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嘉实港股通新经济指数A - 基金主页(代码:501311)

今天最新净值 0.9149 0.0318 3.6000% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.9149
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.7784亿
  • 最近资产:22.36亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -26.82% -5.30% 3.60% -12.72% -39.74% -17.20% -6.46% -13.97%
同类排名 1417/1810 1947/1969 329/1952 960/1890 1282/1315 1013/1058 691/748 -
嘉实港股通新经济指数A(501311)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.8603 -3.53%
2022-05-23 0.8918 -2.52%
2022-05-20 0.9149 3.60%
2022-05-19 0.8831 -2.47%
2022-05-18 0.9055 -0.32%
2022-05-17 0.9084 4.25%
嘉实港股通新经济指数A基金动态
嘉实港股通新经济指数A(501311)基金档案
基金代码 501311 基金简称 新经济HK 基金全称
发行日期 2018-11-28~2019-01-09 成立日期 2019-01-14 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 22.36亿 最近份额 24.7784亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%