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嘉实港股通新经济指数C基金净值查询(006614)

今天最新净值 0.9027 0.0314 3.6000% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.9027
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.0982亿
  • 最近资产:22.36亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:陈正宪 刘珈吟
近一季嘉实港股通新经济指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实港股通新经济指数C(006614)基金累计收益率-12.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8487 0.8487 0.8798 0.8798 -0.0311 -3.53%
2022-05-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8798 0.8798 0.9027 0.9027 -0.0229 -2.54%
2022-05-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9027 0.9027 0.8713 0.8713 0.0314 3.60%
2022-05-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8713 0.8713 0.8934 0.8934 -0.0221 -2.47%
2022-05-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8934 0.8934 0.8963 0.8963 -0.0029 -0.32%
2022-05-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8963 0.8963 0.8598 0.8598 0.0365 4.25%
2022-05-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8598 0.8598 0.8593 0.8593 0.0005 0.06%
2022-05-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8593 0.8593 0.8207 0.8207 0.0386 4.70%
2022-05-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8207 0.8207 0.8393 0.8393 -0.0186 -2.22%
2022-05-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8393 0.8393 0.8078 0.8078 0.0315 3.90%
2022-05-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8078 0.8078 0.8210 0.8210 -0.0132 -1.61%
2022-05-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8210 0.8210 0.8146 0.8146 0.0064 0.79%
2022-05-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8146 0.8146 0.8461 0.8461 -0.0315 -3.72%
2022-05-05 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8461 0.8461 0.8850 0.8850 -0.0389 -4.40%
2022-04-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8850 0.8850 0.8264 0.8264 0.0586 7.09%
2022-04-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8264 0.8264 0.8172 0.8172 0.0092 1.13%
2022-04-27 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8172 0.8172 0.8070 0.8070 0.0102 1.26%
2022-04-26 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8070 0.8070 0.7836 0.7836 0.0234 2.99%
2022-04-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7836 0.7836 0.8195 0.8195 -0.0359 -4.38%
2022-04-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8195 0.8195 0.8098 0.8098 0.0097 1.20%
2022-04-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8098 0.8098 0.8344 0.8344 -0.0246 -2.95%
2022-04-20 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8344 0.8344 0.8331 0.8331 0.0013 0.16%
2022-04-19 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8331 0.8331 0.8589 0.8589 -0.0258 -3.00%
2022-04-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8589 0.8589 0.8607 0.8607 -0.0018 -0.21%
2022-04-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8607 0.8607 0.8565 0.8565 0.0042 0.49%
2022-04-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8565 0.8565 0.8420 0.8420 0.0145 1.72%
2022-04-13 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8420 0.8420 0.8384 0.8384 0.0036 0.43%
2022-04-12 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8384 0.8384 0.8289 0.8289 0.0095 1.15%
2022-04-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8289 0.8289 0.8733 0.8733 -0.0444 -5.08%
2022-04-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8733 0.8733 0.8749 0.8749 -0.0016 -0.18%
2022-04-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8749 0.8749 0.8987 0.8987 -0.0238 -2.65%
2022-04-06 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8987 0.8987 0.8875 0.8875 0.0112 1.26%
2022-04-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8875 0.8875 0.8909 0.8909 -0.0034 -0.38%
2022-03-31 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8909 0.8909 0.9128 0.9128 -0.0219 -2.40%
2022-03-30 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9128 0.9128 0.8970 0.8970 0.0158 1.76%
2022-03-29 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.40%
2022-03-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8760 0.8760 0.8592 0.8592 0.0168 1.96%
2022-03-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8592 0.8592 0.9018 0.9018 -0.0426 -4.72%
2022-03-24 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9018 0.9018 0.9115 0.9115 -0.0097 -1.06%
2022-03-23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9115 0.9115 0.8903 0.8903 0.0212 2.38%
2022-03-22 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8903 0.8903 0.8647 0.8647 0.0256 2.96%
2022-03-21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8647 0.8647 0.8777 0.8777 -0.0130 -1.48%
2022-03-18 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8777 0.8777 0.8886 0.8886 -0.0109 -1.23%
2022-03-17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8886 0.8886 0.8345 0.8345 0.0541 6.48%
2022-03-16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8345 0.8345 0.7198 0.7198 0.1147 15.93%
2022-03-15 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7198 0.7198 0.7671 0.7671 -0.0473 -6.17%
2022-03-14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7671 0.7671 0.8439 0.8439 -0.0768 -9.10%
2022-03-11 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8439 0.8439 0.8653 0.8653 -0.0214 -2.47%
2022-03-10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8653 0.8653 0.8532 0.8532 0.0121 1.42%
2022-03-09 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8532 0.8532 0.8555 0.8555 -0.0023 -0.27%
2022-03-08 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8555 0.8555 0.8814 0.8814 -0.0259 -2.94%
2022-03-07 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8814 0.8814 0.9194 0.9194 -0.0380 -4.13%
2022-03-04 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9194 0.9194 0.9499 0.9499 -0.0305 -3.21%
2022-03-03 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9499 0.9499 0.9657 0.9657 -0.0158 -1.64%
2022-03-02 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9657 0.9657 0.9825 0.9825 -0.0168 -1.71%
2022-03-01 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9825 0.9825 0.9767 0.9767 0.0058 0.59%
2022-02-28 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9767 0.9767 0.9850 0.9850 -0.0083 -0.84%
2022-02-25 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9850 0.9850 0.9734 0.9734 0.0116 1.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳瑞纯债债券 1.0284 0.02%
嘉实稳祥纯债债券A 1.2972 0.02%
嘉实致华纯债债券 1.0274 0.02%
嘉实致益纯债债券 1.0239 0.02%
嘉实纯债A 1.2399 0.02%
嘉实纯债C 1.2176 0.02%
嘉实稳骏纯债 1.0119 0.01%
嘉实丰安6个月定期债券 1.0337 0.01%
嘉实致兴定期纯债债券 1.0293 0.01%
嘉实稳联纯债债券 1.0292 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
大成中证360A 1.4730 2.72%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8240 2.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8222 2.67%
大成中证360C 1.4280 2.66%