安信稳健阿尔法定开混合基金净值查询(005280)

今天最新净值 1.1881 -0.0052 -0.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1902 0.0021 0.1773%

累计净值：1.1881
成立日期：2017-12-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4530亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：徐黄玮邱家庆

近一年安信稳健阿尔法定开混合基金净值查询

近一年,安信稳健阿尔法定开混合(005280)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1881	1.1881	1.1933	1.1933	-0.0052	-0.44%
2024-04-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1933	1.1933	1.1964	1.1964	-0.0031	-0.26%
2024-04-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1964	1.1964	1.1940	1.1940	0.0024	0.20%
2024-04-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1940	1.1940	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1941	1.1941	1.1941	1.1941	0.0000	0.00%
2024-04-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1941	1.1941	1.1898	1.1898	0.0043	0.36%
2024-04-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1898	1.1898	1.1928	1.1928	-0.0030	-0.25%
2024-04-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1928	1.1928	1.1895	1.1895	0.0033	0.28%
2024-04-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1895	1.1895	1.1944	1.1944	-0.0049	-0.41%
2024-04-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1944	1.1944	1.1889	1.1889	0.0055	0.46%

2024-04-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1889	1.1889	1.1877	1.1877	0.0012	0.10%
2024-04-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1877	1.1877	1.1876	1.1876	0.0001	0.01%
2024-04-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1876	1.1876	1.1876	1.1876	0.0000	0.00%
2024-04-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1876	1.1876	1.1856	1.1856	0.0020	0.17%
2024-04-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1856	1.1856	1.1868	1.1868	-0.0012	-0.10%
2024-04-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1868	1.1868	1.1866	1.1866	0.0002	0.02%
2024-04-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1866	1.1866	1.1873	1.1873	-0.0007	-0.06%
2024-03-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1897	1.1897	1.1867	1.1867	0.0030	0.25%
2024-03-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1867	1.1867	1.1823	1.1823	0.0044	0.37%
2024-03-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1823	1.1823	1.1854	1.1854	-0.0031	-0.26%
2024-03-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1854	1.1854	1.1837	1.1837	0.0017	0.14%
2024-03-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1837	1.1837	1.1857	1.1857	-0.0020	-0.17%
2024-03-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1857	1.1857	1.1840	1.1840	0.0017	0.14%
2024-03-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1840	1.1840	1.1852	1.1852	-0.0012	-0.10%
2024-03-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1852	1.1852	1.1840	1.1840	0.0012	0.10%

2024-03-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1840	1.1840	1.1857	1.1857	-0.0017	-0.14%
2024-03-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1857	1.1857	1.1867	1.1867	-0.0010	-0.08%
2024-03-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1867	1.1867	1.1878	1.1878	-0.0011	-0.09%
2024-03-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1878	1.1878	1.1863	1.1863	0.0015	0.13%
2024-03-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1863	1.1863	1.1881	1.1881	-0.0018	-0.15%
2024-03-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1881	1.1881	1.1923	1.1923	-0.0042	-0.35%
2024-03-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1923	1.1923	1.1957	1.1957	-0.0034	-0.28%
2024-03-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1957	1.1957	1.1931	1.1931	0.0026	0.22%
2024-03-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1931	1.1931	1.1920	1.1920	0.0011	0.09%
2024-03-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1920	1.1920	1.1942	1.1942	-0.0022	-0.18%
2024-03-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1942	1.1942	1.1935	1.1935	0.0007	0.06%
2024-03-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1935	1.1935	1.1914	1.1914	0.0021	0.18%
2024-03-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1914	1.1914	1.1951	1.1951	-0.0037	-0.31%
2024-02-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1951	1.1951	1.1863	1.1863	0.0088	0.74%
2024-02-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1863	1.1863	1.1954	1.1954	-0.0091	-0.76%
2024-02-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1954	1.1954	1.1929	1.1929	0.0025	0.21%
2024-02-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1929	1.1929	1.1933	1.1933	-0.0004	-0.03%
2024-02-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1933	1.1933	1.1945	1.1945	-0.0012	-0.10%
2024-02-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1945	1.1945	1.1902	1.1902	0.0043	0.36%
2024-02-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1902	1.1902	1.1958	1.1958	-0.0056	-0.47%
2024-02-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1958	1.1958	1.1964	1.1964	-0.0006	-0.05%
2024-02-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1964	1.1964	1.1933	1.1933	0.0031	0.26%
2024-02-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1933	1.1933	1.1965	1.1965	-0.0032	-0.27%
2024-02-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1965	1.1965	1.1930	1.1930	0.0035	0.29%
2024-02-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1930	1.1930	1.1906	1.1906	0.0024	0.20%
2024-02-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1906	1.1906	1.1925	1.1925	-0.0019	-0.16%
2024-02-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1925	1.1925	1.1885	1.1885	0.0040	0.34%
2024-02-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1885	1.1885	1.1884	1.1884	0.0001	0.01%
2024-01-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1884	1.1884	1.1892	1.1892	-0.0008	-0.07%
2024-01-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1892	1.1892	1.1904	1.1904	-0.0012	-0.10%
2024-01-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1904	1.1904	1.1906	1.1906	-0.0002	-0.02%
2024-01-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1906	1.1906	1.1903	1.1903	0.0003	0.03%
2024-01-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1903	1.1903	1.1907	1.1907	-0.0004	-0.03%
2024-01-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1907	1.1907	1.1871	1.1871	0.0036	0.30%
2024-01-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1871	1.1871	1.1897	1.1897	-0.0026	-0.22%
2024-01-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1897	1.1897	1.1916	1.1916	-0.0019	-0.16%
2024-01-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1975	1.1975	-0.0059	-0.49%
2024-01-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1975	1.1975	1.1878	1.1878	0.0097	0.82%
2024-01-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1878	1.1878	1.1916	1.1916	-0.0038	-0.32%
2024-01-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1883	1.1883	0.0033	0.28%
2024-01-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1883	1.1883	1.1858	1.1858	0.0025	0.21%
2024-01-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1858	1.1858	1.1858	1.1858	0.0000	0.00%
2024-01-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1858	1.1858	1.1868	1.1868	-0.0010	-0.08%
2024-01-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1868	1.1868	1.1897	1.1897	-0.0029	-0.24%
2024-01-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1897	1.1897	1.1878	1.1878	0.0019	0.16%
2024-01-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1878	1.1878	1.1870	1.1870	0.0008	0.07%
2024-01-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1870	1.1870	1.1879	1.1879	-0.0009	-0.08%
2024-01-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1879	1.1879	1.1863	1.1863	0.0016	0.13%
2024-01-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1863	1.1863	1.1835	1.1835	0.0028	0.24%
2024-01-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1835	1.1835	1.1809	1.1809	0.0026	0.22%
2023-12-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1809	1.1809	1.1782	1.1782	0.0027	0.23%
2023-12-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1782	1.1782	1.1815	1.1815	-0.0033	-0.28%
2023-12-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1815	1.1815	1.1791	1.1791	0.0024	0.20%
2023-12-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1791	1.1791	1.1795	1.1795	-0.0004	-0.03%
2023-12-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1795	1.1795	1.1787	1.1787	0.0008	0.07%
2023-12-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1787	1.1787	1.1791	1.1791	-0.0004	-0.03%
2023-12-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1791	1.1791	1.1783	1.1783	0.0008	0.07%
2023-12-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1783	1.1783	1.1822	1.1822	-0.0039	-0.33%
2023-12-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1822	1.1822	1.1815	1.1815	0.0007	0.06%
2023-12-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1815	1.1815	1.1837	1.1837	-0.0022	-0.19%
2023-12-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1837	1.1837	1.1843	1.1843	-0.0006	-0.05%
2023-12-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1843	1.1843	1.1841	1.1841	0.0002	0.02%
2023-12-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1841	1.1841	1.1842	1.1842	-0.0001	-0.01%
2023-12-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1842	1.1842	1.1835	1.1835	0.0007	0.06%
2023-12-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1835	1.1835	1.1827	1.1827	0.0008	0.07%
2023-12-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1827	1.1827	1.1828	1.1828	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1828	1.1828	1.1838	1.1838	-0.0010	-0.08%
2023-12-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1838	1.1838	1.1834	1.1834	0.0004	0.03%
