嘉实对冲套利定期混合A(嘉实对冲套利)基金净值查询(000585)

今天最新净值 1.0620 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0781 -0.0009 -0.0859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2014-05-16
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：19.539亿份
最近份额：0.2174亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

近一季嘉实对冲套利定期混合A|嘉实对冲套利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%
2026-09-11	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2026-09-08	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%
2026-09-07	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0680	1.0680	-0.0070	-0.66%
2026-09-04	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2026-09-03	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%
2026-09-02	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%

2026-09-01	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%
2026-08-31	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%
2026-08-28	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2026-08-27	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0640	1.0640	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2026-08-21	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0660	1.0660	-0.0030	-0.28%
2026-08-20	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0660	1.0660	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%
2026-08-19	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%
2026-08-18	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%
2026-08-17	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2026-08-14	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2026-08-13	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2026-08-12	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%

2026-08-11	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0700	1.0700	-0.0060	-0.56%
2026-08-10	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0700	1.0700	1.0650	1.0650	0.0050	0.47%
2026-08-07	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0650	1.0650	1.0630	1.0630	0.0020	0.19%
2026-08-06	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2026-08-05	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2026-08-04	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0680	1.0680	-0.0050	-0.47%
2026-08-03	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0680	1.0680	1.0700	1.0700	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0700	1.0700	1.0750	1.0750	-0.0050	-0.47%
2026-07-30	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0750	1.0750	1.0720	1.0720	0.0030	0.28%
2026-07-29	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0720	1.0720	1.0730	1.0730	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0730	1.0730	1.0660	1.0660	0.0070	0.66%
2026-07-27	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%
2026-07-24	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0650	1.0650	1.0700	1.0700	-0.0050	-0.47%
2026-07-23	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0700	1.0700	1.0660	1.0660	0.0040	0.38%
2026-07-22	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0660	1.0660	1.0610	1.0610	0.0050	0.47%
2026-07-21	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0730	1.0730	-0.0120	-1.13%
2026-07-20	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0730	1.0730	1.0550	1.0550	0.0180	1.71%
2026-07-17	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030	0.29%
2026-07-16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%
2026-07-15	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0500	1.0500	1.0460	1.0460	0.0040	0.38%
2026-07-14	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0460	1.0460	1.0480	1.0480	-0.0020	-0.19%
2026-07-13	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0480	1.0480	1.0420	1.0420	0.0060	0.58%
2026-07-10	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0420	1.0420	1.0450	1.0450	-0.0030	-0.29%
2026-07-09	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2026-07-08	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0440	1.0440	1.0480	1.0480	-0.0040	-0.38%
2026-07-07	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0490	1.0490	1.0450	1.0450	0.0040	0.38%
2026-07-03	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2026-07-02	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-07-01	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0480	1.0480	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%
2026-06-30	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0460	1.0460	1.0520	1.0520	-0.0060	-0.57%
2026-06-29	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0520	1.0520	1.0410	1.0410	0.0110	1.06%
2026-06-26	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-06-25	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0400	1.0400	1.0430	1.0430	-0.0030	-0.29%
2026-06-24	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0430	1.0430	1.0470	1.0470	-0.0040	-0.38%
2026-06-23	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0470	1.0470	1.0410	1.0410	0.0060	0.58%
2026-06-22	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0410	1.0410	1.0390	1.0390	0.0020	0.19%
2026-06-18	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0390	1.0390	1.0480	1.0480	-0.0090	-0.86%
2026-06-17	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0480	1.0480	1.0510	1.0510	-0.0030	-0.29%
2026-06-16	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0510	1.0510	1.0590	1.0590	-0.0080	-0.76%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	0.18%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9529	0.16%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9412	0.16%
广发对冲	1.1380	0.09%
工银绝对收益A	1.3450	0.07%