工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)
今天最新净值
1.0172
-0.0012 -0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0236
0.0015 0.1506%
- 累计净值:1.0172
- 成立日期:2020-12-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3590亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:游凛峰 陈小鹭 张乐涛 刘子豪
近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率0.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0064 |
0.63% |
2024-03-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0058 |
-0.57% |
2024-03-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0058 |
0.57% |
2024-03-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0047 |
0.46% |
2024-03-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-03-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
2024-03-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0023 |
0.23% |
2024-03-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0027 |
0.27% |
2024-03-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0030 |
0.30% |
2024-03-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-03-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-03-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-03-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-01 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0098 |
0.97% |
2024-02-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0122 |
-1.19% |
2024-02-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0033 |
0.32% |
2024-02-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0007 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0059 |
0.58% |
2024-02-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-02-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0043 |
-0.42% |
2024-02-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0038 |
0.37% |
2024-02-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0028 |
0.28% |
2024-02-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0043 |
-0.42% |
2024-02-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0036 |
-0.35% |
2024-02-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0027 |
0.27% |
2024-02-01 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-01-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0068 |
-0.66% |
2024-01-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0067 |
0.66% |
2024-01-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0097 |
-0.94% |
2024-01-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0081 |
0.79% |
2024-01-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0042 |
0.41% |
2024-01-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0018 |
0.18% |
2024-01-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-01-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0037 |
0.36% |
2024-01-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |