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嘉实港股通新经济指数A基金盘中实时估值(501311)

今天最新净值 0.7311 -0.0095 -1.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7311
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.1144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:陈正宪 刘珈吟 王紫菡
嘉实港股通新经济指数A基金501311重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 96.3200 9.31% 0.73% 0.0680%
01810 小米集团-W 1822.6800 8.72% 1.22% 0.1064%
03690 美团-W 261.6600 8.06% 6.48% 0.5223%
01211 比亚迪股份 103.0000 7.14% -0.79% -0.0564%
02015 理想汽车-W 130.3700 6.47% 3.23% 0.2090%
01024 快手-W 270.9400 5.15% 2.29% 0.1179%
00669 创科实业 162.5500 4.63% -2.57% -0.1190%
02269 药明生物 396.6500 3.61% 3.63% 0.1310%
06160 百济神州 97.1700 3.32% 2.81% 0.0933%
00992 联想集团 0.0000 2.75% -0.44% -0.0121%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.16% 1.0604% 94.20%
嘉实港股通新经济指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.52% 1.47%
2024-03-27 -1.87% -1.78%
2024-03-26 1.01% 1.76%
2024-03-25 -0.11% 0.43%
2024-03-21 0.93% 1.19%
2024-03-20 0.39% 0.50%
2024-03-18 1.07% 1.12%
2024-03-15 -1.28% -1.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实港股通新经济指数A基金501311实时估值图
新经济HK基金501311实时估值图
嘉实港股通新经济指数A基金动态
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7961 3.2533%
嘉实文体娱乐股票A 1.6248 3.0940%
嘉实文体娱乐股票C 1.5691 3.0940%
嘉实竞争力优选混合A 0.4115 2.3880%
嘉实竞争力优选混合C 0.4064 2.3880%
嘉实互通精选股票 0.8358 2.3800%
嘉实资源精选股票A 2.7384 2.0237%
嘉实资源精选股票C 2.6677 2.0237%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%