嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)
今天最新净值
0.5679
0.0008 0.1400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5654
0.0055 0.9799%
- 累计净值:0.5679
- 成立日期:2020-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:90.8389亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:归凯
近一周,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0095 |
1.73% |
2024-04-16 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5504 |
0.5504 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0078 |
-1.40% |
2024-04-15 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0110 |
2.01% |
2024-04-12 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0021 |
-0.38% |
2024-04-11 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
0.5493 |
0.5493 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0009 |
0.16% |