嘉实港股通新经济指数A(新经济HK)基金净值查询(501311)

今天最新净值 0.8949 -0.0033 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 -0.0014 -0.1359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8949
成立日期：2019-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：46.1274亿
最近资产：13.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜王紫菡

近一季嘉实港股通新经济指数A|新经济HK基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股通新经济指数A(501311)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8942	0.8942	0.8949	0.8949	-0.0007	-0.08%
2026-09-15	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8949	0.8949	0.8982	0.8982	-0.0033	-0.37%
2026-09-14	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8982	0.8982	0.8941	0.8941	0.0041	0.46%
2026-09-11	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8941	0.8941	0.8956	0.8956	-0.0015	-0.17%
2026-09-10	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8956	0.8956	0.9141	0.9141	-0.0185	-2.07%
2026-09-09	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9141	0.9141	0.9240	0.9240	-0.0099	-1.08%
2026-09-08	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9240	0.9240	0.9325	0.9325	-0.0085	-0.91%
2026-09-07	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9325	0.9325	0.9418	0.9418	-0.0093	-0.99%
2026-09-04	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9418	0.9418	0.9241	0.9241	0.0177	1.92%
2026-09-03	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9241	0.9241	0.9300	0.9300	-0.0059	-0.63%

2026-09-02	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9300	0.9300	0.9325	0.9325	-0.0025	-0.27%
2026-09-01	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9325	0.9325	0.9462	0.9462	-0.0137	-1.45%
2026-08-31	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9462	0.9462	0.9537	0.9537	-0.0075	-0.79%
2026-08-28	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9537	0.9537	0.9563	0.9563	-0.0026	-0.27%
2026-08-27	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9563	0.9563	0.9588	0.9588	-0.0025	-0.26%
2026-08-26	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9588	0.9588	0.9493	0.9493	0.0095	1.00%
2026-08-25	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9493	0.9493	0.9456	0.9456	0.0037	0.39%
2026-08-24	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9456	0.9456	0.9803	0.9803	-0.0347	-3.67%
2026-08-21	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9803	0.9803	0.9724	0.9724	0.0079	0.81%
2026-08-20	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9724	0.9724	0.9632	0.9632	0.0092	0.96%
2026-08-19	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9632	0.9632	0.9677	0.9677	-0.0045	-0.47%
2026-08-18	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9677	0.9677	0.9664	0.9664	0.0013	0.13%
2026-08-17	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9664	0.9664	0.9528	0.9528	0.0136	1.43%
2026-08-14	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9528	0.9528	0.9663	0.9663	-0.0135	-1.42%
2026-08-13	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9663	0.9663	0.9687	0.9687	-0.0024	-0.25%

2026-08-12	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9687	0.9687	0.9791	0.9791	-0.0104	-1.07%
2026-08-11	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9791	0.9791	0.9933	0.9933	-0.0142	-1.43%
2026-08-10	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9933	0.9933	0.9809	0.9809	0.0124	1.26%
2026-08-07	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9809	0.9809	0.9691	0.9691	0.0118	1.22%
2026-08-06	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9691	0.9691	0.9862	0.9862	-0.0171	-1.76%
2026-08-05	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9862	0.9862	0.9745	0.9745	0.0117	1.20%
2026-08-04	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9745	0.9745	0.9721	0.9721	0.0024	0.25%
2026-08-03	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9721	0.9721	0.9614	0.9614	0.0107	1.11%
2026-07-31	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9614	0.9614	0.9589	0.9589	0.0025	0.26%
2026-07-30	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9589	0.9589	0.9708	0.9708	-0.0119	-1.23%
2026-07-29	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9708	0.9708	0.9447	0.9447	0.0261	2.76%
2026-07-28	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9447	0.9447	0.9397	0.9397	0.0050	0.53%
2026-07-27	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9397	0.9397	0.9275	0.9275	0.0122	1.32%
2026-07-24	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9275	0.9275	0.9406	0.9406	-0.0131	-1.39%
2026-07-23	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9406	0.9406	0.9346	0.9346	0.0060	0.64%
2026-07-22	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9346	0.9346	0.9588	0.9588	-0.0242	-2.52%
2026-07-21	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9588	0.9588	0.9530	0.9530	0.0058	0.61%
2026-07-20	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9530	0.9530	0.9257	0.9257	0.0273	2.95%
2026-07-17	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9257	0.9257	0.9676	0.9676	-0.0419	-4.33%
2026-07-16	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9676	0.9676	0.9480	0.9480	0.0196	2.07%
2026-07-15	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9480	0.9480	0.9305	0.9305	0.0175	1.88%
2026-07-14	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9305	0.9305	0.9245	0.9245	0.0060	0.65%
2026-07-13	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9245	0.9245	0.9332	0.9332	-0.0087	-0.93%
2026-07-10	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9332	0.9332	0.9292	0.9292	0.0040	0.43%
2026-07-09	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9292	0.9292	0.9303	0.9303	-0.0011	-0.12%
2026-07-08	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9303	0.9303	0.8946	0.8946	0.0357	3.99%
2026-07-07	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8946	0.8946	0.8993	0.8993	-0.0047	-0.52%
2026-07-06	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8993	0.8993	0.8841	0.8841	0.0152	1.72%
2026-07-03	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8841	0.8841	0.8729	0.8729	0.0112	1.28%
2026-07-02	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8729	0.8729	0.8654	0.8654	0.0075	0.87%
2026-07-01	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8654	0.8654	0.8660	0.8660	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8660	0.8660	0.8584	0.8584	0.0076	0.89%
2026-06-29	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8584	0.8584	0.8337	0.8337	0.0247	2.96%
2026-06-26	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8337	0.8337	0.8613	0.8613	-0.0276	-3.20%
2026-06-25	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8613	0.8613	0.8715	0.8715	-0.0102	-1.18%
2026-06-24	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8715	0.8715	0.8547	0.8547	0.0168	1.97%
2026-06-23	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8547	0.8547	0.8780	0.8780	-0.0233	-2.65%
2026-06-22	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8780	0.8780	0.8920	0.8920	-0.0140	-1.59%
2026-06-18	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8920	0.8920	0.9020	0.9020	-0.0100	-1.11%
2026-06-17	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9020	0.9020	0.9041	0.9041	-0.0021	-0.23%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%