嘉实中证全指证券公司指数发起A基金净值查询(016842)
今天最新净值
1.0495
0.0065 0.6200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9849
0.0145 1.4907%
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0192 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0172 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0159 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0167 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0174 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9883 |
0.9883 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0177 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0135 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0182 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0298 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0167 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0185 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0219 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0151 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0202 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0174 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0115 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0122 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2024-02-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-02-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0133 |
1.0133 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0524 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0183 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0203 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0178 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0005 |
-0.05% |
