
2022-03-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7770 0.7770 0.8547 0.8547 -0.0777 -9.09%
2022-03-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8547 0.8547 0.8763 0.8763 -0.0216 -2.46%
2022-03-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8763 0.8763 0.8641 0.8641 0.0122 1.41%
2022-03-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8641 0.8641 0.8664 0.8664 -0.0023 -0.27%
2022-03-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8664 0.8664 0.8926 0.8926 -0.0262 -2.94%
2022-03-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8926 0.8926 0.9310 0.9310 -0.0384 -4.12%
2022-03-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9310 0.9310 0.9619 0.9619 -0.0309 -3.21%
2022-03-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9619 0.9619 0.9779 0.9779 -0.0160 -1.64%
2022-03-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9779 0.9779 0.9950 0.9950 -0.0171 -1.72%
2022-03-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9950 0.9950 0.9891 0.9891 0.0059 0.60%
2022-02-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9891 0.9891 0.9974 0.9974 -0.0083 -0.83%
2022-02-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9974 0.9974 0.9857 0.9857 0.0117 1.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%