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嘉实港股通新经济指数C(嘉实港股通新经济指数(LOF)C)基金净值查询(006614)

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今天最新净值 0.8763 0.0040 0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0186 -0.0014 -0.1359% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8763
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.1661亿
  • 最近资产：42.94亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 王紫菡
近一季嘉实港股通新经济指数C|嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实港股通新经济指数C(006614)基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8731 0.8731 0.8763 0.8763 -0.0032 -0.37%
2026-09-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8763 0.8763 0.8723 0.8723 0.0040 0.46%
2026-09-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8723 0.8723 0.8738 0.8738 -0.0015 -0.17%
2026-09-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8738 0.8738 0.8919 0.8919 -0.0181 -2.07%
2026-09-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8919 0.8919 0.9015 0.9015 -0.0096 -1.08%
2026-09-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9015 0.9015 0.9099 0.9099 -0.0084 -0.92%
2026-09-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9099 0.9099 0.9190 0.9190 -0.0091 -1.00%
2026-09-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9190 0.9190 0.9017 0.9017 0.0173 1.92%
2026-09-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9017 0.9017 0.9075 0.9075 -0.0058 -0.64%
2026-09-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9075 0.9075 0.9099 0.9099 -0.0024 -0.26%
2026-09-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9099 0.9099 0.9233 0.9233 -0.0134 -1.45%
2026-08-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9233 0.9233 0.9307 0.9307 -0.0074 -0.80%
2026-08-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2026-08-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9332 0.9332 0.9357 0.9357 -0.0025 -0.27%
2026-08-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9357 0.9357 0.9263 0.9263 0.0094 1.01%
2026-08-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9263 0.9263 0.9228 0.9228 0.0035 0.38%
2026-08-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9228 0.9228 0.9566 0.9566 -0.0338 -3.66%
2026-08-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9566 0.9566 0.9489 0.9489 0.0077 0.81%
2026-08-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9489 0.9489 0.9400 0.9400 0.0089 0.95%
2026-08-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9400 0.9400 0.9444 0.9444 -0.0044 -0.47%
2026-08-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9444 0.9444 0.9431 0.9431 0.0013 0.14%
2026-08-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9431 0.9431 0.9299 0.9299 0.0132 1.42%
2026-08-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9299 0.9299 0.9430 0.9430 -0.0131 -1.41%
2026-08-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2026-08-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9455 0.9455 0.9556 0.9556 -0.0101 -1.06%
2026-08-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9556 0.9556 0.9695 0.9695 -0.0139 -1.43%
2026-08-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9695 0.9695 0.9574 0.9574 0.0121 1.26%
2026-08-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9574 0.9574 0.9459 0.9459 0.0115 1.22%
2026-08-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9459 0.9459 0.9626 0.9626 -0.0167 -1.77%
2026-08-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9626 0.9626 0.9511 0.9511 0.0115 1.21%
2026-08-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9511 0.9511 0.9489 0.9489 0.0022 0.23%
2026-08-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9489 0.9489 0.9384 0.9384 0.0105 1.12%
2026-07-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9384 0.9384 0.9360 0.9360 0.0024 0.26%
2026-07-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9360 0.9360 0.9477 0.9477 -0.0117 -1.23%
2026-07-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9477 0.9477 0.9222 0.9222 0.0255 2.77%
2026-07-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9222 0.9222 0.9172 0.9172 0.0050 0.55%
2026-07-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9172 0.9172 0.9055 0.9055 0.0117 1.29%
2026-07-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9055 0.9055 0.9182 0.9182 -0.0127 -1.38%
2026-07-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9182 0.9182 0.9124 0.9124 0.0058 0.64%
2026-07-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9124 0.9124 0.9360 0.9360 -0.0236 -2.52%
2026-07-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9360 0.9360 0.9303 0.9303 0.0057 0.61%
2026-07-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9303 0.9303 0.9037 0.9037 0.0266 2.94%
2026-07-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9037 0.9037 0.9446 0.9446 -0.0409 -4.33%
2026-07-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9446 0.9446 0.9256 0.9256 0.0190 2.05%
2026-07-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9256 0.9256 0.9084 0.9084 0.0172 1.89%
2026-07-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9084 0.9084 0.9026 0.9026 0.0058 0.64%
2026-07-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9026 0.9026 0.9111 0.9111 -0.0085 -0.93%
2026-07-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9111 0.9111 0.9072 0.9072 0.0039 0.43%
2026-07-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9072 0.9072 0.9084 0.9084 -0.0012 -0.13%
2026-07-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9084 0.9084 0.8735 0.8735 0.0349 4.00%
2026-07-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8735 0.8735 0.8781 0.8781 -0.0046 -0.52%
2026-07-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8781 0.8781 0.8632 0.8632 0.0149 1.73%
2026-07-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8632 0.8632 0.8523 0.8523 0.0109 1.28%
2026-07-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8523 0.8523 0.8450 0.8450 0.0073 0.86%
2026-07-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8450 0.8450 0.8456 0.8456 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8456 0.8456 0.8382 0.8382 0.0074 0.88%
2026-06-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8382 0.8382 0.8141 0.8141 0.0241 2.96%
2026-06-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8141 0.8141 0.8410 0.8410 -0.0269 -3.20%
2026-06-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8410 0.8410 0.8511 0.8511 -0.0101 -1.20%
2026-06-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8511 0.8511 0.8347 0.8347 0.0164 1.96%
2026-06-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8347 0.8347 0.8574 0.8574 -0.0227 -2.65%
2026-06-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8574 0.8574 0.8711 0.8711 -0.0137 -1.60%
2026-06-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8711 0.8711 0.8809 0.8809 -0.0098 -1.11%
2026-06-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8809 0.8809 0.8829 0.8829 -0.0020 -0.23%
2026-06-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8829 0.8829 0.9019 0.9019 -0.0190 -2.15%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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