2023-12-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1834	1.1834	1.1843	1.1843	-0.0009	-0.08%
2023-12-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1843	1.1843	1.1841	1.1841	0.0002	0.02%
2023-12-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1841	1.1841	1.1831	1.1831	0.0010	0.08%
2023-11-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1831	1.1831	1.1824	1.1824	0.0007	0.06%
2023-11-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1824	1.1824	1.1834	1.1834	-0.0010	-0.08%
2023-11-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1834	1.1834	1.1824	1.1824	0.0010	0.08%
2023-11-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2023-11-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1823	1.1823	1.1824	1.1824	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1824	1.1824	1.1815	1.1815	0.0009	0.08%
2023-11-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1815	1.1815	1.1824	1.1824	-0.0009	-0.08%
2023-11-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1832	1.1832	1.1835	1.1835	-0.0003	-0.03%
2023-11-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1835	1.1835	1.1811	1.1811	0.0024	0.20%
2023-11-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1811	1.1811	1.1827	1.1827	-0.0016	-0.14%
2023-11-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1827	1.1827	1.1826	1.1826	0.0001	0.01%
2023-11-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1826	1.1826	1.1820	1.1820	0.0006	0.05%
2023-11-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1820	1.1820	1.1809	1.1809	0.0011	0.09%
2023-11-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1809	1.1809	1.1813	1.1813	-0.0004	-0.03%
2023-11-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1813	1.1813	1.1832	1.1832	-0.0019	-0.16%
2023-11-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1832	1.1832	1.1799	1.1799	0.0033	0.28%
2023-11-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1799	1.1799	1.1824	1.1824	-0.0025	-0.21%
2023-11-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1824	1.1824	1.1790	1.1790	0.0034	0.29%
2023-11-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1790	1.1790	1.1772	1.1772	0.0018	0.15%
2023-11-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1772	1.1772	1.1786	1.1786	-0.0014	-0.12%
2023-11-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1786	1.1786	1.1797	1.1797	-0.0011	-0.09%
2023-10-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1797	1.1797	1.1791	1.1791	0.0006	0.05%
2023-10-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1791	1.1791	1.1783	1.1783	0.0008	0.07%
2023-10-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1783	1.1783	1.1786	1.1786	-0.0003	-0.03%
2023-10-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1786	1.1786	1.1767	1.1767	0.0019	0.16%
2023-10-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1767	1.1767	1.1772	1.1772	-0.0005	-0.04%
2023-10-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1772	1.1772	1.1777	1.1777	-0.0005	-0.04%
2023-10-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1777	1.1777	1.1753	1.1753	0.0024	0.20%
2023-10-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1753	1.1753	1.1764	1.1764	-0.0011	-0.09%
2023-10-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1764	1.1764	1.1788	1.1788	-0.0024	-0.20%
2023-10-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1788	1.1788	1.1831	1.1831	-0.0043	-0.36%
2023-10-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1831	1.1831	1.1832	1.1832	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1832	1.1832	1.1834	1.1834	-0.0002	-0.02%
2023-10-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1834	1.1834	1.1839	1.1839	-0.0005	-0.04%
2023-10-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1839	1.1839	1.1848	1.1848	-0.0009	-0.08%
2023-10-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1848	1.1848	1.1849	1.1849	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1849	1.1849	1.1881	1.1881	-0.0032	-0.27%
2023-10-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1881	1.1881	1.1899	1.1899	-0.0018	-0.15%
2023-09-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1899	1.1899	1.1850	1.1850	0.0049	0.41%
2023-09-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1850	1.1850	1.1839	1.1839	0.0011	0.09%
2023-09-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1839	1.1839	1.1854	1.1854	-0.0015	-0.13%
2023-09-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1854	1.1854	1.1844	1.1844	0.0010	0.08%
2023-09-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1844	1.1844	1.1845	1.1845	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1845	1.1845	1.1856	1.1856	-0.0011	-0.09%
2023-09-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1856	1.1856	1.1869	1.1869	-0.0013	-0.11%
