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德邦量化对冲混合A基金净值查询(008838)

今天最新净值 0.9243 -0.0004 -0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 0.0078 0.8513%
  • 累计净值:0.9243
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2072亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:王本昌 吴志鹏 李荣兴
近一季德邦量化对冲混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦量化对冲混合A(008838)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008838 德邦量化对冲混合A 0.9171 0.9171 0.9115 0.9115 0.0056 0.61%
2024-03-27 008838 德邦量化对冲混合A 0.9115 0.9115 0.9163 0.9163 -0.0048 -0.52%
2024-03-26 008838 德邦量化对冲混合A 0.9163 0.9163 0.9132 0.9132 0.0031 0.34%
2024-03-25 008838 德邦量化对冲混合A 0.9132 0.9132 0.9164 0.9164 -0.0032 -0.35%
2024-03-22 008838 德邦量化对冲混合A 0.9164 0.9164 0.9213 0.9213 -0.0049 -0.53%
2024-03-21 008838 德邦量化对冲混合A 0.9213 0.9213 0.9239 0.9239 -0.0026 -0.28%
2024-03-20 008838 德邦量化对冲混合A 0.9239 0.9239 0.9203 0.9203 0.0036 0.39%
2024-03-19 008838 德邦量化对冲混合A 0.9203 0.9203 0.9233 0.9233 -0.0030 -0.32%
2024-03-15 008838 德邦量化对冲混合A 0.9243 0.9243 0.9247 0.9247 -0.0004 -0.04%
2024-03-14 008838 德邦量化对冲混合A 0.9247 0.9247 0.9243 0.9243 0.0004 0.04%
2024-03-13 008838 德邦量化对冲混合A 0.9243 0.9243 0.9262 0.9262 -0.0019 -0.21%
2024-03-12 008838 德邦量化对冲混合A 0.9262 0.9262 0.9202 0.9202 0.0060 0.65%
2024-03-11 008838 德邦量化对冲混合A 0.9202 0.9202 0.9113 0.9113 0.0089 0.98%
2024-03-08 008838 德邦量化对冲混合A 0.9113 0.9113 0.9099 0.9099 0.0014 0.15%
2024-03-07 008838 德邦量化对冲混合A 0.9099 0.9099 0.9151 0.9151 -0.0052 -0.57%
2024-03-06 008838 德邦量化对冲混合A 0.9151 0.9151 0.9177 0.9177 -0.0026 -0.28%
2024-03-05 008838 德邦量化对冲混合A 0.9177 0.9177 0.9229 0.9229 -0.0052 -0.56%
2024-03-04 008838 德邦量化对冲混合A 0.9229 0.9229 0.9228 0.9228 0.0001 0.01%
2024-03-01 008838 德邦量化对冲混合A 0.9228 0.9228 0.9228 0.9228 0.0000 0.00%
2024-02-29 008838 德邦量化对冲混合A 0.9228 0.9228 0.9123 0.9123 0.0105 1.15%
2024-02-28 008838 德邦量化对冲混合A 0.9123 0.9123 0.9287 0.9287 -0.0164 -1.77%
2024-02-27 008838 德邦量化对冲混合A 0.9287 0.9287 0.9231 0.9231 0.0056 0.61%
2024-02-26 008838 德邦量化对冲混合A 0.9231 0.9231 0.9220 0.9220 0.0011 0.12%
2024-02-23 008838 德邦量化对冲混合A 0.9220 0.9220 0.9179 0.9179 0.0041 0.45%
2024-02-22 008838 德邦量化对冲混合A 0.9179 0.9179 0.9108 0.9108 0.0071 0.78%
2024-02-21 008838 德邦量化对冲混合A 0.9108 0.9108 0.9111 0.9111 -0.0003 -0.03%
