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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C) - 基金主页(代码:009180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8303 0.0007 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8303
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8796亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.42%	-2.32%	-2.28%	2.81%	-23.58%	-2.36%	-28.70%	-2.01%
同类排名	4169/4773	4267/5467	897/5421	562/5238	4046/4400	2907/2954	2201/2253	-

嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8340	0.45%
2026-09-17	0.8303	0.08%
2026-09-16	0.8296	-0.77%
2026-09-15	0.8360	-0.54%
2026-09-14	0.8405	-0.23%
2026-09-11	0.8424	-0.89%

嘉实中证主要消费ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.18%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.18%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.11%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	0.10%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	0.10%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	0.09%	-0.32%
002311	海大集团	0.0000	0.06%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.06%	2.30%

嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金档案

基金代码	009180	基金简称	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2020-03-20~2020-04-17	成立日期	2020-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.30亿元	最近份额	2.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%