2023-09-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1869	1.1869	1.1886	1.1886	-0.0017	-0.14%
2023-09-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2023-09-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1925	1.1925	1.1919	1.1919	0.0006	0.05%
2023-09-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1919	1.1919	1.1940	1.1940	-0.0021	-0.18%
2023-09-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1940	1.1940	1.1925	1.1925	0.0015	0.13%
2023-09-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1925	1.1925	1.1940	1.1940	-0.0015	-0.13%
2023-09-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1940	1.1940	1.1917	1.1917	0.0023	0.19%
2023-09-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1917	1.1917	1.1912	1.1912	0.0005	0.04%
2023-09-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1912	1.1912	1.1943	1.1943	-0.0031	-0.26%
2023-09-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1943	1.1943	1.1938	1.1938	0.0005	0.04%
2023-09-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1938	1.1938	1.1940	1.1940	-0.0002	-0.02%
2023-09-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1940	1.1940	1.1919	1.1919	0.0021	0.18%
2023-09-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1919	1.1919	1.1912	1.1912	0.0007	0.06%
2023-08-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1912	1.1912	1.1906	1.1906	0.0006	0.05%
2023-08-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1906	1.1906	1.1916	1.1916	-0.0010	-0.08%
2023-08-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1904	1.1904	0.0012	0.10%
2023-08-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1904	1.1904	1.1907	1.1907	-0.0003	-0.03%
2023-08-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1907	1.1907	1.1886	1.1886	0.0021	0.18%
2023-08-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1886	1.1886	1.1889	1.1889	-0.0003	-0.03%
2023-08-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1889	1.1889	1.1916	1.1916	-0.0027	-0.23%
2023-08-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1891	1.1891	0.0025	0.21%
2023-08-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1891	1.1891	1.1887	1.1887	0.0004	0.03%
2023-08-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1887	1.1887	1.1897	1.1897	-0.0010	-0.08%
2023-08-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1897	1.1897	1.1884	1.1884	0.0013	0.11%
2023-08-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1884	1.1884	1.1898	1.1898	-0.0014	-0.12%
2023-08-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1898	1.1898	1.1894	1.1894	0.0004	0.03%
2023-08-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1894	1.1894	1.1882	1.1882	0.0012	0.10%
2023-08-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1882	1.1882	1.1891	1.1891	-0.0009	-0.08%
2023-08-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1891	1.1891	1.1869	1.1869	0.0022	0.19%
2023-08-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1869	1.1869	1.1872	1.1872	-0.0003	-0.03%
2023-08-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1872	1.1872	1.1877	1.1877	-0.0005	-0.04%
2023-08-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1877	1.1877	1.1906	1.1906	-0.0029	-0.24%
2023-08-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1906	1.1906	1.1938	1.1938	-0.0032	-0.27%
2023-08-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1938	1.1938	1.1928	1.1928	0.0010	0.08%
2023-08-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1928	1.1928	1.1919	1.1919	0.0009	0.08%
2023-08-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1919	1.1919	1.1919	1.1919	0.0000	0.00%
2023-07-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1919	1.1919	1.1914	1.1914	0.0005	0.04%
2023-07-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1914	1.1914	1.1919	1.1919	-0.0005	-0.04%
2023-07-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1919	1.1919	1.1916	1.1916	0.0003	0.03%
2023-07-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2023-07-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1912	1.1912	1.1910	1.1910	0.0002	0.02%
2023-07-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1910	1.1910	1.1917	1.1917	-0.0007	-0.06%
2023-07-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1917	1.1917	1.1910	1.1910	0.0007	0.06%
2023-07-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1910	1.1910	1.1928	1.1928	-0.0018	-0.15%
2023-07-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1928	1.1928	1.1914	1.1914	0.0014	0.12%
2023-07-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1914	1.1914	1.1924	1.1924	-0.0010	-0.08%
2023-07-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1924	1.1924	1.1912	1.1912	0.0012	0.10%
2023-07-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1912	1.1912	1.1913	1.1913	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1913	1.1913	1.1915	1.1915	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1915	1.1915	1.1921	1.1921	-0.0006	-0.05%
