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嘉实北交所精选两年定期混合C - 基金主页(代码:014270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7596 -0.0032 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9322亿
最近资产：1.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.93%	1.04%	-3.98%	-14.01%	-27.12%	59.32%	26.98%	-1.14%
同类排名	4764/5015	3361/5588	2661/5522	3587/5416	4582/4777	2016/4241	2008/3687	-

嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7652	0.74%
2026-09-17	0.7596	-0.42%
2026-09-16	0.7628	1.67%
2026-09-15	0.7503	-0.70%
2026-09-14	0.7556	-0.22%
2026-09-11	0.7573	-1.56%

嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金档案

基金代码	014270	基金简称	嘉实北交所精选两年定期混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李涛刘杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.87亿	最近份额	1.9322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%