嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询(014270)

今天最新净值 0.9573 -0.0073 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9694 0.0053 0.5501%

累计净值：0.9573
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6325亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰李涛

近一月嘉实北交所精选两年定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.9641	0.9573	0.9573	0.0068	0.71%
2025-12-15	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9573	0.9573	0.9646	0.9646	-0.0073	-0.76%
2025-12-12	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9646	0.9646	0.9686	0.9686	-0.0040	-0.41%
2025-12-11	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9686	0.9686	0.9345	0.9345	0.0341	3.65%
2025-12-10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9345	0.9345	0.9420	0.9420	-0.0075	-0.80%
2025-12-09	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9420	0.9420	0.9482	0.9482	-0.0062	-0.65%
2025-12-08	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9482	0.9482	0.9410	0.9410	0.0072	0.77%
2025-12-05	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9410	0.9410	0.9325	0.9325	0.0085	0.91%
2025-12-04	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9325	0.9325	0.9385	0.9385	-0.0060	-0.64%
2025-12-03	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9385	0.9385	0.9444	0.9444	-0.0059	-0.62%

2025-12-02	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9444	0.9444	0.9512	0.9512	-0.0068	-0.71%
2025-12-01	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9512	0.9512	0.9405	0.9405	0.0107	1.14%
2025-11-28	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9405	0.9405	0.9404	0.9404	0.0001	0.01%
2025-11-27	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9404	0.9404	0.9475	0.9475	-0.0071	-0.75%
2025-11-26	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9475	0.9475	0.9495	0.9495	-0.0020	-0.21%
2025-11-25	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9495	0.9495	0.9451	0.9451	0.0044	0.47%
2025-11-24	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9451	0.9451	0.9383	0.9383	0.0068	0.72%
2025-11-21	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9383	0.9383	0.9752	0.9752	-0.0369	-3.78%
2025-11-20	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9752	0.9752	0.9850	0.9850	-0.0098	-0.99%
2025-11-19	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9850	0.9850	0.9957	0.9957	-0.0107	-1.07%
2025-11-18	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9957	0.9957	1.0130	1.0130	-0.0173	-1.71%
2025-11-17	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	1.0130	1.0130	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%