2023-07-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1921	1.1921	1.1930	1.1930	-0.0009	-0.08%
2023-07-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1930	1.1930	1.1916	1.1916	0.0014	0.12%
2023-07-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1919	1.1919	-0.0003	-0.03%
2023-07-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1919	1.1919	1.1916	1.1916	0.0003	0.03%
2023-07-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1916	1.1916	1.1944	1.1944	-0.0028	-0.23%
2023-07-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1944	1.1944	1.1948	1.1948	-0.0004	-0.03%
2023-07-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1948	1.1948	1.1942	1.1942	0.0006	0.05%
2023-06-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1942	1.1942	1.1932	1.1932	0.0010	0.08%
2023-06-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1932	1.1932	1.1922	1.1922	0.0010	0.08%
2023-06-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921	0.0001	0.01%
2023-06-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1921	1.1921	1.1871	1.1871	0.0050	0.42%
2023-06-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1871	1.1871	1.1877	1.1877	-0.0006	-0.05%
2023-06-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1877	1.1877	1.1887	1.1887	-0.0010	-0.08%
2023-06-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1887	1.1887	1.1890	1.1890	-0.0003	-0.03%
2023-06-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1890	1.1890	1.1873	1.1873	0.0017	0.14%
2023-06-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1873	1.1873	1.1870	1.1870	0.0003	0.03%
2023-06-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1870	1.1870	1.1836	1.1836	0.0034	0.29%
2023-06-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1836	1.1836	1.1826	1.1826	0.0010	0.08%
2023-06-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1826	1.1826	1.1824	1.1824	0.0002	0.02%
2023-06-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1824	1.1824	1.1808	1.1808	0.0016	0.14%
2023-06-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1808	1.1808	1.1819	1.1819	-0.0011	-0.09%
2023-06-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1819	1.1819	1.1813	1.1813	0.0006	0.05%
2023-06-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1813	1.1813	1.1780	1.1780	0.0033	0.28%
2023-06-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1780	1.1780	1.1799	1.1799	-0.0019	-0.16%
2023-06-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1799	1.1799	1.1800	1.1800	-0.0001	-0.01%
2023-06-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1800	1.1800	1.1793	1.1793	0.0007	0.06%
2023-06-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1793	1.1793	1.1816	1.1816	-0.0023	-0.19%
2023-05-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1816	1.1816	1.1834	1.1834	-0.0018	-0.15%
2023-05-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1834	1.1834	1.1825	1.1825	0.0009	0.08%
2023-05-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1825	1.1825	1.1816	1.1816	0.0009	0.08%
2023-05-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1816	1.1816	1.1853	1.1853	-0.0037	-0.31%
2023-05-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1853	1.1853	1.1788	1.1788	0.0065	0.55%
2023-05-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%
2023-05-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1788	1.1788	1.1818	1.1818	-0.0030	-0.25%
2023-05-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1818	1.1818	1.1792	1.1792	0.0026	0.22%
2023-05-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1792	1.1792	1.1818	1.1818	-0.0026	-0.22%
2023-05-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1818	1.1818	1.1811	1.1811	0.0007	0.06%
2023-05-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1811	1.1811	1.1793	1.1793	0.0018	0.15%
2023-05-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1793	1.1793	1.1800	1.1800	-0.0007	-0.06%
2023-05-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1800	1.1800	1.1784	1.1784	0.0016	0.14%
2023-05-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1784	1.1784	1.1796	1.1796	-0.0012	-0.10%
2023-05-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1796	1.1796	1.1819	1.1819	-0.0023	-0.19%
2023-05-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1819	1.1819	1.1820	1.1820	-0.0001	-0.01%
2023-05-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1820	1.1820	1.1868	1.1868	-0.0048	-0.40%
2023-05-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1868	1.1868	1.1844	1.1844	0.0024	0.20%
2023-05-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1844	1.1844	1.1858	1.1858	-0.0014	-0.12%
2023-05-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合	1.1858	1.1858	1.1822	1.1822	0.0036	0.30%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%