安信稳健阿尔法定开混合A(安信阿尔法定开混合)基金净值查询(005280)
今天最新净值
1.1457
0.0007 0.06%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
-0.0096 -0.8374%
- 累计净值：1.1457
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4458亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近一季安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
近一季,安信稳健阿尔法定开混合A(005280)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
