安信稳健阿尔法定开混合基金净值查询(005280)
今天最新净值
1.1867
-0.0011 -0.0900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1910
0.0043 0.3661%
- 累计净值:1.1867
- 成立日期:2017-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4530亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:徐黄玮 邱家庆
近一季,安信稳健阿尔法定开混合(005280)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0044 |
0.37% |
2024-03-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0031 |
-0.26% |
2024-03-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
2024-03-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-03-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0042 |
-0.35% |
2024-03-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0034 |
-0.28% |
2024-03-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1957 |
1.1957 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0026 |
0.22% |
2024-03-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-03-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0021 |
0.18% |
2024-03-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0037 |
-0.31% |
2024-02-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0088 |
0.74% |
2024-02-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0091 |
-0.76% |
2024-02-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0025 |
0.21% |
2024-02-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
2024-02-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0043 |
0.36% |
2024-02-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1902 |
1.1902 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0056 |
-0.47% |
2024-02-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0031 |
0.26% |
2024-02-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0032 |
-0.27% |
2024-02-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1965 |
1.1965 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0035 |
0.29% |
2024-02-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0024 |
0.20% |
2024-02-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-02-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0040 |
0.34% |
2024-02-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0036 |
0.30% |
2024-01-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0026 |
-0.22% |
2024-01-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-01-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0059 |
-0.49% |
2024-01-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0097 |
0.82% |
2024-01-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0038 |
-0.32% |
2024-01-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0033 |
0.28% |
2024-01-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0025 |
0.21% |
2024-01-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0029 |
-0.24% |
2024-01-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0019 |
0.16% |
2024-01-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0016 |
0.13% |
2024-01-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0028 |
0.24% |
2024-01-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0026 |
0.22% |
2023-12-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0027 |
0.23% |