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安信稳健阿尔法定开混合基金净值查询(005280)

今天最新净值 1.1867 -0.0011 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 0.0043 0.3661%
  • 累计净值:1.1867
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4530亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:徐黄玮 邱家庆
近一季安信稳健阿尔法定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信稳健阿尔法定开混合(005280)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1867 1.1867 1.1823 1.1823 0.0044 0.37%
2024-03-27 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1823 1.1823 1.1854 1.1854 -0.0031 -0.26%
2024-03-26 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1854 1.1854 1.1837 1.1837 0.0017 0.14%
2024-03-25 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1837 1.1837 1.1857 1.1857 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1857 1.1857 1.1840 1.1840 0.0017 0.14%
2024-03-21 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1840 1.1840 1.1852 1.1852 -0.0012 -0.10%
2024-03-20 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1852 1.1852 1.1840 1.1840 0.0012 0.10%
2024-03-19 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1840 1.1840 1.1857 1.1857 -0.0017 -0.14%
2024-03-18 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1857 1.1857 1.1867 1.1867 -0.0010 -0.08%
2024-03-15 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1867 1.1867 1.1878 1.1878 -0.0011 -0.09%
2024-03-14 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1878 1.1878 1.1863 1.1863 0.0015 0.13%
2024-03-13 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1863 1.1863 1.1881 1.1881 -0.0018 -0.15%
2024-03-12 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1881 1.1881 1.1923 1.1923 -0.0042 -0.35%
2024-03-11 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1923 1.1923 1.1957 1.1957 -0.0034 -0.28%
2024-03-08 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1957 1.1957 1.1931 1.1931 0.0026 0.22%
2024-03-07 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1931 1.1931 1.1920 1.1920 0.0011 0.09%
2024-03-06 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1920 1.1920 1.1942 1.1942 -0.0022 -0.18%
2024-03-05 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1942 1.1942 1.1935 1.1935 0.0007 0.06%
2024-03-04 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1935 1.1935 1.1914 1.1914 0.0021 0.18%
2024-03-01 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1914 1.1914 1.1951 1.1951 -0.0037 -0.31%
2024-02-29 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1951 1.1951 1.1863 1.1863 0.0088 0.74%
2024-02-28 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1863 1.1863 1.1954 1.1954 -0.0091 -0.76%
2024-02-27 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1954 1.1954 1.1929 1.1929 0.0025 0.21%
2024-02-26 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1929 1.1929 1.1933 1.1933 -0.0004 -0.03%
2024-02-23 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1933 1.1933 1.1945 1.1945 -0.0012 -0.10%
2024-02-22 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1945 1.1945 1.1902 1.1902 0.0043 0.36%
2024-02-21 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1902 1.1902 1.1958 1.1958 -0.0056 -0.47%
2024-02-20 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1958 1.1958 1.1964 1.1964 -0.0006 -0.05%
2024-02-19 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1964 1.1964 1.1933 1.1933 0.0031 0.26%
2024-02-08 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1933 1.1933 1.1965 1.1965 -0.0032 -0.27%
2024-02-07 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1965 1.1965 1.1930 1.1930 0.0035 0.29%
2024-02-06 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1930 1.1930 1.1906 1.1906 0.0024 0.20%
2024-02-05 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1906 1.1906 1.1925 1.1925 -0.0019 -0.16%
2024-02-02 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1925 1.1925 1.1885 1.1885 0.0040 0.34%
2024-02-01 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1885 1.1885 1.1884 1.1884 0.0001 0.01%
2024-01-31 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1884 1.1884 1.1892 1.1892 -0.0008 -0.07%
2024-01-30 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1892 1.1892 1.1904 1.1904 -0.0012 -0.10%
2024-01-29 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1904 1.1904 1.1906 1.1906 -0.0002 -0.02%
2024-01-26 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1906 1.1906 1.1903 1.1903 0.0003 0.03%
2024-01-25 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1903 1.1903 1.1907 1.1907 -0.0004 -0.03%
2024-01-24 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1907 1.1907 1.1871 1.1871 0.0036 0.30%
2024-01-23 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1871 1.1871 1.1897 1.1897 -0.0026 -0.22%
2024-01-22 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1897 1.1897 1.1916 1.1916 -0.0019 -0.16%
2024-01-19 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1916 1.1916 1.1975 1.1975 -0.0059 -0.49%
2024-01-18 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1975 1.1975 1.1878 1.1878 0.0097 0.82%
2024-01-17 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1878 1.1878 1.1916 1.1916 -0.0038 -0.32%
2024-01-16 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1916 1.1916 1.1883 1.1883 0.0033 0.28%
2024-01-15 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1883 1.1883 1.1858 1.1858 0.0025 0.21%
2024-01-12 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1858 1.1858 1.1858 1.1858 0.0000 0.00%
2024-01-11 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1858 1.1858 1.1868 1.1868 -0.0010 -0.08%
2024-01-10 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1868 1.1868 1.1897 1.1897 -0.0029 -0.24%
2024-01-09 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1897 1.1897 1.1878 1.1878 0.0019 0.16%
2024-01-08 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1878 1.1878 1.1870 1.1870 0.0008 0.07%
2024-01-05 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1870 1.1870 1.1879 1.1879 -0.0009 -0.08%
2024-01-04 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1879 1.1879 1.1863 1.1863 0.0016 0.13%
2024-01-03 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1863 1.1863 1.1835 1.1835 0.0028 0.24%
2024-01-02 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1835 1.1835 1.1809 1.1809 0.0026 0.22%
2023-12-29 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1809 1.1809 1.1782 1.1782 0.0027 0.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%