嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)

今天最新净值 0.8293 -0.0008 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7611 0.0035 0.4622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8293
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：77.6962亿
最近资产：40.34亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯孟夏陈涛

近一季嘉实核心成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010186	嘉实核心成长混合A	0.8264	0.8264	0.8293	0.8293	-0.0029	-0.35%
2026-09-14	010186	嘉实核心成长混合A	0.8293	0.8293	0.8301	0.8301	-0.0008	-0.10%
2026-09-11	010186	嘉实核心成长混合A	0.8301	0.8301	0.8355	0.8355	-0.0054	-0.65%
2026-09-10	010186	嘉实核心成长混合A	0.8355	0.8355	0.8426	0.8426	-0.0071	-0.84%
2026-09-09	010186	嘉实核心成长混合A	0.8426	0.8426	0.8436	0.8436	-0.0010	-0.12%
2026-09-08	010186	嘉实核心成长混合A	0.8436	0.8436	0.8523	0.8523	-0.0087	-1.02%
2026-09-07	010186	嘉实核心成长混合A	0.8523	0.8523	0.8340	0.8340	0.0183	2.19%
2026-09-04	010186	嘉实核心成长混合A	0.8340	0.8340	0.8425	0.8425	-0.0085	-1.01%
2026-09-03	010186	嘉实核心成长混合A	0.8425	0.8425	0.8431	0.8431	-0.0006	-0.07%
2026-09-02	010186	嘉实核心成长混合A	0.8431	0.8431	0.8572	0.8572	-0.0141	-1.64%

2026-09-01	010186	嘉实核心成长混合A	0.8572	0.8572	0.8656	0.8656	-0.0084	-0.97%
2026-08-31	010186	嘉实核心成长混合A	0.8656	0.8656	0.8591	0.8591	0.0065	0.76%
2026-08-28	010186	嘉实核心成长混合A	0.8591	0.8591	0.8709	0.8709	-0.0118	-1.35%
2026-08-27	010186	嘉实核心成长混合A	0.8709	0.8709	0.8565	0.8565	0.0144	1.68%
2026-08-26	010186	嘉实核心成长混合A	0.8565	0.8565	0.8553	0.8553	0.0012	0.14%
2026-08-25	010186	嘉实核心成长混合A	0.8553	0.8553	0.8561	0.8561	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	010186	嘉实核心成长混合A	0.8561	0.8561	0.8823	0.8823	-0.0262	-2.97%
2026-08-21	010186	嘉实核心成长混合A	0.8823	0.8823	0.8778	0.8778	0.0045	0.51%
2026-08-20	010186	嘉实核心成长混合A	0.8778	0.8778	0.8672	0.8672	0.0106	1.22%
2026-08-19	010186	嘉实核心成长混合A	0.8672	0.8672	0.9112	0.9112	-0.0440	-4.83%
2026-08-18	010186	嘉实核心成长混合A	0.9112	0.9112	0.9108	0.9108	0.0004	0.04%
2026-08-17	010186	嘉实核心成长混合A	0.9108	0.9108	0.8779	0.8779	0.0329	3.75%
2026-08-14	010186	嘉实核心成长混合A	0.8779	0.8779	0.8683	0.8683	0.0096	1.11%
2026-08-13	010186	嘉实核心成长混合A	0.8683	0.8683	0.8738	0.8738	-0.0055	-0.63%
2026-08-12	010186	嘉实核心成长混合A	0.8738	0.8738	0.8657	0.8657	0.0081	0.94%

