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嘉实核心成长混合A - 基金主页(代码:010186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 1.0891 0.0118 1.1000% 2021-03-03

盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.0000% 2020-12-25 15:36:00

累计净值：1.0891
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：
最近资产：152.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-1.18%	-8.98%	10.65%	-	-	-	8.91%
同类排名	2739/4199	3747/4243	4017/4255	1408/4119	0/3272	0/2814	0/2467	-

嘉实核心成长混合A(010186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-03-03	1.0891	1.1000%
2021-03-02	1.0773	-0.8900%
2021-03-01	1.0870	1.6000%
2021-02-26	1.0699	-2.7000%
2021-02-25	1.0996	-0.2300%
2021-02-24	1.1021	-3.4500%

嘉实核心成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.71%	-4.8843%
002410	广联达	0.0000	4.45%	-3.5508%
300285	国瓷材料	0.0000	4.37%	-4.0044%
300454	深信服	0.0000	4.36%	-5.3232%
300496	中科创达	0.0000	3.48%	-3.2669%
002415	海康威视	0.0000	3.03%	-3.6025%
002179	中航光电	0.0000	2.73%	-7.8103%
002444	巨星科技	0.0000	2.58%	-3.8108%
600570	恒生电子	0.0000	2.55%	-5.0352%

嘉实核心成长混合A(010186)基金档案

基金代码	010186	基金简称	嘉实核心成长混合A	基金全称
发行日期	2020-10-26~2020-10-26	成立日期	2020-10-28	基金类型	混合型
基金经理	归凯	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	152.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实H股50ETF(QDII)	1.0442	1.9826%
新经济HK	1.5058	1.8700%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.4938	1.8700%
恒生H股	0.8174	1.6000%
嘉实价值精选股票	2.1915	1.4000%
科技100	1.5362	1.2189%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.4395	1.1600%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.4360	1.1600%
中关村A	1.0162	1.0742%
嘉实物流产业股票C	2.0470	0.8900%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得港股通新机遇混合A	1.1944	3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C	1.1941	3.6400%
华宝香港精选混合	1.2861	2.9800%
广发沪港深龙头混合	1.3080	2.9300%
易方达港股通红利混合	1.3148	2.7800%
海富通沪港深混合	1.9075	2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.7180	2.3100%
广发港股通优质增长混合	1.7004	2.3000%
中欧互联网先锋混合A	1.1951	2.1700%
中欧互联网先锋混合C	1.1937	2.1700%