工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)

今天最新净值 0.9395 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9815 0.0055 0.5666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4599亿
最近资产：0.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰刘子豪

近一季工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9397	0.9397	0.9395	0.9395	0.0002	0.02%
2026-09-14	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9395	0.9395	0.9416	0.9416	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9416	0.9416	0.9411	0.9411	0.0005	0.05%
2026-09-10	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9411	0.9411	0.9403	0.9403	0.0008	0.09%
2026-09-09	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9403	0.9403	0.9404	0.9404	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9404	0.9404	0.9416	0.9416	-0.0012	-0.13%
2026-09-07	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9416	0.9416	0.9376	0.9376	0.0040	0.43%
2026-09-04	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9376	0.9376	0.9410	0.9410	-0.0034	-0.36%
2026-09-03	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9410	0.9410	0.9431	0.9431	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9431	0.9431	0.9444	0.9444	-0.0013	-0.14%

2026-09-01	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9444	0.9444	0.9474	0.9474	-0.0030	-0.32%
2026-08-31	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9474	0.9474	0.9416	0.9416	0.0058	0.62%
2026-08-28	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9416	0.9416	0.9430	0.9430	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9430	0.9430	0.9399	0.9399	0.0031	0.33%
2026-08-26	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9399	0.9399	0.9388	0.9388	0.0011	0.12%
2026-08-25	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9388	0.9388	0.9387	0.9387	0.0001	0.01%
2026-08-24	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9387	0.9387	0.9434	0.9434	-0.0047	-0.50%
2026-08-21	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9434	0.9434	0.9408	0.9408	0.0026	0.28%
2026-08-20	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9408	0.9408	0.9415	0.9415	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9415	0.9415	0.9493	0.9493	-0.0078	-0.82%
2026-08-18	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9493	0.9493	0.9501	0.9501	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9501	0.9501	0.9436	0.9436	0.0065	0.69%
2026-08-14	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9436	0.9436	0.9404	0.9404	0.0032	0.34%
2026-08-13	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9404	0.9404	0.9419	0.9419	-0.0015	-0.16%
2026-08-12	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9419	0.9419	0.9401	0.9401	0.0018	0.19%

2026-08-11	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9401	0.9401	0.9428	0.9428	-0.0027	-0.29%
2026-08-10	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9428	0.9428	0.9428	0.9428	0.0000	0.00%
2026-08-07	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9428	0.9428	0.9418	0.9418	0.0010	0.11%
2026-08-06	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9418	0.9418	0.9389	0.9389	0.0029	0.31%
2026-08-05	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9389	0.9389	0.9374	0.9374	0.0015	0.16%
2026-08-04	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9374	0.9374	0.9339	0.9339	0.0035	0.37%
2026-08-03	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9339	0.9339	0.9380	0.9380	-0.0041	-0.44%
2026-07-31	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9380	0.9380	0.9386	0.9386	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9386	0.9386	0.9437	0.9437	-0.0051	-0.54%
2026-07-29	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9437	0.9437	0.9453	0.9453	-0.0016	-0.17%
2026-07-28	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9453	0.9453	0.9493	0.9493	-0.0040	-0.42%
2026-07-27	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9493	0.9493	0.9420	0.9420	0.0073	0.77%
2026-07-24	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9420	0.9420	0.9409	0.9409	0.0011	0.12%
2026-07-23	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9409	0.9409	0.9451	0.9451	-0.0042	-0.44%
2026-07-22	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9451	0.9451	0.9477	0.9477	-0.0026	-0.27%
2026-07-21	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9477	0.9477	0.9406	0.9406	0.0071	0.75%
2026-07-20	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9406	0.9406	0.9371	0.9371	0.0035	0.37%
2026-07-17	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9371	0.9371	0.9429	0.9429	-0.0058	-0.62%
2026-07-16	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9429	0.9429	0.9501	0.9501	-0.0072	-0.76%
2026-07-15	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9501	0.9501	0.9576	0.9576	-0.0075	-0.78%
2026-07-14	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9576	0.9576	0.9533	0.9533	0.0043	0.45%
2026-07-13	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9533	0.9533	0.9542	0.9542	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9542	0.9542	0.9655	0.9655	-0.0113	-1.17%
2026-07-09	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9655	0.9655	0.9560	0.9560	0.0095	0.99%
2026-07-08	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9560	0.9560	0.9580	0.9580	-0.0020	-0.21%
2026-07-07	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9580	0.9580	0.9577	0.9577	0.0003	0.03%
2026-07-06	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9577	0.9577	0.9558	0.9558	0.0019	0.20%
2026-07-03	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9558	0.9558	0.9580	0.9580	-0.0022	-0.23%
2026-07-02	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9580	0.9580	0.9713	0.9713	-0.0133	-1.37%
2026-07-01	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9713	0.9713	0.9768	0.9768	-0.0055	-0.56%
2026-06-30	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9768	0.9768	0.9756	0.9756	0.0012	0.12%
2026-06-29	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9756	0.9756	0.9774	0.9774	-0.0018	-0.18%
2026-06-26	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9774	0.9774	0.9795	0.9795	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9795	0.9795	0.9823	0.9823	-0.0028	-0.29%
2026-06-24	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9823	0.9823	0.9796	0.9796	0.0027	0.28%
2026-06-23	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9796	0.9796	0.9784	0.9784	0.0012	0.12%
2026-06-22	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9784	0.9784	0.9762	0.9762	0.0022	0.23%
2026-06-18	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9762	0.9762	0.9770	0.9770	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9770	0.9770	0.9763	0.9763	0.0007	0.07%
2026-06-16	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9763	0.9763	0.9776	0.9776	-0.0013	-0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%