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嘉实核心成长混合A - 基金主页(代码:010186)

今天最新净值 0.7237 -0.0022 -0.3000% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7325 0.0089 1.2273% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:0.7237
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:93.8108亿
  • 最近资产:69.42亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.90% 0.82% -0.18% -12.23% -33.98% - - -27.63%
同类排名 1979/2699 1871/2985 1064/2979 1456/2848 1830/1972 0/1093 0/785 -
嘉实核心成长混合A(010186)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 0.7236 -0.01%
2022-05-18 0.7237 -0.30%
2022-05-17 0.7259 1.72%
2022-05-16 0.7136 -0.74%
2022-05-13 0.7189 -0.22%
2022-05-12 0.7205 0.38%
嘉实核心成长混合A基金动态
嘉实核心成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 0.0000 8.64% 1.60%
300496 中科创达 0.0000 8.03% -2.15%
300012 华测检测 0.0000 7.41% -0.24%
300661 圣邦股份 0.0000 7.06% -1.33%
002410 广联达 0.0000 6.94% 2.86%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.82% 0.83%
603486 科沃斯 0.0000 4.10% 2.74%
603345 安井食品 0.0000 3.47% 6.89%
002120 韵达股份 0.0000 2.78% 5.80%
689009 九号公司 0.0000 2.33% 3.59%
嘉实核心成长混合A(010186)基金档案
基金代码 010186 基金简称 嘉实核心成长混合A 基金全称
发行日期 2020-10-26~2020-10-26 成立日期 2020-10-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 归凯 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 69.42亿 最近份额 93.8108亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富久LOF 0.8084 3.59%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8038 3.58%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.6439 2.09%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.6396 2.09%
国都聚成 0.6623 2.03%
银华优质增长混合 1.4609 1.74%
华宝绿色主题混合C 1.4528 1.37%
汇添富行业整合混合A 1.5065 1.35%
银华沪深股通精选混合 0.8661 1.35%
汇添富行业整合混合C 1.5046 1.35%