安信稳健阿尔法定开混合A(安信阿尔法定开混合)基金净值查询(005280)
今天最新净值
1.1460
0.0005 0.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1426
-0.0029 -0.2542%
- 累计净值：1.1460
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4458亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
今年以来安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
今年以来,安信稳健阿尔法定开混合A(005280)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1429 |
1.1429 |
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-0.33% |
| 2025-11-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-09-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-08-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-08-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-08-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-08-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-08-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-08-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-08-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-07-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-04-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-04-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0016 |
0.14% |