2024-02-20 008838 德邦量化对冲混合A 0.9111 0.9111 0.9139 0.9139 -0.0028 -0.31%
2024-02-19 008838 德邦量化对冲混合A 0.9139 0.9139 0.9075 0.9075 0.0064 0.71%
2024-02-08 008838 德邦量化对冲混合A 0.9075 0.9075 0.8970 0.8970 0.0105 1.17%
2024-02-07 008838 德邦量化对冲混合A 0.8970 0.8970 0.8886 0.8886 0.0084 0.95%
2024-02-06 008838 德邦量化对冲混合A 0.8886 0.8886 0.8865 0.8865 0.0021 0.24%
2024-02-05 008838 德邦量化对冲混合A 0.8865 0.8865 0.8987 0.8987 -0.0122 -1.36%
2024-02-02 008838 德邦量化对冲混合A 0.8987 0.8987 0.9025 0.9025 -0.0038 -0.42%
2024-02-01 008838 德邦量化对冲混合A 0.9025 0.9025 0.9051 0.9051 -0.0026 -0.29%
2024-01-31 008838 德邦量化对冲混合A 0.9051 0.9051 0.9113 0.9113 -0.0062 -0.68%
2024-01-30 008838 德邦量化对冲混合A 0.9113 0.9113 0.9149 0.9149 -0.0036 -0.39%
2024-01-29 008838 德邦量化对冲混合A 0.9149 0.9149 0.9179 0.9179 -0.0030 -0.33%
2024-01-26 008838 德邦量化对冲混合A 0.9179 0.9179 0.9196 0.9196 -0.0017 -0.18%
2024-01-25 008838 德邦量化对冲混合A 0.9196 0.9196 0.9157 0.9157 0.0039 0.43%
2024-01-24 008838 德邦量化对冲混合A 0.9157 0.9157 0.9125 0.9125 0.0032 0.35%
2024-01-23 008838 德邦量化对冲混合A 0.9125 0.9125 0.9146 0.9146 -0.0021 -0.23%
2024-01-22 008838 德邦量化对冲混合A 0.9146 0.9146 0.9164 0.9164 -0.0018 -0.20%
2024-01-19 008838 德邦量化对冲混合A 0.9164 0.9164 0.9265 0.9265 -0.0101 -1.09%
2024-01-18 008838 德邦量化对冲混合A 0.9265 0.9265 0.9221 0.9221 0.0044 0.48%
2024-01-17 008838 德邦量化对冲混合A 0.9221 0.9221 0.9254 0.9254 -0.0033 -0.36%
2024-01-16 008838 德邦量化对冲混合A 0.9254 0.9254 0.9233 0.9233 0.0021 0.23%
2024-01-15 008838 德邦量化对冲混合A 0.9233 0.9233 0.9219 0.9219 0.0014 0.15%
2024-01-12 008838 德邦量化对冲混合A 0.9219 0.9219 0.9216 0.9216 0.0003 0.03%
2024-01-11 008838 德邦量化对冲混合A 0.9216 0.9216 0.9225 0.9225 -0.0009 -0.10%
2024-01-10 008838 德邦量化对冲混合A 0.9225 0.9225 0.9226 0.9226 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 008838 德邦量化对冲混合A 0.9226 0.9226 0.9221 0.9221 0.0005 0.05%
2024-01-08 008838 德邦量化对冲混合A 0.9221 0.9221 0.9215 0.9215 0.0006 0.07%
2024-01-05 008838 德邦量化对冲混合A 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
2024-01-04 008838 德邦量化对冲混合A 0.9214 0.9214 0.9207 0.9207 0.0007 0.08%
2024-01-03 008838 德邦量化对冲混合A 0.9207 0.9207 0.9192 0.9192 0.0015 0.16%
2024-01-02 008838 德邦量化对冲混合A 0.9192 0.9192 0.9141 0.9141 0.0051 0.56%
2023-12-29 008838 德邦量化对冲混合A 0.9141 0.9141 0.9143 0.9143 -0.0002 -0.02%