工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)
今天最新净值
1.0263
-0.0031 -0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0099 0.9614%
- 累计净值：1.0263
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3590亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛 刘子豪
近一月,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0031 |
0.30% |
