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嘉实核心成长混合A - 基金主页(代码:010186)

今天最新净值 0.9629 0.0060 0.6300% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9636 0.0067 0.6958% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:0.9629
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:108.8775亿
  • 最近资产:125.22亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.48% 1.13% -6.34% -13.35% - - - -3.71%
同类排名 1442/1618 180/2440 2114/2340 1971/2150 0/1389 0/878 0/664 -
嘉实核心成长混合A(010186)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 0.9629 0.63%
2021-09-23 0.9569 0.39%
2021-09-22 0.9532 0.12%
2021-09-17 0.9521 1.94%
2021-09-16 0.9340 -0.64%
2021-09-15 0.9400 -2.08%
嘉实核心成长混合A基金动态
嘉实核心成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 1710.4500 6.66% 0.47%
300760 迈瑞医疗 171.9100 6.59% 1.85%
300496 中科创达 508.5800 6.38% 0.69%
300454 深信服 281.3300 5.83% 0.09%
002410 广联达 1002.8200 5.46% 1.07%
300661 圣邦股份 234.4500 4.67% -0.25%
603486 科沃斯 247.5600 4.51% 6.27%
300012 华测检测 1732.9900 4.41% -0.67%
300124 汇川技术 717.3200 4.25% -0.34%
嘉实核心成长混合A(010186)基金档案
基金代码 010186 基金简称 嘉实核心成长混合A 基金全称
发行日期 2020-10-26~2020-10-26 成立日期 2020-10-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 归凯 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 125.22亿 最近份额 108.8775亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
主要消费 0.8781 2.93%
嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2987 2.79%
嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2950 2.78%
软件ETF 1.0309 1.65%
嘉实优化红利混合A 1.9390 1.57%
嘉实服务 8.3870 1.45%
嘉实主题 2.2490 1.44%
嘉实回报精选股票 1.3660 1.42%
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.1449 1.40%
电池基金 1.0864 1.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%