基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实核心成长混合A - 基金主页(代码:010186)

今天最新净值 1.1044 0.0069 0.6300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 -0.0047 -0.4284% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.1044
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:127.26亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.68% -1.53% 0.75% 9.30% - - - 10.44%
同类排名 2248/4366 4031/5179 2598/5042 1099/4768 0/3603 0/2973 0/2602 -
嘉实核心成长混合A(010186)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.1044 0.63%
2021-06-17 1.0975 1.70%
2021-06-16 1.0792 -2.84%
2021-06-15 1.1108 -0.96%
2021-06-11 1.1216 -0.28%
2021-06-10 1.1248 1.95%
嘉实核心成长混合A基金动态
嘉实核心成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 180.0300 5.31% -0.13%
300454 深信服 291.8300 5.24% -2.45%
300285 国瓷材料 1668.7600 5.23% 0.64%
002410 广联达 1034.7200 5.07% -4.38%
300496 中科创达 508.5800 4.58% 1.11%
002444 巨星科技 1388.5000 3.60% 0.81%
300012 华测检测 1692.7000 3.56% -1.19%
002415 海康威视 720.3000 2.97% 1.37%
嘉实核心成长混合A(010186)基金档案
基金代码 010186 基金简称 嘉实核心成长混合A 基金全称
发行日期 2020-10-26~2020-10-26 成立日期 2020-10-28 基金类型 混合型
基金经理 归凯 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 127.26亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0827 6.39%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0804 6.39%
泰达宏利成长混合 1.9711 6.00%
创金合信优选回报混合 1.1020 5.57%
前海新经济 2.1580 5.17%
工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
新华鑫动力A 2.7209 4.86%
新华鑫动力C 2.7056 4.86%
东方新能源汽车主题混合 3.3471 4.75%