| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.48% | 1.13% | -6.34% | -13.35% | - | - | - | -3.71% |
| 同类排名 | 1442/1618 | 180/2440 | 2114/2340 | 1971/2150 | 0/1389 | 0/878 | 0/664 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-09-24 | 0.9629 | 0.63% |
| 2021-09-23 | 0.9569 | 0.39% |
| 2021-09-22 | 0.9532 | 0.12% |
| 2021-09-17 | 0.9521 | 1.94% |
| 2021-09-16 | 0.9340 | -0.64% |
| 2021-09-15 | 0.9400 | -2.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1710.4500 | 6.66% | 0.47% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 171.9100 | 6.59% | 1.85% |
| 300496 | 中科创达 | 508.5800 | 6.38% | 0.69% |
| 300454 | 深信服 | 281.3300 | 5.83% | 0.09% |
| 002410 | 广联达 | 1002.8200 | 5.46% | 1.07% |
| 300661 | 圣邦股份 | 234.4500 | 4.67% | -0.25% |
| 603486 | 科沃斯 | 247.5600 | 4.51% | 6.27% |
| 300012 | 华测检测 | 1732.9900 | 4.41% | -0.67% |
| 300124 | 汇川技术 | 717.3200 | 4.25% | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 主要消费 | 0.8781 | 2.93% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.2987 | 2.79% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.2950 | 2.78% |
| 软件ETF | 1.0309 | 1.65% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.9390 | 1.57% |
| 嘉实服务 | 8.3870 | 1.45% |
| 嘉实主题 | 2.2490 | 1.44% |
| 嘉实回报精选股票 | 1.3660 | 1.42% |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 1.1449 | 1.40% |
| 电池基金 | 1.0864 | 1.39% |