2026-08-11	010186	嘉实核心成长混合A	0.8657	0.8657	0.8679	0.8679	-0.0022	-0.25%
2026-08-10	010186	嘉实核心成长混合A	0.8679	0.8679	0.8673	0.8673	0.0006	0.07%
2026-08-07	010186	嘉实核心成长混合A	0.8673	0.8673	0.8556	0.8556	0.0117	1.37%
2026-08-06	010186	嘉实核心成长混合A	0.8556	0.8556	0.8521	0.8521	0.0035	0.41%
2026-08-05	010186	嘉实核心成长混合A	0.8521	0.8521	0.8286	0.8286	0.0235	2.84%
2026-08-04	010186	嘉实核心成长混合A	0.8286	0.8286	0.8028	0.8028	0.0258	3.21%
2026-08-03	010186	嘉实核心成长混合A	0.8028	0.8028	0.8244	0.8244	-0.0216	-2.62%
2026-07-31	010186	嘉实核心成长混合A	0.8244	0.8244	0.8062	0.8062	0.0182	2.26%
2026-07-30	010186	嘉实核心成长混合A	0.8062	0.8062	0.8431	0.8431	-0.0369	-4.38%
2026-07-29	010186	嘉实核心成长混合A	0.8431	0.8431	0.8369	0.8369	0.0062	0.74%
2026-07-28	010186	嘉实核心成长混合A	0.8369	0.8369	0.8773	0.8773	-0.0404	-4.61%
2026-07-27	010186	嘉实核心成长混合A	0.8773	0.8773	0.8538	0.8538	0.0235	2.75%
2026-07-24	010186	嘉实核心成长混合A	0.8538	0.8538	0.8573	0.8573	-0.0035	-0.41%
2026-07-23	010186	嘉实核心成长混合A	0.8573	0.8573	0.8576	0.8576	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	010186	嘉实核心成长混合A	0.8576	0.8576	0.8757	0.8757	-0.0181	-2.07%
2026-07-21	010186	嘉实核心成长混合A	0.8757	0.8757	0.8230	0.8230	0.0527	6.40%
2026-07-20	010186	嘉实核心成长混合A	0.8230	0.8230	0.8275	0.8275	-0.0045	-0.54%
2026-07-17	010186	嘉实核心成长混合A	0.8275	0.8275	0.8737	0.8737	-0.0462	-5.29%
2026-07-16	010186	嘉实核心成长混合A	0.8737	0.8737	0.8967	0.8967	-0.0230	-2.56%
2026-07-15	010186	嘉实核心成长混合A	0.8967	0.8967	0.9175	0.9175	-0.0208	-2.27%
2026-07-14	010186	嘉实核心成长混合A	0.9175	0.9175	0.9029	0.9029	0.0146	1.62%
2026-07-13	010186	嘉实核心成长混合A	0.9029	0.9029	0.9328	0.9328	-0.0299	-3.21%
2026-07-10	010186	嘉实核心成长混合A	0.9328	0.9328	0.9773	0.9773	-0.0445	-4.55%
2026-07-09	010186	嘉实核心成长混合A	0.9773	0.9773	0.9338	0.9338	0.0435	4.66%
2026-07-08	010186	嘉实核心成长混合A	0.9338	0.9338	0.9354	0.9354	-0.0016	-0.17%
2026-07-07	010186	嘉实核心成长混合A	0.9354	0.9354	0.9441	0.9441	-0.0087	-0.92%
2026-07-06	010186	嘉实核心成长混合A	0.9441	0.9441	0.9556	0.9556	-0.0115	-1.20%
2026-07-03	010186	嘉实核心成长混合A	0.9556	0.9556	0.9603	0.9603	-0.0047	-0.49%
2026-07-02	010186	嘉实核心成长混合A	0.9603	0.9603	1.0114	1.0114	-0.0511	-5.05%
2026-07-01	010186	嘉实核心成长混合A	1.0114	1.0114	1.0183	1.0183	-0.0069	-0.68%
2026-06-30	010186	嘉实核心成长混合A	1.0183	1.0183	0.9829	0.9829	0.0354	3.60%
2026-06-29	010186	嘉实核心成长混合A	0.9829	0.9829	0.9604	0.9604	0.0225	2.34%
2026-06-26	010186	嘉实核心成长混合A	0.9604	0.9604	0.9784	0.9784	-0.0180	-1.84%
2026-06-25	010186	嘉实核心成长混合A	0.9784	0.9784	0.9522	0.9522	0.0262	2.75%
2026-06-24	010186	嘉实核心成长混合A	0.9522	0.9522	0.9227	0.9227	0.0295	3.20%
2026-06-23	010186	嘉实核心成长混合A	0.9227	0.9227	0.9397	0.9397	-0.0170	-1.81%
2026-06-22	010186	嘉实核心成长混合A	0.9397	0.9397	0.9211	0.9211	0.0186	2.02%
2026-06-18	010186	嘉实核心成长混合A	0.9211	0.9211	0.9078	0.9078	0.0133	1.47%
2026-06-17	010186	嘉实核心成长混合A	0.9078	0.9078	0.8786	0.8786	0.0292	3.32%
2026-06-16	010186	嘉实核心成长混合A	0.8786	0.8786	0.8711	0.8711	0.0075	0.86%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%