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工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)

今天最新净值 1.0172 -0.0012 -0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0015 0.1506%
近一季工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0221 1.0221 1.0157 1.0157 0.0064 0.63%
2024-03-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0157 1.0157 1.0215 1.0215 -0.0058 -0.57%
2024-03-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0215 1.0215 1.0157 1.0157 0.0058 0.57%
2024-03-25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0157 1.0157 1.0173 1.0173 -0.0016 -0.16%
2024-03-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2024-03-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2024-03-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0181 1.0181 1.0134 1.0134 0.0047 0.46%
2024-03-19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0134 1.0134 1.0166 1.0166 -0.0032 -0.31%
2024-03-18 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2024-03-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2024-03-14 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0184 1.0184 1.0161 1.0161 0.0023 0.23%
2024-03-13 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0161 1.0161 1.0173 1.0173 -0.0012 -0.12%
2024-03-12 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0178 1.0178 1.0151 1.0151 0.0027 0.27%
2024-03-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0151 1.0151 1.0121 1.0121 0.0030 0.30%
2024-03-07 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0121 1.0121 1.0158 1.0158 -0.0037 -0.36%
2024-03-06 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0158 1.0158 1.0179 1.0179 -0.0021 -0.21%
2024-03-05 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0179 1.0179 1.0200 1.0200 -0.0021 -0.21%
2024-03-04 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0200 1.0200 1.0187 1.0187 0.0013 0.13%
2024-03-01 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0196 1.0196 1.0098 1.0098 0.0098 0.97%
2024-02-28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0098 1.0098 1.0220 1.0220 -0.0122 -1.19%
2024-02-27 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0220 1.0220 1.0187 1.0187 0.0033 0.32%
2024-02-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-02-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2024-02-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0177 1.0177 1.0118 1.0118 0.0059 0.58%
2024-02-21 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0118 1.0118 1.0148 1.0148 -0.0030 -0.30%
2024-02-20 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0148 1.0148 1.0191 1.0191 -0.0043 -0.42%
2024-02-19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0191 1.0191 1.0153 1.0153 0.0038 0.37%
2024-02-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0153 1.0153 1.0125 1.0125 0.0028 0.28%
2024-02-07 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2024-02-06 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0128 1.0128 1.0171 1.0171 -0.0043 -0.42%
2024-02-05 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0171 1.0171 1.0207 1.0207 -0.0036 -0.35%
2024-02-02 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0207 1.0207 1.0180 1.0180 0.0027 0.27%
2024-02-01 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2024-01-30 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0190 1.0190 1.0176 1.0176 0.0014 0.14%
2024-01-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2024-01-26 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0175 1.0175 1.0212 1.0212 -0.0037 -0.36%
2024-01-24 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0212 1.0212 1.0200 1.0200 0.0012 0.12%
2024-01-23 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0200 1.0200 1.0268 1.0268 -0.0068 -0.66%
2024-01-22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0268 1.0268 1.0201 1.0201 0.0067 0.66%
2024-01-19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0201 1.0201 1.0298 1.0298 -0.0097 -0.94%
2024-01-18 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0298 1.0298 1.0217 1.0217 0.0081 0.79%
2024-01-17 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2024-01-16 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0229 1.0229 1.0187 1.0187 0.0042 0.41%
2024-01-15 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0187 1.0187 1.0169 1.0169 0.0018 0.18%
2024-01-12 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2024-01-11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0163 1.0163 1.0174 1.0174 -0.0011 -0.11%
2024-01-10 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0174 1.0174 1.0194 1.0194 -0.0020 -0.20%
2024-01-09 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0194 1.0194 1.0180 1.0180 0.0014 0.14%
2024-01-08 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36%
2024-01-05 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2024-01-04 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-01-03 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2024-01-02 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2023-12-29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%