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嘉实核心成长混合A - 基金主页(代码:010186)

今天最新净值 1.0891 0.0118 1.1000% 2021-03-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.0000% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:1.0891
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:152.18亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% -1.18% -8.98% 10.65% - - - 8.91%
同类排名 2739/4199 3747/4243 4017/4255 1408/4119 0/3272 0/2814 0/2467 -
嘉实核心成长混合A(010186)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-03 1.0891 1.1000%
2021-03-02 1.0773 -0.8900%
2021-03-01 1.0870 1.6000%
2021-02-26 1.0699 -2.7000%
2021-02-25 1.0996 -0.2300%
2021-02-24 1.1021 -3.4500%
嘉实核心成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.71% -4.8843%
002410 广联达 0.0000 4.45% -3.5508%
300285 国瓷材料 0.0000 4.37% -4.0044%
300454 深信服 0.0000 4.36% -5.3232%
300496 中科创达 0.0000 3.48% -3.2669%
002415 海康威视 0.0000 3.03% -3.6025%
002179 中航光电 0.0000 2.73% -7.8103%
002444 巨星科技 0.0000 2.58% -3.8108%
600570 恒生电子 0.0000 2.55% -5.0352%
嘉实核心成长混合A(010186)基金档案
基金代码 010186 基金简称 嘉实核心成长混合A 基金全称
发行日期 2020-10-26~2020-10-26 成立日期 2020-10-28 基金类型 混合型
基金经理 归凯 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 152.18亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实H股50ETF(QDII) 1.0442 1.9826%
新经济HK 1.5058 1.8700%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.4938 1.8700%
恒生H股 0.8174 1.6000%
嘉实价值精选股票 2.1915 1.4000%
科技100 1.5362 1.2189%
嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4395 1.1600%
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4360 1.1600%
中关村A 1.0162 1.0742%
嘉实物流产业股票C 2.0470 0.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%